Диверсифікація портфеля останнім часом привертає серйозну увагу з боку великих фінансових консультантів. Одна відома компанія з управління активами активно закликає своїх клієнтів розподілити ризики між кількома секторами.

Повідомлення? Не просто складіть усе в AI проекти. Так, експозиція до AI має значення, але досвідчені інвестори балансують це з позиціями у фінансах, промисловості та охороні здоров'я також.

Розумні гроші знають, що ризик концентрації найбільше б'є під час корекцій на ринку. Традиційні сектори забезпечують стабільність, коли технології стають волатильними. Охорона здоров'я пропонує захисні характеристики. Промисловість отримує імпульс економічного відновлення. Фінансовий сектор виграє від процентних ставок.

Цей багатосекторний підхід не полягає в уникненні зростання — мова йде про стійке зростання. Формування стійких портфелів означає прийняття того, що жодна єдина наратив не домінує вічно, навіть такий, як штучний інтелект.

Особливо для інвесторів, які спеціалізуються на криптовалютах, це має значення. Цифрові активи вже представляють собою концентровану технологічну експозицію. Додаючи додаткову технологічну концентрацію через позиції в акціях, що стосуються тільки ШІ, ви непотрібно посилюєте системний ризик.

Збалансований не означає нудний. Це означає, що він позиціонується для захоплення можливостей в економічних циклах, а не ставить усе на одну тенденцію.