Політична криза в Америці та ланцюговий вплив на криптовалюту: 3 факти та 3 стратегії захисту

Коли суперечка в Конгресі Америки тривала 36 днів і охоплювала фінансові новини, ринок криптовалют переживає етап “тихих коливань”. Ця затримка не є несподіваним шоком на кшталт “чорного лебедя”, а є “сірим носорогом” — подією, яку всі знають, що може статися, але мало хто до неї повністю підготовлений. На основі поточних ринкових сигналів, є три групи даних і три стратегії, на які інвесторам у криптовалюту слід особливо звернути увагу. I. Три основні впливи політичної кризи в Америці на крипторинок

1. Пробіл у економічних даних створює спотворення очікувань Затримка роботи багатьох установ, таких як Міністерство праці, Міністерство торгівлі… призводить до затримки важливих даних, таких як: Нефермерські зарплати (NFP)CPI, PPIДані про торгівлю та виробництво …всі були перервані. Коли більше немає «даних компасу», ринок змушений торгуватися за неясними очікуваннями, що призводить до посилення волатильності в криптовалюті — яка чутлива до емоцій — порівняно з акціями чи товарами. Це пояснює, чому на багатьох графіках альткоїнів з'являються незвичайні «сканування ліквідності».
2. Долар США послаблюється, а потоки капіталу, що уникають ризику, змінюють напрямок Індекс DXY впав нижче 93 – найнижчий рівень за півроку. У звичайних умовах це час, коли капітал, що шукає притулок, має тенденцію звертатися до Bitcoin. Однак, дані on-chain та потоки капіталу зафіксовані: Немає великого капіталу, що активно надходить до BTC, як у 2020 році. Капітал, натомість, віддає перевагу криптоактивам, пов'язаним з реальними активами (real-world assets – RWA), особливо тим, що прив'язані до золота або товарів. Це сигнал, що стратегія захисту ринку змінюється: “Не шукайте активи для зростання, а шукайте активи для фіксації вартості.”
3. Прогноз економічного спаду призводить до сильного розділення між проектами За оцінками Goldman Sachs, кожен тиждень закриття уряду США завдає збитків приблизно 15 мільярдів доларів США, що еквівалентно зменшенню на 0,3% ВВП щомісяця. Це створює три наслідки: Проект без реального продукту → легкий для розпродажуТокен чистої спекуляції → зниження сильніше, ніж у загальному ринкуПроект з реальним застосуванням, доходами, стійкою спільнотою → зниження менше або стабільне Це також час, коли ринок “фільтрує” проекти, які спираються лише на маркетинг, а не на внутрішню цінність. II. Три стратегії захисту для трьох типів інвесторів
4. Консервативна група: Пріоритет криптоактивів нео за товарами Цей актив має два шари захисту: базуючись на вартості матеріальних активів (як золото)має високу ліквідність блокчейну З технічної точки зору, ціна золота все ще має розширений діапазон до 2.150 – 2.300 USD/унція. Можна застосувати стратегію “3322”: 30% купувати на платформі 30% купувати, коли ринок коригується 20% купувати, коли підтверджується пробиття опору 20% робити капітал для обробки несподіваних ситуацій
5. Нейтральна група: Зосереджена на проектах з корисною вартістю – стійкість до циклів Принцип: Уникайте монет, “які мають лише whitepaper” Уникайте проектів без продукту Уникайте токенів Ponzi або тих, що залежать від хайпу Пріоритет: DeFi, що відповідає реальним потребам: міжнародні перекази, управління ліквідністю, фінансування ланцюга постачання.Проект має реальних користувачів, реальний дохід.Команда прозора, регулярно оновлюється, повний аудит. Довгострокові грошові потоки (інституційні гроші) завжди обирають цю групу в періоди сильних коливань.
6. Венчурна група: Контроль ризиків, пов'язаних з USD та політикою Хоча долар США слабшає, токени або дії, пов'язані з доларом США, все ще стикаються з ризиками: Зміна законодавстваКонтроль за грошовими потокамиВолатильність курсуВимоги до KYC/AML стали суворішими Рекомендація: Частка не перевищує 15% від загального портфеляВстановіть стоп-лосс 10%–15%Абсолютно не відкривайте великі позиції, коли ліквідність ринку низька III. Важливе застереження: Абсолютно уникайте важелів Ринок перебуває на стадії “захисту”, що не підходить для: Ф'ючерсиМаржаПозиція x10 – x20Випадкове дно за допомогою важеля Кількість ліквідованих рахунків різко зросла в останні тижні, що є свідченням цього. У нестабільному середовищі зберігати капітал важливіше, ніж швидко заробляти прибуток. Висновок Тимчасове затримання урядом Америки є лише випробуванням тиску на ринок, а не фактором, що змінює довгострокову тенденцію індустрії криптовалют. Однак саме в цей непередбачуваний період інвестори мають можливість: Спостерігайте за потоком капіталу Чітко бачте диференціацію проектів Встановіть чітку стратегію управління ризиками Криптовалюта все ще розвивається за довгостроковим циклом, але для того, щоб вижити і отримати вигоду з цього циклу, пріоритет безпеки та дисципліни торгівлі є найважливішим на даний момент.