Ранком мене розбудив телефон, з іншого боку лінії почувся голос старого Чжоу з Чжецзяна з плачем: "Брате, мій лонг ордер на $AT на десять тисяч доларів, якщо впаде ще на три пункти, все ліквідується…"

Відкривши надіслане ним скріншот позиції, я затамував подих — 9500U на повну ставку, 10-кратний левередж, а колонка з стоп-лоссом? Порожня.

Це ілюзія багатьох людей щодо використання всіх коштів: вони вважають, що якщо грошей багато, то можна витримати. Насправді, використання всіх коштів ніколи не було оберегом, і в поганій ситуації вмираєш навіть швидше, ніж при частковому використанні.

**В чому проблема? Не в високому кредитному плечі, а в занадто великій позиції**

Давай зробимо розрахунки: припустимо, у тебе є 1000U капіталу. Використовуєш 900U для відкриття 10-кратного контракту, якщо ринок піде проти тебе на 5%, ти втрачаєш все; але якщо ти використаєш лише 100U для відкриття того ж множника, потрібно, щоб ціна впала на 50%, щоб ліквідувати.

Смертельна рана старого Чжоу в цьому – він поставив 95% своїх активів, залишивши собі менше 5% простору для помилок. Трохи корекції ринку – і відразу Game Over.

**Як я подвоїв свій капітал за півроку? Три мертвих правила**

Перше правило: одна позиція не повинна перевищувати 20% від загального капіталу. На рахунку в 10000U максимальна сума інвестицій за один раз становить 2000U. Навіть якщо стоп-лосс спрацює на 10%, це означатиме втрату лише 200, що не завдасть серйозної шкоди.

Друга стаття: Кожен раз збитки повинні контролюватися в межах 3% від капіталу. Наприклад, використовуючи 2000U для відкриття позиції з 10-кратним кредитним плечем, я встановлюю стоп-лосс на рівні 1.5% — максимум 300U, і я виходжу. Таким чином, навіть якщо я помилюся кілька разів, рахунок все ще буде живим.

Третя умова: під час консолідації не торгувати, прибуток не збільшувати. Торгувати лише в чітко визначених трендах, під час корекцій просто спостерігати; після відкриття позиції, навіть якщо є спокуса, не додавати, щоб уникнути впливу емоцій.

**Справжнє використання повного капіталу: залишити запас, а не ставити все на кон**

Значення повної позиції полягає в тому, щоб залишити простір для коливань, але за умови, що у вас має бути легка позиція + суворий контроль ризиків. Я знаю одного трейдера, який раніше постійно зазнавав ліквідацій, а потім наполегливо дотримувався цих трьох правил, за три місяці він збільшив свій капітал з 5000U до 8000U.

Гра в криптовалютному світі полягає не в тому, хто швидше втікає, а в тому, хто зможе дожити до кінця. Менше вгадуйте вершини та дна, більше звертайте увагу на управління позиціями, лише стабільний ритм дозволить вам далеко йти — пам'ятайте, управління позиціями є ключем до виживання.