Повний посібник по індикатору KDJ: від початківця до майстра торгових сигналів

Що таке KDJ? Чому трейдери його використовують

KDJ є зірковим індикатором технічного аналізу, особливо в короткострокових та середньострокових операціях на крипторинку та фондовому ринку. Він досліджує взаємозв'язок між високими та низькими цінами закриття, об'єднуючи переваги моментуму, сили та ковзної середньої, що дозволяє швидко і наочно оцінити напрямок ринку.

Основні характеристики: лінія J реагує найшвидше, лінія K йде слідом, а лінія D є найстабільнішою. Саме через цю характеристику деякі використовують лінію J для точного визначення точок покупки та продажу, а інші використовують перетин KD для сигналів.

Характер кожної з трьох ліній

• J-лінія: найбільш чутлива, коливання найчастіші, чутливість висока, але легко обманути
• K线：помірний, між J та D
• D-лінія: найстабільніша, має найвищу безпеку, але реагує повільно

Діапазон значень: K і D в межах від 0 до 100, але лінія J може перевищувати 100 або бути нижче 0 (в аналітичному програмному забезпеченні відображається від 0 до 100).

4 класичні способи використання KDJ

Сигнал на покупку：

1. Значення J впало нижче 0, потім лінія K закрилася на зростання → курка несе яйця, можна поступово відкривати позиції (особливо в бичачому ринку, коли ціна акцій вище 60-тижневого середнього).
2. На ведмежому ринку терпляче чекайте, поки тижневий J-індекс підніметься вгору + закриється з позитивним рухом, а потім рішуче входьте в позицію.

Сигнал на продаж:

1. Після того, як J-значення тижневого графіка перевищить 100, розворот, K-лінія закривається знизу → потрібно бути обережним щодо досягнення максимуму, спочатку зменшити позиції (особливо під час ведмежого ринку)
2. У бичачому ринку J-значення, що перевищує 100, часто “згладжується”, не поспішайте продавати, чекайте, поки J-лінія повернеться вниз + закриється чорна свічка, перш ніж діяти.

Як вибрати параметри, щоб не потрапити в пастку

Системний параметр за замовчуванням становить 9, але проблема в тому, що сигнали занадто часті, шуму занадто багато, і фальшивих сигналів безліч. Багато людей через це відмовилися від KDJ.

Практичні поради: гнучко налаштовуйте в залежності від виду та періоду, рекомендовані параметри 5, 19, 25. Той самий індикатор, змініть параметр і він одразу запрацює.

Три основні вади KDJ

“Пасивний” ризик: К-значення, потрапивши в зону купівлі/продажу, часто “зависає” там, сигнал не спрацьовує, внаслідок чого інвестори зазнають збитків.

Не знаю високих і низьких: торгівля на основі перехрестя KD може легко призвести до “підбору на високих рівнях і різання на низьких”.

Розслаблені мрії на коливному ринку: У тенденції однобічного зростання або падіння індикатор KDJ реагує повільно, немов заснув.

Сигнал J-значення є справжнім товаром

Це і є основна суть індикатора KDJ — багато досвідчених водіїв покладаються на значення J для зміни ситуації:

• J-значення > 100 (особливо протягом 3 днів поспіль) → короткострокова ціна акцій часто зростає
• J-значення < 0 (особливо протягом 3-х днів) → короткострокова ціна акцій схильна до відскоку з дна

Сигнал J з'являється нечасто, але коли він з'являється, точність дуже висока. Це і є секретна зброя майстрів.

2 обов'язкові пастки при використанні KDJ

1. Доля короткострокових індикаторів: KDJ є інструментом короткострокового аналізу, підходить для аналізу короткострокових коливань. Щоб оцінити середньострокову та довгострокову перспективу, слід переходити на тижневий рівень.
2. Лише у ринках з коливаннями: односторонні тенденції можуть притуплюватися, у цей час використання середніх значень або трендових індикаторів є більш надійним.

Останні слова

KDJ не є універсальним ключем, але якщо правильно налаштувати параметри та зрозуміти його використання, то в поєднанні з аналізом ринку він може бути досить ефективним у пошуку торгових точок у коливних ринках. Особливо сигнали значення J, хоча з'являються рідко, але кожного разу заслуговують на серйозну увагу.