Правила виживання контрактів: шість кроків від збиткового новачка до стабільного трейдера

На ринку криптовалютних контрактів виживання завжди є першим правилом. Не потрібно складних теорій, запам'ятайте шість слів: "легка позиція, контроль втрат, слідування тренду, додавання позицій, вихід, складні відсотки". Я розбив їх на практичні дії, без зайвих слів.

Одне, легка позиція: залиште собі достатньо простору для помилок.

Початкову позицію слід суворо контролювати в межах 10% від загального капіталу. Маленька позиція ніколи не є слабкістю, а є способом залишити для рахунку "шанс на виживання" — ринок найкраще карає тих, хто відчуває себе впевнено. Чим легша позиція, тим стабільніший настрій, що дозволяє зберігати раціональність у коливаннях і уникати падіння через одноразову помилку з важкою позицією.

Друге, контроль збитків: зупинка збитків на рівні 3% без зволікань.

Перед відкриттям замовлення обов'язково потрібно встановити стоп-лосс, записати в виконання замовлення, щоб уникнути вагань у моменті. Коли збитки досягають 3% від загального капіталу, незалежно від того, чи виглядає ринок так, ніби "є можливість для розвороту", негайно закривайте позицію. Стоп-лосс не є збитком, а "страховкою" для тривалої торгівлі — потрібно сміливо витратити невелику суму, щоб зберегти право на довгострокову торгівлю.

Третє, використовувати тенденцію: діяти на основі тенденції, не йти проти неї.

Ясна тенденція зростання (положене розташування ковзних середніх + збільшення обсягу торгів), лише купувати, не продавати; ясна тенденція падіння (негативне розташування ковзних середніх + збільшення обсягу торгів), лише продавати, не купувати. Діяти відповідно до тенденції — це основна логіка контрактної торгівлі, тенденція є найкращим "прискорювачем", використовуючи силу, щоб отримати вигоду, можна природно розширити співвідношення прибутку та збитків, уникаючи витрат на капітал та енергію під час коливань.

Чотири, поповнення позицій: додавати позиції тільки на прибуток, не поповнювати позиції на збиток

Лише коли прибуток від одноразової угоди досягає 1R (одиниця ризику), слід розглянути можливість збільшення позиції, причому обсяг додаткової покупки не повинен перевищувати 50% від початкової позиції. У стані плаваючого збитку рішуче не слід збільшувати позицію — додаткова покупка є «натисканням на газ», за умови, що автомобіль вже рухається в правильному напрямку; протидія тенденції призведе лише до прискорення збільшення збитків.

П’ять. Вихід: покласти в кишеню, перетворити обліковий прибуток на фактичний дохід.

Щотижня фіксовано знімати 20%~30% прибутку, безпосередньо переводити на банківську картку. Навіть якщо цифри на рахунку великі, до моменту реалізації це все ще коливання прибутку та збитків, ринкові коливання можуть в будь-який момент з'їсти прибуток. Виведення коштів не означає, що ви очікуєте падіння ринку, а скоріше перетворення короткострокового везіння на довгострокове багатство, зміцнюючи впевненість у торгівлі за рахунок реальних доходів.

Шість. Складний відсоток: дайте прибутку крутитися для досягнення стабільного зростання

Витягнувши 50% прибутку, залиште 50% як маржу для продовження торгівлі, суворо повторюючи вищезгадану процедуру "легка позиція - контроль втрат - слідування тренду - додавання позиції - вихід". Договірна торгівля ніколи не є змаганням, хто заробить швидше, а швидше за все, хто протримається довше і заробить стабільно. У довгостроковій перспективі справжній успіх не залежить від однієї "великої виграші", а від накопичення малих прибутків через складний відсоток, поступово досягаючи множення багатства.

На ринках контрактів я бачив занадто багато випадків, коли через великі позиції, утримання угод та торгівлю проти тренда за одну ніч рахунок обнулявся. Мій десятирічний досвід торгівлі навчив мене: аби вижити, потрібно мати можливість дочекатися шансу на відновлення; поступовий і обережний підхід — це довгостроковий шлях у торгівлі контрактами.

Дотримуючись цих шести правил, з малими позиціями арбітражу, вам потрібно всього лише дві-три години на день для фокусування на аналізі та виконанні, не застрягайте, не ліквідовуйте позиції, накопичуйте складні відсотки в стабільності, ви також можете перетворитися з новачка з втратами на професійного трейдера.
#Gate广场圣诞送温暖 #非农数据超预期 #反弹币种推荐