За даними Business Insider, фонд Renaissance Technologies Institutional Equities зріс на 9,2% у липні, довівши свою дохідність із початку року до 4,5% після збитків у першому півріччі. Фонд Renaissance Institutional Diversified Alpha зріс на 4,1% у липні, досягнувши дохідності з початку року на рівні 14%. Інші кількісні хедж-фонди також показали сильні результати в липні: фонд Absolute Return Enhanced компанії Two Sigma зріс на 0,6%, а його дохідність із початку року становила 9%, тоді як фонд S

За даними China Daily Economic News, у липні індустрія китайських кількісних хедж-фондів зіткнулася з широкомасштабними просіданнями: кілька фондів повідомили про щомісячні збитки понад 20%, а їхня дохідність із початку року змінилася з позитивної на негативну. У восьми з дев’яти розкритих продуктів Lingfeng Quant дохідність із початку року стала негативною, а в липні всі вони втратили понад 20%; найбільше просідання становило 22,15%. Серед 14 продуктів Mingtan Investment у дев’яти дохідність із

Як повідомляє Beating, усі дев’ять кількісних продуктів Fangyuan, за якими стежить платформа моніторингу приватних фондів, у липні втратили понад 20% від початку місяця. Найбільше зниження продемонстрував Fangyuan CSI 500 Quantitative Агресивний 1 — за місяць він упав на 22,15%. Станом на 31 липня лише один продукт зберіг позитивну дохідність із початку року — 0,04%, тоді як дохідність решти восьми стала від’ємною. У період із 13 до 17 липня індекс CSI 500 знизився приблизно на 11,7% за тиждень,

За даними Charlie Quant Lab і Santiment, XRP знизився приблизно на 67% від свого рекордного максимуму станом на кінець липня 2026 року — це суттєво гірше, ніж Bitcoin (просідання на 48%), Ethereum (на 60%) і BNB (на 56%). Більш різке просідання відображає нестійку структуру ринку: дані з деривативів показують, що як інституційні, так і роздрібні трейдери значною мірою наростили лонги по XRP із мінімальною дивергенцією (інституційні +29, роздрібні +27). Тож залишається мало нових покупців, які мо

Згідно з аналізом Signum Global Advisors від 22 липня, кількісна модель прогнозує, що Трамп може скоригувати свою жорстку політику щодо Ірану до кінця липня, причому 26 липня визначено як найбільш імовірний термін. У моделі 2,9 стандартних відхилення встановлено як середній поріг, необхідний для запуску змін у політиці, на основі чотирьох ключових індикаторів: ціни на Brent, дохідності 10-річних казначейських облігацій США, обсяги судноплавства через протоку Ормуз і індекс S&P 500. Brent на тлі

За словами аналітика CryptoQuant Акселя Адлера-молодшого, станом на 22 липня 7-денна волатильність Bitcoin знизилася до 28,3 із піку 41,6, зафіксованого 25 червня. Це відповідає зниженню на 31% і розміщує її приблизно на 8-му перцентилі історичного розподілу з 2016 року — тобто на 92% торгових днів за останнє десятиліття спостерігалася вища волатильність. Тим часом відкритий інтерес Bitcoin відносно ринкової капіталізації 21-й день поспіль залишається в негативному імпульсі, що вказує на тривале

За даними CoinMarketCap, п’ятірка лідерів зростання серед токенів у топ-100 за ринковою капіталізацією сьогодні: DeXe (DEXE) зросла на 9,21% до $36,07; Pi (PI) — на 8,56% до $0,08087; MemeCore (M) — на 4,78% до $1,26; XDC Network (XDC) — на 4,04% до $0,02823; і Quant (QNT) — на 3,87% до $67,45.

Упродовж липня 13-го вдень поширювалися ринкові чутки, що кількісні торгові стратегії включили рухи південнокорейських технічних акцій у свої факторні моделі, що потенційно може спричинити ланцюгові реакції в техсекторах на ринку A-акцій. Згодом кілька провідних квантових фондів відреагували, заявивши, що індустрія рідко використовує корейські дані у факторних моделях для торгівлі на китайському ринку.

За даними Crypto Quant, середнє значення хешрейту Bitcoin за 7 днів опустилося до 880,32 млн TH/s 11 липня, знизившись на 65,658 млн TH/s порівняно з попереднім тижнем. Це найнижчий рівень з 12 червня, що вказує на падіння попиту на майнінг у всій мережі. Холдинги майнерів Bitcoin трохи зросли до 1,194 млн BTC (приблизно $114,32 млрд) станом на ту саму дату, збільшившись на 366 BTC за сім днів раніше. Мультиплікатор «палива» для Bitcoin знизився до 0,69, тобто на 0,05 порівняно з попереднім тижн

За даними Goldman Sachs, кількісні хедж-фонди у світі зафіксували найгіршу п'ятиденну результативність з грудня 2023 року на початку минулого тижня, із сукупними збитками у 3,1%, включно з одноденним падінням на 1% у понеділок. Відділ первинного брокерства надіслав листа клієнтам, зазначивши, що збитки зосередилися на коротких позиціях, особливо впливаючи на висококореляційну торгівлю та стратегії моментуму. На основі Z-оцінки — статистичного показника відхилення від середнього — падіння результ