SPX, Q, BTC — последнее обновление по техническому анализу

Краткое обновление нескольких графиков
1. SPX (график 1)
Сегодня в основном подтвердился вчерашний прогноз.
За час до открытия я предполагал, что сначала будет ложное падение до зоны 7300–7310, а затем рост после низкого открытия. Фактический минимум составил 7296 — на десяток пунктов ниже, чем ожидалось, но общий сценарий совпал.
Если в понедельник и вторник ещё будет распродажа на конец квартала, я буду внимательно следить за поддержкой нисходящей трендовой линии, обозначенной на графике, примерно на уровне 7290.
Если после повторного отката модель «низкое открытие — рост» снова повторится, как на этой неделе (со вторника по пятницу), это будет означать, что снизу по-прежнему сильный спрос, и покупатели не исчезли.
Главный вопрос сейчас: когда произойдёт пробой этого нисходящего канала. Лично я считаю, что это уже скоро, скорее всего в какой-то момент следующей недели.
2. Q (график 2)
На часовом графике Q сформировался достаточно стандартный Falling Wedge (нисходящий клин).
Если в понедельник и вторник будет ещё один откат в зону 696–700, я бы обратил на это особое внимание — возможно, это последняя проверка поддержки.
Как только подтвердится, есть большая вероятность прямого пробоя этого Falling Wedge вверх.
3. VIX
Сегодня VIX снизился до 18,4, дневное падение составило 2,54%.
Хотя геополитическая неопределённость после закрытия в пятницу сохраняется, панические настроения не распространяются дальше.
4. Biotech (XBI, график 3)
Делюсь ещё одним недавно сильным сектором.
XBI завершил пробой Bull Flag (бычьего флага) и уже показывает рост 7 торговых дней подряд.
Общая форма значительно сильнее, чем у широкого рынка, и заметны признаки перетекания капитала в здравоохранение и биотехнологии — стоит продолжать наблюдать.
5. BTC (график 4)
На часовом графике BTC пробил нисходящую трендовую линию текущего снижения.
Если сможет закрепиться выше, краткосрочный отскок, скорее всего, продолжится.
Сейчас я рассматриваю отметку около 62000 как первую цель.
Кроме того, интересный момент: на часовых графиках 1H, 2H, 3H, 4H, 6H и 8H одновременно появилась Bullish Divergence (бычья дивергенция).
Такое одновременное появление дивергенции на нескольких таймфреймах встречается нечасто и означает, что медвежий импульс постоянно ослабевает, хотя funding rate всё ещё положителен. Посмотрим, как долго продлится этот отскок. Я предполагаю, что будет широкая боковая консолидация в диапазоне 59000–65000 в течение 1–2 месяцев, с постоянными стоп-лоссами, а затем последнее падение к циклическому дну. 50000–60000 — неплохая зона для усреднения в рамках стратегии, это можно рассматривать как часть портфеля. Но основа — всё же AI.
Итог
На данный момент моя точка зрения существенно не изменилась. SPX и Q всё ещё находятся в нисходящем канале, но всё ближе к точке пробоя. Если в понедельник и вторник из-за распродажи на конец квартала или новостного фона снова будет низкое открытие, а затем опять рост, я расценю это как сигнал, что покупатели по-прежнему сильны.