В понедельник возможны экстремальные колебания при открытии? Резкий рост нефти, давление на американский рынок, сможет ли биткоин оставаться вне этого? Быстрый обзор ситуации.

1. "Зависимость от пути" Трампа столкнулась с препятствиями
Ранее жесткая политика в отношении Венесуэлы сработала, Мадуро быстро пошел на уступки, что создало у Трампа ожидание быстрой победы. Но в этот раз в отношении Ирана (включая убийство верховного лидера Хаменея) Иран проявил сильное сопротивление, отказался сдаваться или идти на компромисс. Трамп публично заявил о желании "участвовать в выборе следующего лидера Ирана" и потребовал "безусловной капитуляции", однако официальные лица Ирана неоднократно подчеркивали, что "будущее решают иранцы, они не сдадутся".
2. Продолжается военное обострение, Иран использует низкозатратные контратаки
Конфликт вошел во вторую неделю, США усилили присутствие, авианосец "Джеральд Р. Форд" прошел Суэцкий канал и вошел в Красное море, приближаясь к боевой зоне (есть сообщения о подготовке третьего авианосца). Иран полагается на беспилотники и ракеты для низкозатратных и асимметричных ударов, в сотрудничестве с спутниковой поддержкой России продолжает наносить удары по целям США и Израиля, а также по нефтеналивам. Навигация в Ормузском проливе почти остановлена, глобальная энергетическая цепочка серьезно нарушена.
3. Похожий сценарий "торговой войны"? После резкого падения — принудительное "победное" ограничение убытков
Текущая рыночная логика похожа на начало прошлогодней торговой войны: геополитические риски повышают настроения на безопасность, нефть резко растет, американский рынок корректируется, рискованные активы под давлением. В экстремальных случаях возможен сильный обвал, пока Трамп не сочтет экономические или политические издержки слишком высокими и не объявит, что "нанесен серьезный урон Ирану" и не попытается остановить огонь или пойти на уступки, после чего рынок может резко отскочить (исторический бум на американском рынке и в криптовалютной сфере). Но этот поворот, скорее всего, произойдет через несколько недель, краткосрочные риски остаются высокими.
4. Основные моменты понедельника
Американские акции и нефть-фьючерсы откроются примерно в 6 утра по тайваньскому времени (вечером в воскресенье по восточному времени США), рынок очень напряжен. Нефть уже взлетела: WTI на прошлой неделе вырос более чем на 35% (максимальный недельный рост в истории), в пятницу закрылась примерно на $90.9 за баррель; Brent приближается к $93, достигнув многолетних максимумов. Американский рынок на прошлой неделе значительно скорректировался, индексы, такие как Dow Jones, сильно упали, фьючерсы указывают на дальнейшее снижение. В криптовалютном секторе, благодаря 24-часовой торговле, уже частично учтены негативные новости, биткоин за последние два дня сильно упал, но влияние было менее заметным.
5. Краткосрочный обзор биткоина
Вчера на уровне около 67 000 долларов появился явный уровень поддержки, в обед он временно упал ниже, но быстро восстановился, что говорит о сильной защите быков.
Общий краткосрочный тренд остается скорее медвежьим (негативные факторы не устранены), но после глубокого падения возможен отскок.
Стратегия торговли:
Самое надежное: дождаться отскока к уровню сопротивления (около 69 000–70 000) и открыть 30% коротких позиций (аналогично предыдущим частям, закрытым с прибылью), чтобы посмотреть, даст ли рынок возможность.
Если падение продолжится, можно добавить короткие позиции на пике отскока.
Долгосрочные короткие позиции, открытые при 74 000, уже приносят хорошую прибыль, их можно держать. В любом случае, и рост, и падение — это возможности.
Итог: в краткосрочной перспективе доминируют геополитические негативы, нефть и американские фьючерсы, скорее всего, продолжат колебаться в понедельник в слабой зоне, возможны экстремальные сценарии (сильное падение или резкий рост). Биткоин относительно устойчив, но полностью не освобожден от риска корреляции с активами. Рекомендуется контролировать позиции, в первую очередь наблюдать за реакцией рынка при открытии в понедельник, и уже потом решать о добавлении или сокращении. Управление рисками — превыше всего, не ставьте все на карту.