ETF на золото ASX на 2025 год: Полное руководство по сравнению для австралийских инвесторов

Почему сейчас важны ETF на золото

Золото достигло беспрецедентных пиков в 2025 году, чему способствуют экономическая неопределенность и геополитические риски в нескольких регионах. Для диверсификации портфеля австралийские ETF на золото предлагают элегантное решение — они обеспечивают экспозицию к драгоценным металлам без головной боли, связанной с физическим хранением, страхованием или логистикой. Будь то физический слиток или акции горнодобывающих компаний, на ASX представлено несколько качественных вариантов, заслуживающих внимания.

Физические Gold ETP: прямой доступ без хлопот

Если ваша стратегия сосредоточена на владении реальным золотом, эти австралийские ETF на золото отслеживают физический товар напрямую:

Global X Physical Gold (ASX:GOLD) лидирует по активам — AU$4.69 миллиарда. Торгуется по цене AU$46.96 за единицу, этот ETP (ранее ETFS Physical Gold) хранит золото в лондонском сейфе JPMorgan Chase. Управляющая комиссия 0.4% является разумной за безопасность и удобство. Уникальная особенность: вы можете обменять акции на физические золотые слитки, хотя комиссия за выкуп в AU$1,000 делает это практичным только для крупных держаний.

Perth Mint Gold Structured Product (ASX:PMGOLD) выделяется активами в AU$1.61 миллиарда и гарантией правительства на каждую унцию. Стоимость — AU$51.17 за единицу, отслеживает международные цены на золото в австралийских долларах. Основная особенность? Всего 0.15% управляющей комиссии — самая низкая среди австралийских ETF на золото на ASX. Это делает его особенно выгодным для долгосрочных инвесторов.

BetaShares Gold Bullion ETF (ASX:QAU) управляет AU$1.08 миллиардами и торгуется по цене AU$26.91 за единицу. Как и другие физические продукты, он обеспечен золотом, хранящимся в Лондоне через JPMorgan Chase. Комиссия 0.59% — средняя, и при продаже вы получаете денежные эквиваленты, а не физический металл.

VanEck Gold Bullion ETF (ASX:NUGG) имеет активы в AU$150.39 миллиона и торгуется по цене AU$50.78. Основан в конце 2022 года, он уникально получает золото у австралийских производителей. Управляющая комиссия 0.25% снижает издержки, сохраняя преимущества местной цепочки поставок.

iShares Physical Gold ETF (ASX:GLDN), запущен в октябре 2023 года, управляет AU$267.64 миллионами и торгуется по AU$40.67. Обеспечивает экспозицию по спотовой цене с одной из самых низких структур комиссий — 0.18%, что делает его конкурентоспособным для инвесторов, планирующих держать более пяти лет.

ETF на золото, ориентированные на горнодобывающие компании: стратегия экспозиции через компании

Предпочитаете ставить на производителей золота, а не на сам товар? Эти австралийские ETF на золото предоставляют такую альтернативу:

VanEck Gold Miners ETF (ASX:GDX) — крупнейший в сегменте горнодобывающих компаний с активами в AU$916.64 миллиона и ценой AU$89.60 за единицу. В портфеле — глобальные гиганты: Newmont составляет 13.56% активов, Agnico Eagle Mines — 11.85%, Wheaton Precious Metals — 7.52%. Австралийское присутствие включает Northern Star Resources (3%) и Evolution Mining (1.83%). Комиссия 0.53% является разумной, а ETF выплачивает ежегодные дивиденды (AU$0.63 за акцию в июле).

Betashares Global Gold Miners ETF (ASX:MNRS) управляет AU$121.38 миллионами при цене AU$10.46 за единицу. Фокусируется на крупных международных горнодобывающих компаниях, таких как Newmont (8.7%), Barrick Mining (8.3%) и Agnico Eagle (7.6%). Управляющая комиссия 0.57% обеспечивает экспозицию к глобальным горнодобывающим операциям.

Выбор вашего австралийского ETF на золото

Рынок австралийских ETF на золото предлагает что-то для каждого стратегии. Хотите ультра-низкие издержки и государственную гарантию? Perth Mint Gold с 0.15% трудно превзойти. Ищете чистое физическое золото с максимальной гибкостью? Global X Physical Gold лидирует по активам и возможностям. Хотите диверсифицировать в горнодобывающие компании? VanEck Gold Miners ETF обеспечивает наиболее глубокую экспозицию с хорошими дивидендными доходами. Учитывайте ваш инвестиционный горизонт, чувствительность к издержкам и предпочтения по товарной или корпоративной экспозиции при выборе австралийского ETF на золото в 2025 году.