Посмотрев на тепловую карту ликвидаций от Coinglass, я решил отказаться от текущих дел — действительно появились ключевые точки.

Пороговые значения в 89 000 и 92 000 долларов — за каждым из них скрыта реальная рыночная сила. Нижняя колонка, обозначающая силу ликвидации длинных позиций на сумму 8.94 миллиарда, при пробое этого уровня приведет к концентрированным стоп-лоссам по высоким плечам, что краткосрочно окажет давление на рынок. Напротив, если будет пробит уровень ликвидации коротких позиций на сумму 5.60 миллиарда, это вызовет цепную реакцию ликвидаций, что может стать топливом для дальнейшего роста.

В последние дни я постоянно отслеживаю данные на блокчейне и заметил несколько интересных сигналов. Во-первых, частота переводов крупного BTC с биржевых кошельков заметно увеличилась, что говорит о том, что институциональные инвесторы или крупные игроки тихо накапливают позиции; во-вторых, объемы на биржах по стейблкоинам остаются на высоком уровне, что свидетельствует о достаточных "боеприпасах" на рынке. Исходя из этой карты ликвидаций, мое мнение склоняется к тому, что рынок накапливает энергию, и вероятность пробоя уровня 92 000 долларов выше.

Почему так считаю? Если бы крупные игроки действительно хотели сбросить цену, они не обозначили бы так явно "кладбище быков" на уровне 89 000, чтобы все это видели. Более логичное объяснение — крупные участники вблизи 90 000 повторно колеблются, устраивая "шум" и вытесняя слабых быков без веры, а затем одним мощным движением вызывают ликвидацию коротких позиций.

Моя практическая стратегия очень проста: держать в натуре на дне, а по контрактам оставить минимальный пробный объем. Тепловая карта ликвидаций — это распределение "тепловой энергии" рынка, не магический шар — но она ясно показывает, где могут произойти кровавые расправы. Сейчас важно терпеливо ждать, когда рынок сделает выбор: при пробое вверх — рассматривать увеличение позиций, при пробое вниз — ждать следующей поддержки и снова входить.

Данные и рыночная картина никогда не лгут, те, кто следит за этим движением, могут сосредоточиться на этих двух уровнях.