Трейдинг — что это, различные типы и стратегии получения прибыли, которые вам нужно знать

Трейдер и трейдинг: основные различия

В мире финансов трейдер означает лицо, которое постоянно осуществляет сделки с финансовыми активами для получения дохода. А трейдинг — это сама деятельность торговли, которая может включать акции, облигации, валюту, товары или деривативы.

Явное отличие между трейдером и инвестором — это срок владения активами. Трейдер ориентирован на краткосрочную торговлю, чтобы воспользоваться движением цен в короткие сроки, в то время как инвестор обычно держит активы на длительный срок, ожидая будущей прибыли.

Развитие современного трейдинга

В прошлом стать трейдером означало лично посещать брокерский офис для открытия счета и совершения сделок. Но с появлением интернета и цифровых технологий торговля стала гораздо более доступной. Сегодня заинтересованные лица могут торговать через онлайн-платформы из дома, используя мобильные устройства или компьютеры.

Виды трейдинга, используемые трейдерами

Дейтрейдинг

Дейтрейдинг или дневная торговля — это сделки, основанные на изменениях цен в течение одного дня. Трейдеры закрывают позиции до окончания торгового дня. Однако такой стиль торговли может быть очень рискованным, особенно при использовании большого кредитного плеча.

Скальпинг

Скальпинг — это быстрый стиль торговли, целью которого является получение небольших прибылей от незначительных движений цен. Этот метод требует глубокого понимания технического анализа, знания рынка и способности быстро читать тенденции цен.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг предполагает использование краткосрочных трендов и моделей рынка, которые могут длиться 2-3 дня. Такие трейдеры изучают технический анализ и графические модели для принятия решений о покупке и продаже.

Моментум-трейдинг

Трейдинг по моментуму — это торговля в направлении тренда. Когда моментум растущий, трейдеры хотят покупать, ожидая повышения цены. Когда моментум падает, они рассматривают возможность продажи.

Позиционный трейдинг

Позиционный трейдинг — это стратегия покупки и удержания. Трейдеры открывают позиции и держат их длительное время, не обращая внимания на краткосрочные колебания рынка, ожидая достижения цели по прибыли.

Базовый трейдинг

Этот подход основан на анализе фундаментальных факторов, таких как новости, экономическая ситуация и исторические цены, для принятия решений о входе и выходе из позиций.

Технический трейдинг

Технический трейдинг фокусируется на анализе графиков цен, технических индикаторах и моделях. Трейдеры, использующие этот метод, должны обладать навыками чтения графиков и умением пользоваться аналитическими инструментами.

Истинная цель трейдера

Основная цель трейдера — получать прибыль, покупая по низкой цене и продавая по высокой. Для достижения этой цели необходимо анализировать данные с разных сторон: фундаментальный, технический и количественный.

Торговля не обязательно должна быть основной профессией. Многие торгуют как дополнительным источником дохода. Важнейшими аспектами являются управление рисками и тщательное финансовое планирование перед началом.

Распространённые мифы о трейдинге

Быстрое богатство — в ваших руках

Многие рекламные объявления обещают стать богатым после нескольких сделок, но в реальности трейдинг требует терпения, постоянного изучения рынка, экспериментов и обучения на ошибках, чтобы научиться стабильно зарабатывать.

Можно торговать только краткосрочно

Торговлю на Форексе или других активов можно вести как краткосрочную, так и долгосрочную — всё зависит от стиля и предпочтений трейдера.

Чем больше сделок — тем больше прибыль

Прибыль или убытки не зависят от количества сделок, а от понимания рынка, новостей и правильного использования торговых инструментов.

Кто-то может точно предсказать будущее

В мире трейдинга ничего не гарантировано. Новости и индикаторы — это лишь анализ прошлого, который помогает прогнозировать будущее, но не даёт абсолютной уверенности.

Всемирные легенды трейдинга

Джордж Сорос (

Один из самых известных трейдеров, заработавший более 1 миллиарда долларов США благодаря глубокому анализу данных и избеганию рисков, удерживая деньги до тех пор, пока не будет уверенность в решении.

) Энди Кригер ###

Использует уверенные решения, знает подходящее время для покупки и продажи, а также умеет управлять своими эмоциями на высоком уровне.

( Билл Липшиц )

Следит за трендами рынка и использует волатильность в свою пользу. Также он тратит много времени на тщательный анализ данных, чтобы быть уверенным перед каждой сделкой.

Джим Саймон (

Применяет математические знания к трейдингу, использует алгоритмы и компьютерные программы для достижения лучших результатов.

) Брюс Ковнер ###

Эксперт по управлению рисками и контролю эмоций, знает, сколько нужно торговать, чтобы избежать чрезмерных убытков.

Кто может стать трейдером

Кто угодно может стать трейдером, но важно иметь определённые знания и навыки, такие как:

• понимание рынка, финансовых инструментов и принципов их работы
• стабильный торговый план и стратегия управления рисками
• способность быстро обрабатывать большие объёмы информации
• навыки управления эмоциями, особенно в стрессовых ситуациях
• готовность к постоянному обучению, так как рынок постоянно меняется

Новички против профессиональных трейдеров

( Новички

Начинающие часто ещё не знакомы с трейдингом. Основные качества новичка:

• Готовность учиться: рынок Форекс постоянно преподносит уроки, даже профессионалы учатся каждый день. Новички могут начать с изучения основ, инструментов, анализа и тренировки на демо-счёте.

• Планирование времени: поскольку они ещё не полностью погружены в рынок, важно знать, когда лучше торговать, так как у разных валютных пар есть свои торговые часы.

• Общий план: без чёткого плана трудно добиться успеха — нужен торговый план, план управления капиталом и план обучения.

) Профессиональные трейдеры

Профессиональные трейдеры проводят большую часть времени за торговлей, зачастую торгуют на полную ставку. Их особенности:

• Глубокое обучение: сосредоточены на расширении знаний через онлайн-ресурсы, книги и продвинутые курсы.

• Разработка собственных стратегий: не только изучают разные методы, но и адаптируют их под свой стиль и активы, используют графические модели, индикаторы, тренды и методы для успешной торговли.

• Строгое управление рисками: эффективно используют ордера Stop Loss и Take Profit.

Стратегии получения прибыли от трейдинга

1. Определите свой стиль трейдинга

Каждый человек подходит к трейдингу по-своему. Нужно практиковаться и экспериментировать, чтобы понять, какой стиль подходит именно вам, и достигать высокой прибыли при минимальных рисках.

( 2. Изучайте и применяйте разные стратегии

Диверсификация рисков, использование Stop Loss и Take Profit — как Trailing, так и Fixed — помогают сделать вашу торговлю более прибыльной.

) 3. Для начинающих

Действуйте медленно, отслеживайте прибыль и убытки каждые 30 сделок, чтобы избежать поспешных решений.

4. Управление эмоциями

Так же важно, как и навыки торговли, управление страхом, жадностью и разочарованием. Лучшие стратегии бессмысленны, если эмоции управляют вами.

Риски, о которых нужно знать

Трейдинг связан с высоким риском, особенно:

• чрезмерное использование кредитного плеча
• отсутствие управления рисками
• принятие решений под влиянием эмоций вместо анализа
• отсутствие чёткого торгового плана

Итог

Трейдинг — это искусство и наука, требующие обучения, навыков и дисциплины. Стать успешным трейдером — значит вкладывать время, усилия и тщательно готовиться.

Для новичков рекомендуется изучать основы, практиковаться на демо-счёте, разрабатывать собственные стратегии и начинать реальные торги с небольшими суммами, набираясь опыта. Самое важное — управление рисками и соблюдение дисциплины в следовании своему плану.