Один прием, чтобы распознать ложный пробой: пробой — это заработок на тренде или вас обманули на рынке?

Если вы хотите быстро заработать на фондовом рынке, самое страшное — столкнуться с боковым периодом. Цена акций колеблется неоднократно в определённом диапазоне, стоимость капитала продолжает расти, но возможностей для получения прибыли нет. В отличие от этого, если вы умеете точно поймать время «прорыва консолидации», можно быстро накапливать доходность.

Но вот большая проблема —Ложный прорыв。 Многие бросаются в акцию, когда видят, что цена акции пробивается через ключевую позицию, но на следующий день их отменяют. Именно поэтому выявление истинных и ложных прорывов стало самым важным навыком в торговле прорывами.

Ломая логику торговли: почему кто-то зарабатывает на этом большие деньги?

Основная концепция прорывной торговли на самом деле очень проста: когда цена акции долгое время торгуется в определённом диапазоне, и внезапно вырывается пушка, это часто означает, что на рынок вошли новые фонды, новые истории и новые ожидания.

Представьте деревню керамики, где все продают по одинаковой цене. Внезапно появилось иностранное торговое судно и предложило покупку в десять раз дороже. Как ты думаешь, что сделают жители деревни? Он неизбежно будет конкурировать за повышение цен. Как только цена пробивается сквозь старое восприятие, она входит в новую торговую зону. Чем больше людей верят в эту новую историю, тем легче будет цена выйти за пределы нового диапазона и достичь новых максимумов.

То же самое касается фондового рынка. Когда компания сообщает, что превратила убытки в прибыль, заказы резко возросли и были отмечены значительные выгоды, она привлекает приток новых средств. Если эти ордеры достаточно сильны, чтобы успешно прорваться через первоначальное давление продаж, это означает, что рынок готов держать акции по более высокой цене. Это настоящий сигнал прорыва.

Но вот главный вопрос:Не все высыпания, которые выглядят как настоящие.

Как выбрать акции для прорывной торговли?

Первым шагом в прорывной торговле является «выбор акций». Не все акции подходят.

Идеальная цель — та, на которую долгое время никто не обращает внимания, но как только появляются хорошие новости, она может привлечь внимание рынка и мгновенно взорваться. Например, во время эпидемии мировые порты были переполнены, а нормы судоходства резко выросли, и все взгляды мгновенно сосредоточились на запасах судоходства. Как только эти изначально непопулярные циклические акции внезапно прорываются из-за хороших новостей, реакция рынка обычно становится очень бурной.

Наоборот, такие гиганты, как Apple (AAPL.US) или Berkshire (BRKB.US), хотя и зарабатывают деньги и стабильно растут в прибыли, слишком крупны, чтобы затруднить рост цен на их акции из-за одной выгоды. Этот тип акций больше подходит для долгосрочного владения с целью получения дивидендов и медленного роста, и не подходит для быстрого арбитража.

Общее правило выбора акций следующее:

• Хочешь заработать качели на месяц? Ранняя консолидация займёт как минимум 3 месяца
• Хочешь заработать полгода? Лучше всего консолидировать на 1~2 года на ранней стадии
• Хочешь зарабатывать больше года на больших качелях? На ранней стадии консолидации может потребоваться более 5 лет

Это связано с тем, что новости распространяются очень быстро, и цены акций обычно сразу реагируют при изменении фундаментальных показателей. Те акции, которые «внезапно прорываются после многих лет молчания», являются идеальной добычей для прорывной торговли.

Практический случай 1: Как TESLA перешла от невозможности продать до взлёта 10 раз за год?

Возьмём, к примеру, TESLA (TSLA.US). В период с 2015 по 2017 год TESLA терпела убытки, а объёмы продаж были нестабильны. Но с конца 2017 года фундаментальные показатели начали меняться: объёмы продаж росли из года в год, убытки сокращались квартал за кварталом, и, похоже, это вот-вот превратит убыток в прибыль.

Технически цена акций преодолела максимум 2017 года. Это важно — это символизирует появление «новых денег», а не только акций старых акционеров.

Плюс весь рынок ставит на одно: электромобили станут массовой, а прибыльность TESLA станет нормой. Главное событие выхода в индекс S&P 500 привлекло множество покупателей пассивных фондов. В результате цена акций выросла в 10 раз всего за один год.

Практический случай 2: две вспышки NVIDIA — волна майнинга и революция ИИ

История NVIDIA (NVDA.US) интереснее. С июня 2020 по июль 2021 года цена акций колебалась в диапазоне, образованном двумя красными линиями. Что действительно изменило судьбу, так это хорошая новость о «дисбалансе спроса и предложения»: сначала началась волна майнинга, и GPU продавались на высоком уровне; А ещё появилась внезапная популярность генеративного ИИ.

Все обнаружили, что чипы NVIDIA отлично подходят для работы с моделями с ИИ, а чипы H100 и A100 найти сложно. Цены взлетели, предложение превысило спрос, и цена акций естественным образом прорвалась через диапазон и резко взорвалась. Эта волна рынка продолжалась со второй половины 2021 года до начала 2022 года.

Но к концу ноября 2022 года цена биткоина начала ослабевать, опустившись ниже предыдущего волнового минимума, и компания не получила новых прибылей. В настоящее время падение цен на акции — это не просто небольшой откат, а начало реального разворота.

Проще говоря: пока новости есть и произойдёт технический прорыв, цены акций, которые изначально были боковой в стороне, получат шанс мгновенно взлететь. Но главное — чтобы новости продолжались, а средства — следить за этим.

Определяйте истинные и ложные прорывы: Это навык, которому стоит научиться больше всего

Именно здесь многие ступают на яму. Реальный прорыв обычно сопровождается следующими характеристиками:

✅ Усиленная громкость Реальный прорыв обычно приводит к увеличению объёма, что говорит о готовности фондов гоняться за ценами. Ложный прорыв может привести к крупной загрузке и отправке. Если громкость не увеличивается, обратите особое внимание.

✅ Фундаментальная или посылная поддержка Если нет существенных положительных доказательств, основанных только на техническом прорыве, скорее всего, это просто ложный прорыв. Последующий рост неустойчив и легко обратить к снижению.

✅ Реакция на прорыв ниже поддержки Если он опускается ниже диапазона поддержки, но на следующий день объем может резко сократиться, это означает, что рынок не желает продавать, и это может быть ложный пробой. Наоборот, если объём снизится, крупные инвесторы могут действительно уходить.

✅ Будет ли он устойчив на предыдущем максимуме Если отскок не может достичь новых максимумов, это обычно указывает на отсутствие импульса и склонно к боковому или развороту в будущем.

Основной принцип: не каждый технический прорыв стоит того, чтобы вступать. Только когда чипы, новости и фундаментальные показатели поддерживают это, это прорывная возможность, в которую действительно стоит участвовать.

После входа в зал также стоит посмотреть: Когда мне обнимать? Когда стоит бежать?

Суждение после покупки не менее важно. Многие боятся продавать, когда они стремительно растут, и в результате они слишком зацикливаются.

Метод 1: Наблюдение технических тенденций

Основной принцип таков: если цена акции не опускается ниже предыдущего минимума каждый раз, когда она откатывается, это значит, что ещё есть потенциал для роста.

Возьмём, к примеру, NVIDIA: если вы купите её в июне 2021 года, цена акций почти утроилась всего за полгода. В этот период каждый небольшой откат поддерживал предыдущий волновой минимум, что указывает на то, что восходящий тренд сохраняется. Но к концу декабря цена акций дважды подряд опустилась ниже предыдущего волнового минимума, что является явным предупреждением: эта волна ралли почти закончилась, и пришло время рассмотреть возможность уменьшения размера.

Метод 2: Сочетание основ и наблюдения за новостями

Помимо просмотра графиков, нужно также проверить, осталась ли история компании.

Рост NVIDIA опирается на две темы: разделение акций (привлечение большего числа розничных инвесторов) и стремительный рост биткоина (горячие продажи GPU). Но к концу ноября Биткоин начал слабеть, опустившись ниже предыдущего волнового минимума, и NVIDIA не получила новых приростов.

✅ Логика вынесения суждения без упрощения:

• Ралли зависит от того, продолжаются ли «фонды» и «история»
• Повреждение графики и отсутствие сообщений означают высокую вероятность отмены
• Уходи, когда придёт время, не надо драться

Действительно ли прорыв для тебя подходит?

Прорывная торговля подходит для компании, у которой происходит фундаментальный разворот или вся индустрия внезапно оказывает значительный положительный эффект. Правильное сочетание действительно может эффективно отражать рыночные тенденции. Но эта стратегия требует немного суждения и опыта не только для изучения графика, но и для изучения новостей и фундаментальных показателей отрасли.

Особое напоминание: новички чаще всего допускают ошибки при выявлении ложных прорывов. Обязательно дождитесь подтверждения перед входом, предпочитая пропустить небольшое увеличение, чем гоняться за высокими одеялами.

Если вы пробуете это впервые, рекомендуется сначала потренироваться с демо-аккаунтом и ознакомиться с этой логикой перед началом игры. Самое главное — выработать систематический метод суждений, а не спешить, опираясь на чувства или сообщения.