Золотые правила каждого успешного трейдера: Лучшие торговые цитаты, которые действительно имеют значение

Давайте будем честными — большинство трейдеров терпят неудачу, потому что гоняются за быстрыми победами, а не разбираются в игре. Но те, кто преуспевает? Они следуют принципам, переданным легендарными инвесторами и трейдерами, уже заработавшими свои миллиарды. Эта статья погружается в лучшие торговые цитаты, которые отделяют победителей от проигравших, организованные не по тому, кто их сказал, а по тому, что вам действительно нужно знать, чтобы выжить и получать прибыль на рынках.

Мышление перед торговлей: психология — всё

Вот неприятная правда: ваш мозг — ваш худший враг, когда на кону деньги.

“Надежда — это фиктивное чувство, которое стоит вам только денег.” – Джим Крамер

Вспомните последний раз, когда вы купили монету в надежде, что она взлетит. Это надежда говорит, и она обанкротила больше трейдеров, чем неудача когда-либо могла. Настоящие трейдеры торгуют тем, что есть, а не тем, что они ЖЕЛАЮТ, чтобы произошло.

“Рынок — это устройство для передачи денег от нетерпеливых к терпеливым.” – Уоррен Баффетт

Терпение — это не скучно. Это прибыльно. Разница между любителем и профессионалом часто сводится к одной простой вещи: знать, когда сидеть спокойно и ничего не делать.

“Когда вы искренне принимаете риски, вы будете в мире с любым исходом.” – Марк Дуглас

Это философский краеугольный камень дисциплинированной торговли. Как только вы примете поражение, вы перестанете принимать отчаянные решения. Вы перестанете мстить за убытки. Вы перестанете взрывать счета.

“Я считаю, что психология инвестирования — это гораздо более важный элемент, за ним следует контроль риска, а вопрос о том, где покупать и продавать, — наименее важен.” – Том Бассо

Пусть это запомнится. Где вы входите в сделку — менее важно, чем то, как вы управляете собой психологически и насколько жестко у вас контроль риска.

Система: почему большинство планов трейдеров терпят неудачу

Вам нужна стратегия. Но более того, — вам нужна гибкость, встроенная в эту стратегию.

“Я торгую уже десятилетия и все еще стою. Я видел много трейдеров, приходящих и уходящих. У них есть система или программа, которая работает в одних условиях и проваливается в других. В отличие от этого, моя стратегия динамична и постоянно развивается. Я постоянно учусь и меняюсь.” – Томас Басби

Статичные системы умирают. Рынки эволюционируют. Ваш подход должен эволюционировать вместе с ними.

“Вся математика, необходимая на фондовом рынке, изучается в четвертом классе.” – Питер Линч

Не переусложняйте. Сложное — не значит лучшее. Некоторые из лучших трейдеров работают по простым принципам, применяемым с дисциплиной.

“Вы никогда не знаете, какую настройку рынка он вам предоставит, ваша задача — найти возможность с наилучшим соотношением риск-вознаграждение.” – Джаймин Шах

Это и есть реальное описание работы: ищите ситуации, где риск $1 чтобы заработать $5(. Вот и все. Ничего сложного.

“В торговле всё иногда работает, а иногда — ничего.”

Примите это, и вы уже опережаете 80% трейдеров. Нет святого грааля. Перестаньте его искать.

Инвестиционная философия: качество важнее количества

Уоррен Баффетт, самый успешный инвестор в мире с оценочным состоянием в 165,9 миллиарда долларов и образом жизни, построенным на чтении и обучении, сформировал мышление миллионов о деньгах.

“Инвестируйте в себя настолько, насколько можете; вы — ваш самый ценный актив.”

Ваши навыки нельзя обложить налогом или украсть. Ваши знания накапливаются. Всё остальное — вторично.

“Гораздо лучше купить замечательную компанию по справедливой цене, чем подходящую компанию по замечательной цене.” – Уоррен Баффетт

Вы хотите качественные активы по разумной цене, а не лотерейные билеты со скидкой. Цена, которую вы платите, — не то же самое, что ценность, которую получаете — и именно в этом разрыве строится богатство.

“Широкая диверсификация нужна только тогда, когда инвесторы не понимают, что делают.” – Уоррен Баффетт

Если вы глубоко понимаете свои активы, вам не нужно 100 позиций. Если не понимаете — 100 позиций вас не спасут.

“Многие инвесторы совершают ошибку, покупая дорого и продавая дешево, тогда как противоположная стратегия — именно то, что нужно для долгосрочного превосходства.” – Джон Полсон

Это самый фундаментальный принцип на рынках, и почему-то — самый сложный для исполнения.

Эмоциональная реальность: убытки ранят, и в этом проблема

“Вам нужно очень хорошо знать, когда уйти или отказаться от убытка, чтобы не позволить тревоге обмануть вас и заставить попробовать снова.” – Уоррен Баффетт

Убытки мешают вам думать ясно. Инстинкт — «отыграться» сразу. Вот как -30% превращается в -70%.

“Если вы не можете принять небольшой убыток, рано или поздно вы понесете самую крупную потерю.” – Эд Сейкота

Обрезайте убытки рано, иначе они вас обрежут позже. Это не философия — это математика.

“Ключ к успеху в торговле — эмоциональная дисциплина. Если бы интеллект был ключом, в торговле зарабатывало бы гораздо больше людей… Звучит как клише, но самая важная причина, по которой люди теряют деньги на финансовых рынках, — это неспособность быстро закрывать убытки.” – Виктор Сперандео

Умные люди постоянно теряют деньги. Дисциплинированные — зарабатывают стабильно.

“Никогда не путайте свою позицию с вашими интересами. Многие трейдеры занимают позицию в акции и привязываются к ней эмоционально. Они начинают терять деньги, и вместо того, чтобы выйти, находят новые причины оставаться в сделке. В сомнительных ситуациях — выходите!” – Джефф Купер

Вы «женаты» на своей позиции и сейчас оправдываете, почему должны остаться. Это не анализ — это отрицание.

Управление рисками: неприглядная основа богатства

“Любители думают о том, сколько денег они могут заработать. Профессионалы — о том, сколько могут потерять.” – Джек Швагер

Это различие определяет карьеру.

“Соотношение риска и вознаграждения 5/1 позволяет иметь коэффициент попаданий 20%. Я могу быть полным идиотом. Могу ошибаться 80% времени и всё равно не проиграть.” – Пол Тюдор Джонс

Вам не нужно быть правым большую часть времени. Вам нужно, чтобы математика работала в вашу пользу.

“Не проверяйте глубину реки обеими ногами, рискуя.” – Уоррен Баффетт

Никогда не ставьте весь счет на одну сделку.

“Позволять убыткам течь — самая серьезная ошибка большинства инвесторов.” – Бенджамин Грэм

Всегда. Иметь. Стоп-лосс.

“Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным.” – Джон Мейнард Кейнс

Вот почему управление рисками — не опция. Это выживание.

Фактор дисциплины: почему бездействие — тоже действие

“Если бы большинство трейдеров научились сидеть сложа руки хотя бы 50% времени, они зарабатывали бы гораздо больше.” – Билл Липшиц

Перекупка — самый быстрый способ платить комиссии и налоги вместо накопления богатства.

“Желание постоянных действий независимо от условий рынка — причина многих потерь на Уолл-стрит.” – Джесси Ливермор

Вам не нужно торговать каждый день. На самом деле — лучше не торговать вовсе.

“Я просто жду, пока в углу лежат деньги, и мне остается только пойти и взять их. В это время я ничего не делаю.” – Джим Роджерс

Легендарные трейдеры часто так описывают свой процесс: ждите очевидных возможностей, затем действуйте.

“Успешные трейдеры — скорее инстинктивны, чем чрезмерно аналитичны.” – Джо Ритчи

Аналитический паралич — реальность. Иногда лучший ход — довериться своему распознаванию паттернов и нажать кнопку.

Реальность страха и жадности

“Мы просто стараемся быть боязливыми, когда другие жадны, и жадными — только когда другие боятся.” – Уоррен Баффетт

Контр-интуитивная позиция работает, потому что большинство людей в этом ужасно плохи.

“Бычьи рынки рождаются на пессимизме, растут на скептицизме, созревают на оптимизме и умирают от эйфории.” – Джон Темплтон

Каждая бычья волна следует этому циклу. Большинство трейдеров покупают во время оптимизма или эйфории )пик(. Победители покупают во время пессимизма.

“Основная проблема — необходимость вписывать рынки в стиль торговли, а не искать способы торговать, соответствующие поведению рынка.” – Бретт Стинбагер

Перестаньте насиловать стратегии, которые не соответствуют текущим условиям. Адаптируйтесь.

Легкая сторона: торговая мудрость с улыбкой

“Только когда прилив уходит, вы узнаете, кто плавал голым.” – Уоррен Баффетт

Крахи показывают, кто действительно был умелым, а кто — просто везучим.

“Одна из забавных вещей на фондовом рынке — что каждый раз, когда один покупает, другой продает, и оба думают, что они проницательны.” – Уильям Фезер

Оба не могут быть правы. Но оба так думают.

“Есть старые трейдеры и смелые трейдеры, но очень мало старых, смелых трейдеров.” – Эд Сейкота

Биас выживания — реальность. Агрессия убивает счета. Долговечность требует осторожности.

“Тренд — ваш друг — до тех пор, пока он не уколет вас в спину палочкой.”

Следование тренду работает, пока не перестает. Развороты — часть игры.

“Есть время идти в лонг, есть время идти в шорт и есть время пойти на рыбалку.” – Джесси Лоуристон Ливермор

Иногда лучший трейд — вообще без сделки.

“Инвестирование — как покер. Надо играть только хорошие руки и сбрасывать плохие, отдавая анте.” – Гэри Бифельдт

Выбор позиций важнее частоты сделок.

“Иногда ваши лучшие инвестиции — это те, которые вы не делаете.” – Дональд Трамп

Возможности, которые вы пропускаете, зачастую более прибыльны, чем те, что вы форсируете.

Самое важное правило, чтобы стать лучшим трейдером

“Успешное инвестирование требует времени, дисциплины и терпения.” – Уоррен Баффетт

Нет коротких путей к этому. Каждый, кто создал настоящее богатство, делал это, последовательно выполняя эти три пункта годами.

“Элементы хорошей торговли — )1( — сокращение убытков, )2( — сокращение убытков и )3$100 — сокращение убытков. Если вы можете следовать этим трем правилам, у вас есть шанс.”

Обратите внимание, что это одна и та же правило, повторенное трижды? Не случайно. Это — акцент.

Итоговые мысли: что действительно отделяет победителей

Лучшие торговые цитаты — не магия. Они не превратят $1 счет в миллион за месяц. Но они научат вас тому, чему каждый успешный трейдер учился на собственных ошибках:

1. Психология важнее интеллекта
2. Управление рисками важнее прогнозов
3. Дисциплина важнее эмоций
4. Терпение важнее действия
5. Маленькие убытки важнее больших
6. Принципы важнее систем

Прочтите их еще раз. Внутрийте их. Позвольте им изменить ваше отношение к рынкам. Большинство трейдеров прочитает это и забудет завтра. Те, кто побеждает? Они прочитают это сто раз, пока это не станет инстинктом.

Какой торговый цитат сейчас наиболее резонирует с вами?