Период взрыва инвестиций в серебро: почему мелкие инвесторы спешат покупать серебро? Пять основных торговых стратегий, чтобы удвоить прибыль

Почему серебро превосходит золото? Правда о рыночном восприятии

Многие инвесторы привыкли покупать золото, считая его более ценным и более стабильным в доходности, но эта идея меняется под воздействием рынка. Хотя цена на серебро низкая, оно обладает потенциалом роста, с которым золото не может сравниться.

Промышленное применение определяет долгосрочную ценность

Серебро — это не только актив для хеджирования рисков, но и необходимый ресурс в эпоху технологий. Фотоэлектрические панели, электромобили, полупроводники, инфраструктура 5G, центры данных AI — эти будущие отрасли используют серебро в больших объемах. Согласно рыночным данным, к 2025 году ускорение перехода к зеленой энергии приведет к росту спроса на серебро более чем на 20% в год, что превратит его из традиционного драгоценного металла в промышленно необходимый ресурс. В то время как золото в основном остается средством защиты и украшением, потенциал его роста ограничен.

Низкая базовая цена создает эффект рычага

Коэффициент цен на золото и серебро колеблется примерно в диапазоне от 30 до 120 раз. Низкая цена означает, что за те же деньги можно купить больше серебра, и процентный рост цены при этом увеличивается. Когда цена на золото растет на 10%, серебро зачастую растет на 15-20%, поэтому профессиональные инвесторы говорят о сильном «эффекте догоняющего роста» серебра.

Волатильность — острый нож

Цены на серебро значительно более волатильны, чем на золото: при бычьем тренде прибыль может быть в 1.5-2 раза выше, но и риск увеличивается. Это особенно подходит для инвесторов, способных выдержать краткосрочные колебания и умеющих управлять рисками.

Почему серебро взлетит в 2025 году?

За последние два года цена на серебро оставалась в диапазоне 22-26 долларов за унцию. Перелом наступил во второй половине 2024 года — ожидания снижения ставок в США усилились, геополитическая напряженность выросла, начался приток защитных покупок, и цена на серебро начала расти.

Три основных катализатора роста

В первом квартале 2025 года доллар ослаб, США официально начали цикл снижения ставок, восстановление электронной промышленности, выпуск мощностей для солнечной энергетики и электромобилей, а также резкий рост спроса на серебро для упаковки AI-чипов. В то же время цена меди достигла рекордных максимумов, что отражает напряженность в цепочке поставок металлов, и стоимость серебра также начала расти.

На сегодняшний день цена серебра превысила 65 долларов за унцию, достигнув десятилетнего максимума. Рост с начала года составил более 120%, что значительно опережает золото (около 60%) и большинство товаров. Соотношение золота и серебра быстро сократилось с 80:1 до 66:1, что дополнительно подтверждает потенциал догоняющего роста серебра.

Долгосрочные ограничения на предложение

Рынок серебра испытывает дефицит уже пять лет подряд, общий недостача превысила 800 миллионов унций. Замедление добычи и снижение запасов создают мощный импульс для роста фьючерсов и спотовых цен серебра. Такая структурная нехватка в краткосрочной перспективе вряд ли будет устранена, что дает поддержку долгосрочным инвесторам.

Защитные свойства повышаются

Множество правительств включили серебро в список стратегических минералов, повысив его статус с простого средства защиты от инфляции до средства против геополитических рисков. Глобальная экономическая неопределенность растет, инвесторы массово вкладываются в драгоценные металлы для защиты, а ETF и физические покупки серебра продолжают расти.

Пять способов инвестировать в серебро: выбирайте правильный инструмент — и результат не заставит себя ждать

Чтобы участвовать в рынке серебра, есть несколько путей, каждый со своими плюсами и минусами:

Способ 1: физическое серебро — самый традиционный, но не самый рекомендуемый

Серебряные слитки, монеты, украшения — низкий порог входа, доступно каждому, ощущается реально. Но с точки зрения инвестиций у физического серебра есть три критических недостатка: большие спреды при покупке и продаже, сложности с ликвидностью, хлопоты с хранением. Для краткосрочных и среднесрочных инвестиций физическое серебро может съесть половину вашей прибыли.

Способ 2: серебряный счет — хранение в банке, но дорого

Открытие серебряного счета в банке — надежный способ хранения, безопасность гарантирована. Минусы — высокие транзакционные издержки, возможность только покупки «вверх», медленная ликвидность. Подходит для очень консервативных инвесторов, планирующих держать долгосрочно.

Способ 3: акции и ETF на серебро — хорошая ликвидность, слабый рычаг

Инвестиции в компании, связанные с серебром (например, Pan American Silver), или ETF на серебро (например, SLV), — низкие издержки, высокая ликвидность, относительно простое управление рисками. Но отсутствие рычага и невозможность коротких продаж ограничивают доходность, подходят для стабильных инвесторов на долгий срок.

Способ 4: серебряные фьючерсы — популярны у институциональных участников, активная торговля

Фьючерсы на серебро на Чикагской товарной бирже (SI) — самый распространенный инструмент для торговли серебром в мире, среднесуточный объем — сотни тысяч контрактов. Торговое время — до 23 часов, что дает гибкость в позиционировании, низкие издержки и высокую ликвидность. Но нужно учитывать требования к экспирации и ролловерам, подходит для краткосрочных спекуляций и профессиональных трейдеров.

Способ 5: CFD на серебро — самый гибкий рычаг

CFD и фьючерсы работают по схеме маржинальной торговли, позволяют открывать позиции как в длинную, так и в короткую сторону, с высоким рычагом. В отличие от фьючерсов, CFD не требуют обязательных экспираций, что дает больше гибкости. Обычно платформы включают стоп-лоссы, тейк-профиты и автоматические механизмы контроля риска. Стоимость ночных позиций зависит от направления и условий платформы, ликвидность чуть ниже фьючерсов, но приемлемая. Особенно подходят для инвесторов с небольшим капиталом, желающих участвовать в волатильных движениях.

Практический путь к большим доходам с небольшим капиталом

Если у вас есть всего несколько тысяч рублей, но вы хотите поймать волны на рынке серебра, эти советы помогут:

Выбирайте рычаг, но контролируйте риски

CFD на серебро — отличный инструмент для небольших сделок, рекомендуется использовать рычаг не более 5x. Например:

Предположим, цена серебра — 65 долларов за унцию, вы открываете позицию 0.1 лота (500 унций), с рычагом 1:100, вам нужно всего около 65 долларов.

• Без рычага: потребуется 6500 долларов, при росте до 68 долларов — прибыль 1500 долларов, доходность 23%
• С рычагом 100x: достаточно 65 долларов, та же прибыль — 1500 долларов, доходность — 2300%

Но если цена упадет до 63 долларов (стоп-лосс), убытки тоже увеличатся. Поэтому управление рисками — ключ к успеху: лучше заработать немного, чем полностью потерять.

Используйте технические индикаторы для входа

Следите за RSI и MACD, чтобы поймать развороты. Когда RSI превышает 70 — фиксируйте прибыль, ниже 30 — возможен отскок. В сочетании с графическими моделями и уровнями поддержки/сопротивления вероятность успеха возрастает.

Соотношение золота и серебра — ваш компас

Исторически соотношение колеблется между 50 и 80. Когда оно превышает 100 — серебро сильно недооценено, появляется возможность входа. И наоборот. Также следите за движением золота, ведь оно — ведущий индикатор для серебра.

Когда торговать с преимуществом?

Рынок серебра работает 24 часа, но периоды активности и объемы существенно различаются.

Лучшее время для торговли: с 20:00 до 2:00 по тайваньскому времени

Это время пересечения европейской и американской сессий, когда волатильность максимальна, сигналы ясны, а объемы самые большие. Для краткосрочных трейдеров — самое подходящее окно.

В другие часы ликвидность ниже, спреды могут расширяться, вход не так выгоден.

Ключевые моменты успеха в инвестировании в серебро

Действительно ли серебро растет быстрее золота? Ответ: возможно, но и риски выше.

Из-за низкого базового уровня, широкого применения и чувствительности рынка серебро часто показывает крупные колебания за короткое время. Для тех, кто умеет ловить момент и правильно управлять инструментами, это — шанс. Для тех, кто торопится и не контролирует риски — ловушка.

Главное — не сколько у вас денег, а насколько хорошо вы умеете заставить их работать. Правильное управление стоп-лоссами, выбор подходящего рычага, наблюдение за ключевыми индикаторами, ожидание лучшего момента — эти простые дисциплины зачастую определяют итоговую прибыль или убыток. Покупка серебра — это умение быть умным и терпеливым.