Акции CELH превосходят общее снижение рынка: объяснение показателей оценки и роста

Celsius Holdings Inc. (CELH) закрыла последнюю торговую сессию на уровне $45.59, что на 1.95% выше по сравнению с закрытием предыдущего дня. В то время как основные индексы снизились — S&P 500 упал на 0.03%, Dow снизился на 0.04%, а Nasdaq снизился на 0.09% — CELH демонстрирует противоположную тенденцию с уверенными ростами. За последние 30 дней акции выросли на 9.66%, значительно опередив скромный рост сектора потребительских товаров первой необходимости на 0.15% и более широкий индекс S&P 500, увеличившийся на 2.57%.

Реальность оценки: справедливая ли цена CELH?

С точки зрения оценки, Celsius Holdings Inc. в настоящее время торгуется по прогнозному коэффициенту P/E 35.76, что значительно выше среднего по отрасли «Продукты питания — Разное» в 14.93. Этот премиум указывает на то, что рынок закладывает значительные ожидания будущего роста. Однако PEG-коэффициент рассказывает другую историю. PEG CELH составляет 0.87 по сравнению со средним значением по отрасли 1.95, что говорит о том, что оценка акции может быть оправданной с учетом прогнозируемой траектории прибыли. Отрасль «Продукты питания — Разное», входящая в сектор потребительских товаров первой необходимости, в настоящее время занимает 193 место в рейтинге отраслей Zacks, что соответствует нижним 22% из более чем 250 отслеживаемых отраслей.

Что стоит за цифрами: прогнозы по прибыли и выручке

Настоящим драйвером интереса инвесторов являются перспективы роста Celsius Holdings Inc. На следующий квартал консенсусные оценки указывают на EPS в размере $0.19, что на 35.71% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще более впечатляюще — прогноз по выручке составляет $642.32 миллиона, что на 93.35% превышает показатели того же квартала прошлого года.

Глядя на годовую картину, перспектива становится еще более привлекательной. Консенсусные оценки Zacks прогнозируют годовую прибыль в размере $1.25 на акцию и общую выручку в $2.44 миллиарда. Эти показатели показывают рост на +78.57% и +79.69% соответственно по сравнению с прошлым годом — метрики, подчеркивающие ускорение деловой динамики.

Настроения аналитиков и сигнал рейтинга Zacks

Корректировки оценок служат индикатором изменений в бизнес-среде. За последние 30 дней консенсусный прогноз по EPS снизился на 0.51%, что является незначительным изменением и говорит о стабильности краткосрочных ожиданий. В настоящее время Celsius Holdings Inc. имеет рейтинг Zacks #3 (Hold), что отражает нейтральное отношение аналитиков.

Для сравнения, система рейтингов Zacks исторически показывает предсказательную силу. Акции с рейтингом #1 (Strong Buy) давали в среднем годовую доходность +25% с 1988 года, что является впечатляющим результатом и подтверждает надежность модели как инструмента для принятия инвестиционных решений.

Итог для инвесторов

Celsius Holdings Inc. представляет собой интересный пример динамики роста при оценке с премией. Ускоряющийся рост выручки и прибыли компании обеспечивает фундаментальную поддержку для ее повышенного P/E. Хотя недавнее умеренное снижение оценки EPS требует внимания, общая картина — почти двузначный квартальный рост и значительное расширение за год — говорит о том, что рынок не переоценил свои ожидания полностью. Инвесторам рекомендуется продолжать отслеживать объявления о прибыли и корректировки оценок как ключевые точки принятия решений в будущем.