Освойте построение линий тренда, находите торговые возможности по уровням поддержки и сопротивления

В мире технического анализа у каждого трейдера есть свой набор инструментов. Кто-то увлечён различными техническими индикаторами, кто-то обращает внимание только на свечные модели, а я лично больше полагаюсь на трендовые линии для определения направления торговли. Итак, что такое трендовая линия? Чем отличаются методы её построения? Как использовать её для выявления торговых возможностей? В этой статье подробно разберём определение, техники построения и практическое применение трендовых линий, а также порекомендуем несколько качественных программ для графического анализа.

Понимание ключевой концепции трендовой линии

Трендовая линия по сути представляет собой прямую, соединяющую вершины или низины цен, предназначенную для определения направления движения финансового актива.

Это субъективная вспомогательная линия, нанесённая аналитиком на график. Соединяя экстремальные точки за определённый временной интервал (максимумы или минимумы), можно определить, находится ли рынок в восходящем тренде, нисходящем или в боковой консолидации.

Основная роль трендовой линии:

• выявление ритма и закономерностей в движении цен
• обнаружение естественных уровней поддержки и сопротивления
• поиск подходящих точек входа и выхода
• предупреждение о возможной смене тренда

На практике, при явном восходящем тренде, когда свечи откатываются к уровню поддержки трендовой линии, это оптимальная точка для увеличения позиции; при достижении уровня сопротивления — момент для фиксации прибыли или выхода из сделки. В нисходящем тренде сопротивление служит точкой входа в шорт, а поддержка — уровнем для установки стоп-лосса. Если цена с сильным движением пробивает трендовую линию, это часто сигнал о смене или ускорении тренда, и трейдерам следует быть внимательными к изменениям ситуации.

Методы построения восходящей и нисходящей трендовых линий

Восходящая трендовая линия: соединяет всё более высокие минимумы

Восходящая трендовая линия формируется путём соединения двух или более последовательных повышающихся минимумов, каждый из которых должен быть выше предыдущего. Такой график показывает упорядоченное повышение цен.

Конкретно, когда цена находится в восходящем движении, мы соединяем минимальные точки (минимумов) за минимум дважды, получая линию поддержки. Если цена в процессе роста постоянно обновляет минимумы, формируя ритмичный рост, то эти точки позволяют чётко провести восходящую трендовую линию.

Например, на графике GBPUSD за период с 1 по 27 марта 2018 года на четырёхчасовом таймфрейме, начиная с открытия восходящего тренда 1 марта и до 9 марта, наблюдаются два всё более высоких минимума. На их основе можно провести ясную восходящую линию поддержки. Когда 16 марта цена откатилась к этой линии и получила поддержку, продолжив рост, это подтверждает её значимость.

По сути, восходящая трендовая линия — это серия уровней поддержки, сформированных несколькими точками, отражающими постепенное усиление спроса и ступенчатое повышение цен. Пока цена стабильно держится выше этой линии, тренд считается устойчивым. Пробой вниз — сигнал о снижении спроса и возможной смене тренда.

Нисходящая трендовая линия: соединяет всё более низкие вершины

В противоположность восходящей, нисходящая трендовая линия строится путём соединения двух или более последовательных понижений максимумов, каждый из которых ниже предыдущего. Такой график показывает, как цена постепенно движется вниз с определённым ритмом.

Иными словами, при продолжительном падении цены, соединяя максимумы (по крайней мере два), получаем нисходящую линию сопротивления. Если вершины в процессе снижения последовательно понижаются, формируя закономерный спад, эти точки позволяют провести нисходящую трендовую линию.

На примере GBPUSD за период с 25 января по 27 февраля 2018 года на четырёхчасовом графике, начиная с падения 25 января и до 2 февраля, максимумы постоянно снижались. На основе нескольких максимумов можно провести нисходящую линию сопротивления. Когда 16 и 26 февраля цена откатилась к этой линии и столкнулась с сопротивлением, продолжая снижение, это подтверждает её значимость.

Нисходящая трендовая линия — это совокупность уровней сопротивления, отражающих рост предложения и ступенчатое снижение цен. Пока цена держится ниже этой линии, тренд считается устойчивым. Пробой вверх — сигнал о возможной смене тренда в сторону роста.

Использование трендовых линий для выявления точек разворота

Момент перехода от медведя к быку

Рассмотрим график GBPUSD на четырёхчасовом таймфрейме: ранее рынок демонстрировал ярко выраженные медвежьи признаки, и каждый откат к нисходящей трендовой линии сопровождался давлением со стороны продавцов. Ключевым сигналом разворота стало 13 марта (отмечено жёлтым квадратом), когда цена уверенно пробила нисходящую линию, что ознаменовало окончание медвежьего тренда и начало бычьего.

После этого, при откате 16 марта, уровень пробитой линии стал уровнем поддержки, и бычий тренд продолжился.

Это показывает, что в глубоко укоренившемся медвежьем тренде, сильный пробой нисходящей линии — это сигнал о смене настроений и начале восходящего тренда.

Момент перехода от быка к медведю

На примере GBPUSD за тот же период, в начале наблюдался ярко выраженный бычий тренд: при откатах к восходящей линии поддержки цена получала поддержку и продолжала рост. Разворот произошёл 21 сентября (отмечено жёлтым), когда цена закрылась большим медвежьим свечным баром и пробила линию поддержки. Когда 26 сентября цена снова подошла к этой линии и столкнулась с сопротивлением, она стала уровнем сопротивления, и начался медвежий тренд.

Это говорит о том, что в сильном бычьем тренде пробой линии поддержки — это сигнал о смене направления и начале нисходящего движения.

Практические советы по использованию трендовых линий

Торговая стратегия по восходящей трендовой линии

Рассмотрим пример на графике EURUSD в четырёхчасовом таймфрейме: с 25 февраля 2020 года наблюдается восходящий тренд, где линия поддержки чётко видна. 26 февраля цена достигла линии поддержки и отскочила, а 28 февраля — снова подошла и получила поддержку, после чего продолжила рост. 4 марта цена снова приблизилась к линии и пробила её вверх, что подтверждает силу тренда.

Практический совет: в восходящем тренде уровень трендовой линии — это естественный уровень поддержки и потенциальная точка входа для покупки. Можно использовать дополнительные индикаторы для подтверждения, и при касании линии открывать или увеличивать длинные позиции.

Торговая стратегия по нисходящей трендовой линии

На графике EURUSD за тот же период, в нисходящем тренде, при подходе к линии сопротивления цена сталкивалась с сопротивлением и продолжала снижение. 9 марта цена начала откат и снова столкнулась с линией сопротивления 11 и 12 марта, что подтверждает её роль как уровня сопротивления. В случае пробоя этой линии вверх — возможен разворот тренда в сторону роста.

Практический совет: в нисходящем тренде при приближении к линии сопротивления рекомендуется открывать короткие позиции, а при пробое — рассматривать возможность входа в длинную.

Трендовые каналы: параллельные линии для более точного анализа

Восходящий канал: особенности и применение

Восходящий канал состоит из двух параллельных линий: верхней (сопротивление) и нижней (поддержка), оба направления — вверх. Он образуется по более высоким максимумам и более высоким минимумам.

Если цена движется внутри канала, тренд считается действующим. Стратегия: при приближении к верхней границе — продавать или фиксировать прибыль; при приближении к нижней — покупать или добавлять позиции. Пробой верхней границы вверх — сигнал ускорения роста, а пробой нижней — возможный разворот вниз.

Нисходящий канал: особенности и применение

Нисходящий канал — это две параллельные линии, направленные вниз, соединяющие понижающиеся максимумы и минимумы. Он помогает точно определить уровни сопротивления и поддержки при падении.

Если цена внутри канала, тренд считается устойчивым. При приближении к верхней линии — продавать, к нижней — покупать. Пробой верхней линии вверх может означать смену тренда на восходящий, а пробой нижней — продолжение снижения.

Лучшие программы для построения трендовых линий

TradingView

TradingView — одна из самых профессиональных платформ для графического анализа в интернете, широко используемая по всему миру. Помимо мощных инструментов для построения графиков, она включает в себя инструменты для рисования, аннотаций и установки ценовых напоминаний. Все графики, представленные в статье, сделаны на TradingView.

MetaTrader серии

MetaTrader 4 и MetaTrader 5 разработаны компанией MetaQuotes и предназначены для профессиональной торговли в финансовых учреждениях. Встроенные функции включают богатый набор инструментов для анализа, неограниченное количество графиков, множество индикаторов и линий, а также поддержку пользовательских индикаторов и скриптов. Основное преимущество — возможность одновременно анализировать графики и выполнять сделки, не переключаясь между платформами. Эти платформы охватывают рынки Форекс, CFD, акций и фьючерсов.