Определение рыночных настроений через основные законы спроса и предложения: руководство для современных инвесторов

В мире инвестиций Есть одна вещь, которая доминирует в движении цен акций: Спрос и предложение - Столкновение покупательских и торговых сил на рынке. Если вы хорошо читаете эти сигналы, у вас будет преимущество при принятии инвестиционных решений.

Почему спрос и предложение влияют на инвестиции?

Прежде всего Представьте рынок как зону боевых действий, где покупатели и продавцы пытаются направить цены в свою сторону. Когда покупателей становится больше и они более заинтересованы, Цена вырастет. Напротив Когда продавцы сильны и увеличивают количество товаров, цена придётся упасть.

Эта теория предназначена не только для экономики. - Это основа анализа, который трейдеры и инвесторы ежедневно используют для прогнозирования дальнейших движений акций.

Понимание силы рынка

Спрос: рыночная покупательная сила

Спрос При нанесении на график получается наклонная линия спроса — то есть чем ниже цена, тем ниже цена. Спрос ещё выше.

На финансовых рынках спрос зависит от:

• Ликвидность системы: Когда в системе больше денег. Инвесторы также более склонны покупать рискованные активы.
• Настроение инвесторов: Хорошая новость Информация Рост прибыли или позитивный взгляд на будущее приводят к тому, что всё больше людей хотят покупать акции.
• Процентная ставка: Когда процентные ставки низкие, инвесторы стремятся к более высокой доходности на фондовом рынке.

Предложение: рыночная торговая сила

Снабжение Кривая предложения наклоняется вверх — то есть чем выше цена, тем больше продавцов готовы продавать.

На фондовом рынке На предложение влияют:

• Политика компании: Выкуп акций уменьшает количество акций на рынке. Тем временем увеличивается объем капитала.
• Переоформление в список (IPO): Новые компании, увеличившие доли на рынке
• Стоимость производства: Цена сырья и другие расходы, влияющие на цену продажи продавца.

Равновесие: точка решения рынка

Равновесие Он происходит в точке, где линии спроса и предложения пересекаются. - Здесь цена стабилизируется. Если цена выше, будет запас. Проблему с ценой придётся скорректировать. Если цена снизится, возникнет дефицит товаров, и цена вырастет.

Применение спроса и предложения к техническому анализу

Профессиональные трейдеры используют его для оценки спроса и предложения с помощью различных инструментов:

1. Чтение на подсвечнике (Анализ с подсвечниками)

Зелёные подсвечники (Цена закрытия выше, чем при открытии.) Указывает на сильную покупательную силу. (Цена закрытия ниже открытия.) Это показывает, что мощная торговая сила.

• Большие свечи: Явный дисбаланс между силами покупки и продажи.
• Candledoji: Равная сила с обеих сторон. Рынок может войти в амфибийную фазу.

2. Поиск уровней поддержки и сопротивления (Поддержка и сопротивление)

Поддержка - Цена падает до этого момента и часто меняет обороты, потому что инвесторы считают цену справедливой.

Сопротивление Вот где продавец ждёт, чтобы сбежать. - Цена выросла до этого момента и часто становится ликвидной из-за выпуска товаров.

3. Оценка тенденций (Рыночные тенденции)

• Если цена продолжит достигать новых максимумов, а спрос остаётся сильным, восходящий тренд должен продолжаться.
• Если цена продолжает достигать новых минимумов, предложение будет сильным, нисходящий тренд, вероятно, продолжится.
• Если цена колеблется в период восхода, силы с обеих сторон равны, и победитель остаётся неизвестным.

Продвинутая торговая стратегия: зона предложения спроса

Есть техники, которые любят молодые трейдеры: Зона предложения спроса - Нахождение «зоны покупки» и «зоны продажи», чтобы поймать тайминг, приводит к смене направления цены.

Паттерн 1: Реверс

DBR (Дроп-бейс-ралли): Цены резко упали. (Бросай) Рынок переоценивается, а затем цена возвращается к колебанию в базовом формирующем фрейме. (База) Когда покупательная способность восстановилась, цена вспыхнула. (Ралли) Вот время покупать.

RBD (Ралли-Бейс-Дроп): Цены быстро растут. (Ралли) Рыночные люди перекупляют, а цена колеблется в диапазоне для малейшего взгляда. (База) Когда покупатели вернулись, цена рухнула. (Бросай) Это время продажи.

Паттерн 2: Продолжение тренда

RBR (Ралли-Бейс-Ралли): Цена растёт, колеблется, а затем продолжает расти — восходящий тренд продолжается.

DBD (Дроп-Бейс-Дроп): Цена упала и качнулась, а затем продолжила падать — нисходящий тренд продолжается.

Инвесторы могут покупать/продавать в точке пробоя кадра. Готов установить точку стоп-лосса за фреймом.

Факторы, влияющие на спрос и предложение на реальном рынке

Спрос и предложение не обусловлены торговыми потребностями одного человека. Это связано с силой множества факторов:

Спрос:

• Экономический статус Фэнта (Это заставляет людей быть более вовлечёнными.)
• Денежно-кредитная политика (Низкая процентная ставка = изобилие денег)
• Новости (Высокая прибыль = инвесторы хотят купить)

Со стороны предложения:

• Производственные затраты (Повышенные цены на входные ресурсы = дороже)
• Количество конкурентов на рынке (Может покрывать несколько цен)
• Новые технологии (Снижение затрат = должно продаваться дешевле.)

Практические применения в инвестировании

Рассмотрим пример: если компания объявляет хорошую прибыль, что повлияет на спрос и предложение?

Последовательность реакций:

1. Хорошие новости→ Инвесторы увеличивают объём покупок = увеличивается спрос
2. Спрос растёт→ продавцы повышают цены, потому что люди хотят это взять.
3. Цена выросла→ цена больше не хороша. Продавцы начинают замедлять выпуск.
4. Предложение снижается, → цены продолжают расти, пока не станут «как раз правильными».
5. Новое равновесие Некоторые начнут продавать. Наконец, рынок вступил в фазу колебания.

Заключение: Почему спрос и предложение важны для инвесторов

Спрос и предложение Дело не только в экономической теории Амазонки — это язык, на котором говорит рынок. Любой, кто понимает этот язык, сможет читать мысли рынка, увидеть, когда цена несбалансирована, и уловить время получения прибыли раньше других.

Будь вы техническим трейдером или фундаменталистским инвестором — вас ждёт настоящее удовольствие. Понимание спроса и предложения — это наличие компаса, который ведёт вас в правильном направлении. В мире финансовых рынков, полных рисков, Эта статья хочет, чтобы вы поняли: Цена не за горами. Она возникает только из-за столкновения между покупателями и продавцами. И когда ты знаешь, какая сила победит, ты понимаешь, куда идёт цена.