Почему Powell Industries заслуживает вашего внимания как инвестора в 2025 году

Рыночная позиция и импульс роста

Powell Industries, Inc. (POWL) сейчас представляет собой убедительный кейс для инвесторов. Торгуясь с рыночной капитализацией в 4,1 миллиарда долларов и рейтингом Zacks Rank #2 (Buy), компания продемонстрировала выдающуюся реализацию проектов в своем портфеле. В финансовом году 2025 (завершился в сентябре), POWL зафиксировала рост выручки на 9% до 1,1 миллиарда долларов, что обусловлено высоким спросом в секторах электросетей и коммерческой промышленности. Этот рост отражает устойчивую активность в проектах и расширение инвестиций в инфраструктуру генерации электроэнергии и распределения.

Агрессивное расширение и размещение капитала

Компания не сидит сложа руки со своими денежными средствами. В августе 2025 $40 компания объявила о вложении 12,4 миллиона долларов для расширения производственных мощностей на своем производственном объекте Jacintoport в Хьюстоне. В совокупности с предыдущими инвестициями, компания уже вложила примерно (миллион) в три производственных объекта в Хьюстоне для стимулирования органического роста. Помимо органических инвестиций, стратегические приобретения укрепили конкурентные позиции POWL. В августе 2025 (компания приобрела Remsdaq Ltd., британского поставщика удаленных терминальных устройств )RTUs(, за 16,3 миллиона долларов. Этот шаг позволяет POWL предлагать более комплексные решения по автоматизации электрооборудования, повышая операционную эффективность клиентов и безопасность инфраструктуры.

Заказы и импульс в портфеле заказов рассказывают историю

Заказы POWL рисуют оптимистичную картину. Объем незавершенного заказа достиг 1,38 миллиарда долларов к концу финансового года, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом. Новые заказы составили 1,2 миллиарда долларов, превысив 1,1 миллиарда долларов за предыдущий финансовый год. Эти показатели свидетельствуют о постоянном спросе клиентов и дают представление о будущих потоках доходов.

Диверсификация за пределами традиционных рынков

Хотя рынки нефти, газа и нефтехимии остаются основой, стратегический поворот POWL к применению в области электроснабжения показывает успех. Рост участия в цепочке создания стоимости электроэнергии привел к хорошим заказам от электросетевых и коммерческих промышленных клиентов. Эта диверсификация снижает циклические риски и позиционирует компанию для получения выгоды от более широкого энергетического перехода и модернизации сетей.

Ценность для акционеров и прочность баланса

POWL демонстрирует приверженность возврату капитала акционерам. В 2025 финансовом году компания выплатила дивиденды на сумму 12,9 миллиона долларов и увеличила квартальные дивиденды примерно на 1% в феврале 2025. Баланс поддерживает такие действия, ориентированные на акционеров: к концу 2025 )финансового года( POWL вышла из года без долгов, с наличными и краткосрочными инвестициями на сумму 475,5 миллиона долларов, что больше, чем 358,4 миллиона долларов годом ранее. Эта ликвидность, подобная крепости, обеспечивает гибкость для приобретений, инвестиций и дальнейших выплат капитала.

Рыночная динамика и оценка

Акции POWL выросли на 51,6% за последний год, значительно превзойдя отраслевые показатели. На 2026 )завершение сентября 2026(, консенсус-прогноз Zacks ожидает прибыль в 15,27 долларов на акцию — на 2,2% выше по сравнению с оценками 60-дневной давности. Ожидается, что компания покажет рост выручки на 6,6% и рост прибыли на 2,8%, что свидетельствует о операционном рычаге при увеличении масштаба.

Аналогичные инвестиционные возможности

В секторе промышленной технологии есть другие компании с рейтингом Zacks Rank #2, заслуживающие внимания. EnerSys )ENS показала средний показатель по прибыли за последние четыре квартала в 4,9%, а прогнозы на 2026 финансовый год за последние 60 дней выросли на 5,2%. Parker-Hannifin Corporation PH продемонстрировала средний показатель по прибыли за четыре квартала в 6,2%, а оценки на 2026 год улучшились на 3,8%. Nordson Corporation NDSN завершает сравнение с средним показателем по прибыли в 2,2% и ростом оценок на 2,3% для 2026 года.

Итог

Комбинация ускорения выручки, дисциплинированного распределения капитала, стратегических приобретений и прочного баланса создает привлекательный инвестиционный профиль для POWL. Благодаря реализации стратегии диверсификации и выплатам акционерам, компания выглядит хорошо подготовленной для устойчивого создания стоимости в будущем.