От свечей до квартальных линий: овладение практическим чтением многопериодных скользящих средних

Почему важно смотреть месячные и квартальные линии? Основные знания очень важны

Анализируя акции с помощью технического анализа, нельзя сосредотачваться только на дневных свечах. Многие инвесторы одновременно используют данные по недельным, месячным и квартальным линиям — это связано с важной причиной: как смотреть квартальные линии напрямую влияет на вашу способность точно определять циклы силы и слабости цены.

Разные временные рамки скользящих средних отражают стоимость входа различных групп инвесторов. Например, 20-дневная скользящая средняя показывает среднюю стоимость за последний месяц, а 60-дневная — за весь квартал. Когда цена находится выше этих линий, это означает, что участники, купившие в этом периоде, уже в прибыли; наоборот, если цена ниже — все в убытке.

Как рассчитываются скользящие средние? Таблица для быстрого понимания

Проще говоря, скользящая средняя — это математическое среднее за последние N торговых дней. Например, для NVIDIA (NVDA):

Формула расчета очень проста: (Цена1 + Цена2 + Цена3 + Цена4 + Цена5) ÷ 5

В зависимости от количества торговых дней инвесторы обычно обращают внимание на эти линии:

Краткосрочные трейдеры фокусируются на линиях 5 и 10; инвесторы среднесрочной и долгосрочной перспективы — на линиях свыше 20.

Как использовать многопериодические скользящие средние? Начинаем с простых сигналов

Базовая интерпретация: соотношение цены и линий скользящих средних

Когда все свечи цены находятся выше линий 5, 10, 20 и 60, это означает, что покупатели в краткосрочном, среднесрочном и квартальном периодах уже в прибыли. Например, для NVIDIA 4 марта 2024 года цена весь день держалась выше этих линий, образуя относительно безопасную зону для входа.

Обратное — если цена постоянно ниже линий, то участники в этих периодах несут убытки. Чем больше убыток, тем сильнее давление на закрытие позиций, что может привести к панике и «проскоку» цены.

Продвинутый уровень: «Золотой крест» и «Мертвый крест»

Золотой крест возникает, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает вверх долгосрочную. Например, 5-дневная пересекает 20-дневную — это сигнал о сильной покупательской силе и начале восходящего тренда.

Мертвый крест — противоположное явление, когда краткосрочная пересекает вниз долгосрочную. Например, 5-дневная падает ниже 20-дневной — это признак усиления продавцов и возможного нисходящего тренда.

Как правильно смотреть квартальные линии для оптимизации решений? Анализ формы расположения

Помимо простого пересечения, важна сама форма расположения линий.

Бычий порядок: линии расположены сверху вниз по возрастанию (например, 5, 20, 60, 120), и все они направлены вверх. Это говорит о завершении консолидации и начале роста — хороший сигнал для покупки.

Медвежий порядок: линии расположены сверху вниз по убыванию и все направлены вниз. Цена продолжает падать, вероятен дальнейший спад — лучше выходить из позиций.

Плоская консолидация: все линии параллельны и движутся горизонтально, что говорит о равновесии сил — ждите новых сигналов.

Запутанная ситуация: линии переплетаются, идет жесткая борьба между покупателями и продавцами. В этом случае лучше дождаться ясных новостей или подтверждающих сигналов.

Ограничения этих инструментов, которые важно знать

Технические индикаторы — не идеальные инструменты, и скользящие средние, включая месячные и квартальные, имеют свои недостатки:

1. Запаздывание
Поскольку скользящие средние основаны на прошлых ценах, при смене тренда они реагируют с задержкой. Вы можете купить после «золотого креста», когда цена уже выросла, или продать после «медвежьего креста», когда цена уже упала. Это часто приводит к пропуску оптимальных моментов входа и выхода.

2. Влияние внезапных событий
Внезапные новости или крупные события могут вызвать сильные колебания цены, создавая ложные сигналы пересечения. Важные публикации данных, отчетов — в такие периоды надежность линий снижается, требуя особой осторожности.

3. Необходимость подтверждения другими индикаторами
Один только анализ скользящих средних — рискованно. Умные трейдеры используют объем, RSI, MACD и другие инструменты для подтверждения сигналов, чтобы повысить их надежность.

Практические советы: как применять на практике

• Определите свой торговый цикл: краткосрочные трейдеры смотрят на пересечения 5 и 10; среднесрочные — на 20 и 60. Не путайте временные рамки.

• Важность квартальной линии часто недооценивается: 60-дневная линия отражает среднюю стоимость за квартал. Пробой этой линии обычно свидетельствует о важном изменении тренда и требует внимания.

• Комбинируйте с фундаментальным анализом: технические индикаторы — лишь вспомогательные инструменты. Реальные показатели компании, прибыльность и перспективы — ключ к долгосрочным движениям.

• Устанавливайте стоп-лоссы: при пробое важной линии, особенно квартальной, стоит подумать о стоп-лоссе. Это поможет вовремя ограничить убытки.

Освоение чтения месячных и квартальных линий — понимание их логики: они отражают среднюю стоимость участников разных временных периодов. В сочетании с формой расположения линий, сигналами пересечения и фундаментальными факторами вы сможете построить более полную и надежную торговую стратегию.