Как использовать динамические ордера на фиксацию прибыли и убытков? Следящий за убытками стоп-лосс — это настоящий способ зафиксировать прибыль

Во время торговли самое утомительное — это не убытки, а смотреть, как ускользают заработанные прибыли. Фиксированные уровни фиксации прибыли и стоп-лосса — это как «один человек на воротах»: при небольших колебаниях рынка их легко пробить — изначально заработав 20%, можно получить обратный откат и остаться с 5%, а то и в убытке. Такой опыт никому не хочется испытывать.

Динамический стоп-лосс (Trailing Stop) создан для решения этой проблемы. Проще говоря, это вид ордера, который автоматически «следит» за движением рынка: когда цена движется в вашу пользу, он постоянно поднимается, автоматически закрепляя уже полученную прибыль и защищая капитал.

Основная логика трекинга стоп-лосса

Традиционный стоп-лосс и тейк-профит — это как зафиксированная цена: вход по 200, стоп-лосс на 190, тейк-профит на 220 — и всё. Но рынок не идет по вашему сценарию.

Логика динамического стоп-лосса полностью иная:

Вы задаете «зону терпимости», например, откат не более 10 долларов. Когда цена поднимается с 200 до 237, система автоматически перемещает стоп-лосс с 190 на 227. Если цена продолжит расти до 250, стоп-лосс станет 240. Пока цена движется в благоприятном направлении, стоп-лосс поднимается, сохраняя заданное расстояние.

Если же цена развернется и уйдет дальше на противоположную сторону, ордер автоматически сработает, и позиция закроется. Главное преимущество: независимо от колебаний рынка, вы можете зафиксировать прибыль, близкую к максимуму.

Трекинг стоп-лосса vs фиксированный стоп-лосс: что лучше?

На практике: если вы торгуете активами с высокой волатильностью, трекинг стоп поможет поймать больше трендовых движений; при боковом движении или низкой волатильности оба метода могут работать плохо.

Когда действительно стоит использовать трекинг стоп-лосс

Не стоит путать автоматизацию с универсальным решением — в неподходящем рынке он может привести к убыткам.

✅ Когда использовать трекинг стоп:

• Явные тренды (бычий или медвежий) с четким направлением
• Дневные или часовые графики с устойчивым трендом и достаточным объемом
• Последовательное движение цены без сильных скачков

❌ Когда не стоит:

• Боковые рынки без явного направления
• Активы с очень низкой волатильностью (легко «сбросить» стоп без причины)
• Внезапные сильные скачки, после которых цена может резко развернуться

Трекинг стоп срабатывает только при наличии уже зафиксированной прибыли, поэтому на маловолатильных активах он практически не показывает эффект; при сильных скачках неправильная настройка тоже может привести к преждевременным выходам. Лучшее применение — это активы с четким направлением и выраженной тенденцией.

Практические кейсы использования

Трендовая стратегия: ловим прибыль по тренду

Допустим, вы уверены в росте Tesla (TSLA), вход по 200 долларов, ожидаете рост до 240.

Обычно ставят: вход 200, стоп-лосс 190, тейк-профит 240. Но если цена достигнет 237 и внезапно откатится до 215, вас выбьют с минимальной прибылью — всего 5 долларов.

С трекинг стопом: задаете допустимый откат 10 долларов. Когда цена достигнет 237, стоп-лосс автоматически перемещается с 190 на 227. Если цена продолжит расти до 250, стоп-лосс станет 240. Так даже при откатах вы выйдете с прибыли, близкой к максимуму.

Быстрая внутридневная торговля: вход и выход за несколько минут

Для внутридневных сделок важна «внутридневная волатильность», поэтому используют 5-минутные графики, а не дневные. Главное — выбрать актив с высокой волатильностью.

Например, TSLA, вход по 174.6, установка тейк-профита 3%, стоп-лосса 1%. Тогда точки выхода — 179.83 и 172.85.

Если цена пробьет 179.83 и продолжит расти, стоп-лосс автоматически поднимается, например, до 178.50. При откате он не возвращается к исходной 172.85, а остается на новом уровне, что повышает эффективность.

Использование с кредитным плечом: частичное добавление позиций и динамический стоп

Плюс кредитного плеча — увеличение прибыли, минус — рост риска. Поэтому стратегия стоп-лосса особенно важна.

Обычная стратегия — «шаговое» добавление: сначала покупка по 11890, при падении на 20 — еще одна, всего 5 позиций.

Традиционно: первая позиция с тейк-профитом +20 пунктов (11910). Но если рынок отскочит до 11870, остальные позиции остаются в убытке.

Лучшее решение — использовать «среднюю цену» + «динамический стоп»:

Рассчитываете среднюю цену входа по 5 позициям (например, 11836.67), и применяете динамический стоп. Тогда при откате до 11856.67 вы получаете 20 пунктов прибыли по всему портфелю, не дожидаясь максимума. Это значительно снижает порог входа в прибыль.

Если есть свободные средства, можно использовать «треугольный» метод добавления — при падениях увеличивать объем, снижая среднюю цену и быстрее достигая цели.

Комбинирование с техническими индикаторами: делаем стоп-лосс «живым»

Многие трейдеры используют скользящую среднюю (например, 10-дневную) или полосы Боллинджера для определения точек входа и выхода. В сочетании с трекинг-стопом это создает «динамическое» управление рисками.

Например, при падении цены ниже 10-дневной скользящей — открываем шорт, стоп-лосс ставим на нижнюю границу Боллинджера, а при возврате цены выше 10-дневной — закрываем позицию. Так стоп-лосс постоянно меняется, а не зафиксирован в одной точке, что лучше отражает реальную ситуацию.

Важные советы при использовании

1. Не переоценивайте автоматизацию
Даже самый умный трекинг-стоп — лишь вспомогательный инструмент. Опытные трейдеры постоянно корректируют уровни в ходе торгов. В трендовых стратегиях можно корректировать раз в день, а в внутридневной — следить за рынком и менять стопы по мере необходимости.

2. Анализ фундаментальных факторов важен
Даже лучшая стратегия стоп-лосса и тейк-профита не поможет, если выбран актив с плохими фундаментальными показателями. Перед входом обязательно изучите актив.

3. Выбор актива — ключевой момент
Активы с низкой волатильностью легко «сбросить» стоп, а очень волатильные — могут «смыть» откатами. Идеально — активы со средней волатильностью и четким трендом.

Итог

Динамический стоп-лосс (Trailing Stop) — это как «автоматический защитник прибыли»: при тренде он помогает ловить максимум, а при развороте — своевременно выйти. Особенно ценен для тех, кто не может постоянно следить за рынком, например, во время работы.

Но помните: стоп-лосс и тейк-профит — это лишь инструменты управления рисками, а не гарантия успеха. Истинный успех достигается правильным выбором активов, управлением капиталом и дисциплиной. Автоматизация делает эти процессы более эффективными.