Дивергенция Forex — что это: значение и способы использования при торговле

Divergence Forex คือ - Основы понимания

Divergence forex คือ сигнал, показывающий расхождение между ценой и техническим индикатором. Это явление происходит, когда индикатор не подтверждает движение цены в одном направлении, что часто указывает на ослабление текущего тренда или его возможную смену.

Если внимательно наблюдать, Divergence — это не инструмент, которому нельзя доверять, а скорее — средство, рассказывающее разную историю в зависимости от ситуации. Существует множество форм, которые трейдеры могут использовать с большой пользой.

Основные типы Divergence Forex и их применение в торговле

Тип 1: Regular Divergence (Общая противоречивая сигнализация)

Regular Divergence возникает, когда тренд цены движется сильно, но индикатор не подтверждает эту силу в том же направлении. Этот сигнал часто указывает на возможную разворотную точку (Reversal Pattern)

Bullish Divergence: происходит в конце нисходящего тренда, когда цена формирует новые минимумы (Lower Low), а индикатор, например RSI, не подтверждает дальнейшее снижение, показывая признаки восстановления. Это говорит о том, что нисходящий тренд теряет силу, и цена может развернуться вверх.

Bearish Divergence: возникает в конце восходящего тренда, когда цена формирует новые максимумы (Higher High), а индикатор не подтверждает рост, показывая признаки ослабления. Это сигнал о возможном развороте вниз.

Тип 2: Hidden Divergence (Скрытая противоречивая сигнализация)

Hidden Divergence отличается от Regular тем, что она не указывает на разворот, а говорит о продолжении текущего тренда (Continuous Pattern)

Hidden Bullish Divergence: цена формирует более высокий минимум (Higher Low), показывая мягкую коррекцию, при этом индикатор остается сильным. Это говорит о сохранении силы восходящего тренда.

Hidden Bearish Divergence: цена формирует более низкий максимум (Lower High), показывая мягкую коррекцию, а индикатор остается сильным. Это указывает на продолжение нисходящего тренда.

Популярные индикаторы для наблюдения за Divergence

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD — инструмент, использующий две скользящие средние для формирования торговых сигналов. Когда MACD движется в положительную зону и растет, это сильный восходящий тренд. В противоположном случае, при движении MACD вниз, сигнализирует о сильном нисходящем тренде.

Divergence возникает, когда цена формирует новые максимумы или минимумы, а MACD не подтверждает это движение в том же направлении.

RSI (Relative Strength Index)

RSI измеряет уровни перекупленности (Overbought) (выше 70) и перепроданности (Oversold) (ниже 30).

Когда цена формирует новые точки, а RSI не подтверждает, это важный сигнал Divergence, особенно при экстремальных значениях RSI.

Williams Percent Range (%R)

%R — осциллятор, похожий на RSI, использующий диапазон 0-100 для определения перекупленности и перепроданности. Значения выше 80 указывают на Overbought, ниже 20 — на Oversold.

Divergence в этих зонах часто является более надежным сигналом.

Как торговать с Regular Divergence

Шаг 1: Поиск конкретных моделей

Ищите пики или минимумы с характерными признаками, например, двойные вершины в восходящем тренде или двойные основания в нисходящем.

Шаг 2: Наблюдение за индикаторами

Когда цена входит в зону Overbought или Oversold, не стоит ждать подтверждения от индикатора. Если подтверждения нет — это сигнал Divergence.

Шаг 3: Ожидание сигнала входа

Дождитесь явных признаков разворота, например, возвращения к скользящей средней или пробоя из диапазона, и открывайте позицию в противоположном направлении.

Шаг 4: Управление рисками

Устанавливайте Stop Loss в разумных пределах: не ниже минимальной точки (в случае восходящей торговли) или не выше максимальной точки (в случае нисходящей торговли).

Как торговать с Hidden Divergence

Шаг 1: Обнаружение слабых колебаний

Ищите точки, где цена делает слабые колебания, например, Higher Low в восходящем тренде или Lower High в нисходящем.

Шаг 2: Индикатор показывает силу

Обратите внимание, что индикатор продолжает показывать сильные сигналы, несмотря на мягкую коррекцию цены.

Шаг 3: Продолжайте держать позицию

Когда цена пробивает обратно в направлении тренда, можно входить в сделку: (при восходящем тренде) или (при нисходящем тренде).

Шаг 4: Установка Stop Loss на предыдущих колебаниях

При торговле Hidden Divergence устанавливайте Stop Loss на предыдущих точках колебаний цены.

Пример применения в торговле

Практический пример Regular Bullish Divergence

Когда восходящий тренд длится долго и формирует новые минимумы, но RSI не достигает новых минимумов, это сигнал о слабости продавцов. Если появляется длинная зеленая свеча и цена пробивает диапазон, это хорошая точка для входа.

Практический пример Hidden Bullish Divergence

В восходящем тренде цена формирует Higher Low (более высокий минимум), а MACD формирует Lower Low (более низкий минимум). Этот сигнал говорит о продолжении тренда. При пробое верхней границы диапазона трейдеры могут входить в покупки.

Предостережения при использовании Divergence

1. Divergence не дает 100% гарантии — возможны ложные сигналы, и для подтверждения стоит ждать нескольких случаев Divergence.

2. Комбинируйте с другими сигналами — не полагайтесь только на Divergence. Используйте уровни поддержки и сопротивления или трендовые линии.

3. Всегда ставьте Stop Loss — даже при наличии Divergence возможна обратная реакция рынка.

4. Разные таймфреймы — Divergence, обнаруженная на одном таймфрейме, не обязательно будет на другом. Решайте, исходя из таймфрейма, соответствующего вашему стилю торговли.

Итог

Divergence forex — это полезный технический инструмент для прогнозирования точек смены тренда. Различение Regular и Hidden Divergence важно для выбора правильной стратегии — будь то разворот или продолжение тренда.

При правильном изучении и использовании Divergence forex вместе с хорошим управлением рисками этот инструмент может значительно повысить точность ваших сделок.