3 показателя, которые используют профессиональные трейдеры для подтверждения точки входа в сделку

Почему нужно использовать индикатор для определения точек входа

Поиск подходящих точек для входа в инвестицию — навык, который должен развивать каждый трейдер, потому что при правильном входе прибыль будет выше. Но проблема в том, что полагаться только на новости или фундаментальный анализ может привести к пропуску лучших точек входа. Поэтому профессиональные трейдеры используют индикаторы для определения точек входа для более точного анализа и поиска оптимальных моментов входа, особенно используя Divergence (сигнал противоречия), который помогает увидеть несоответствие между ценой и силой (Momentum) рынка.

Основные знания о Volume Oscillator (OBV)

Перед тем как говорить о RSI и MACD, стоит глубже понять OBV, потому что это показатель, который часто игнорируют. OBV использует объем торгов (Volume) и цвет свечей (зеленый = покупка, красный = продажа) для вычисления давления на покупку или продажу.

Чтение OBV:

• Рост OBV = накопление покупок (больше покупок, чем продаж)
• Падение OBV = накопление продаж (больше продаж, чем покупок)

Ключевой момент — наблюдать за OBV Divergence — когда цена растет, а OBV снижается (или наоборот). Это предупреждающий сигнал, называемый Bearish Divergence при восходящем тренде.

Сигнал Bearish Divergence в OBV

Когда цена постоянно достигает новых максимумов, а OBV начинает снижаться, это означает, что хотя цена растет, реальное число покупателей уменьшается. Это предупреждение о возможной нестабильности роста.

Сигнал Bullish Divergence в OBV

Когда цена последовательно достигает новых минимумов, а OBV растет, это указывает на скрытую покупательскую активность. Меньше продавцов — значит, снижение не столь сильное, и восстановление может скоро начаться.

RSI Divergence: базовые принципы и практическое применение

RSI (Relative Strength Index) — индикатор, показывающий значения от 0 до 100. Обычно его используют для определения перекупленности (Overbought) при значениях выше 70 или перепроданности (Oversold) при значениях ниже 30.

Но проблема в том, что при сильном тренде RSI может показывать состояние Overbought продолжительно, а цена продолжит расти, что может привести к убыткам при продаже в зоне Overbought.

Правильное использование RSI Divergence

Для фиксации убытков при восходящем тренде (Bearish Divergence):

1. Сначала смотрим на первый максимум, когда RSI превышает 70, а цена достигает нового максимума — не продаем сразу, так как тренд еще силен.

2. Затем цена корректируется (Correction), а RSI начинает снижаться из зоны Overbought — следим, не торопимся входить.

3. Ключевой момент — когда цена снова достигает нового максимума, а RSI при этом остается ниже предыдущего максимума, это RSI Bearish Divergence — цена растет, но сила роста слабее. Такой рост ненадежен, стоит рассматривать продажу.

4. Когда RSI опустится ниже 70, это быстрый и достаточно безопасный сигнал для продажи.

Для восстановления при нисходящем тренде (Bullish Divergence):

1. Сначала RSI опускается ниже 30, а цена достигает нового минимума — не покупайте сразу, тренд еще может сохраняться.

2. Цена начинает отскакивать (Rebound), RSI тоже поднимается из зоны Oversold — следите, не входите.

3. Ключевой момент — когда цена снова достигает нового минимума, а RSI при этом остается выше предыдущего минимума, это RSI Bullish Divergence — цена падает, но сила снижения слабее. Такой спад слабый, стоит рассматривать покупку.

4. Когда RSI поднимается выше 30, это быстрый и достаточно надежный сигнал для входа в покупку.

MACD Divergence: индикатор для быстрого обнаружения изменений

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — важный индикатор, потому что он показывает как тренд, так и импульс.

Базовое использование MACD:

• MACD пересекает нулевую линию вверх = тренд меняется с нисходящего на восходящий
• MACD пересекает нулевую линию вниз = тренд меняется с восходящего на нисходящий
• Гистограмма растет = сила тренда увеличивается
• Гистограмма уменьшается = сила тренда ослабевает

Использование MACD Divergence для поиска разворота

Bearish Divergence при восходящем тренде:

1. Цена достигает новых максимумов, а гистограмма (разница между MACD и сигнальной линией) растет, но неустойчиво.

2. Цена корректируется вниз, затем снова достигает нового максимума.

3. Ключевой момент — гистограмма тоже растет, но при этом достигает меньшего максимума, чем раньше, а цена выше — это MACD Bearish Divergence.

4. Когда гистограмма начинает уменьшаться после пика, это сигнал к продаже.

Bullish Divergence при нисходящем тренде:

1. Цена достигает новых минимумов, а гистограмма становится очень отрицательной (сильное отрицательное значение).

2. Цена отскакивает вверх, затем снова падает к новому минимуму.

3. Ключевой момент — гистограмма снова отрицательная, но значение меньше, чем при предыдущем минимуме, а цена ниже — это MACD Bullish Divergence.

4. Когда гистограмма начинает расти из отрицательной зоны, это сигнал к покупке.

Совмещение 3 индикаторов для точечного входа

Максимальная эффективность достигается при использовании RSI, MACD и OBV вместе:

• Если все три показывают Divergence в одном направлении, вероятность сигнала очень высока.
• Если индикаторы противоречат друг другу, лучше подождать или уменьшить объем сделки.

Советы по практическому применению

1. Не является подтверждением — Divergence лишь предупреждение, нужно ждать подтверждения (например, пробой уровня поддержки/сопротивления).

2. Работает лучше в тренде — эти индикаторы показывают хорошие сигналы при ярко выраженном тренде, а не во флете.

3. Используйте с управлением рисками — даже при хороших сигналах обязательно ставьте Stop Loss.

4. Множественное подтверждение — смотрите на сигналы на разных таймфреймах, например H4 и D1, и если они совпадают, вероятность успеха выше.

Понимая глубже Divergence RSI, MACD и OBV, а также правильно применяя индикаторы для входа, трейдеры получат мощные инструменты для точного входа и снижения рисков.