Что такое Wyckoff? Ознакомьтесь с теорией анализа, которую используют профессиональные трейдеры

Wyckoff — что это такое, что нужно знать заранее

Если вы серьезно занимаетесь техническим анализом и хотите понять поведение рынка, wyckoff — это методика, которую нельзя пропустить. Она основана на исследованиях Ричарда D. Wyckoff, который обнаружил, что цены на рынке движутся не случайно, а контролируются крупными институтами и операторами с четкими целями.

Логика Wyckoff — это глубокий анализ спроса и предложения через изучение ценовых моделей, объемов торгов и времени, выявляя сильные и слабые стороны в торговле финансовых институтов. Используя инструменты, такие как вертикальные графики (Bar Chart) и графики точек и фигур (Point and Figure), трейдеры могут систематически отслеживать циклы цен.

Эта теория применима к различным рынкам: фондовому, золоту, криптовалютам, фьючерсам или Форексу, и может быть адаптирована к разным таймфреймам — от дневных до месячных.

Кто такой Ричард D. Wyckoff?

Ричард Демилл Вайкoff (1873–1934) — важная фигура в области технического анализа с начала XX века. Он делился опытом с ведущими аналитиками, такими как Dow, Gann, Elliott и Merrill.

В возрасте всего 15 лет Wyckoff работал менеджером по акциям в нью-йоркской брокерской компании, а к 20 годам стал руководителем собственной фирмы. Он основал и был редактором журнала “The Magazine of Wall Street” почти два десятилетия, с более чем 200 000 подписчиков.

Изучая свою работу, Wyckoff обнаружил, что большинство мелких инвесторов обманываются схемами крупных игроков, и посвятил себя обучению населения “истинным правилам игры”, в результате чего возникла теория, которая реально помогает зарабатывать на рынках.

Циклы цен Wyckoff — читайте рынок, если знаете

Wyckoff верил, что рынок можно предсказать, изучая спрос, предложение, движение цен, объем и время. Он наблюдал за действиями успешных институтов и расшифровывал их намерения в будущем.

Модель Wyckoff описывает, как крупные игроки готовятся и действуют на бычьем (Bullish) и медвежьем (Bearish) рынках. Обычно время входа — это конец подготовки к росту (Фаза накопления), а время выхода — конец подготовки к снижению (Фаза распределения).

Применение Wyckoff к реальному рынку

Пример 1: Индекс Dow Jones

Изучая график индекса Dow Jones (DJIA) на дневном таймфрейме, можно заметить явный восходящий тренд. Рынок постепенно растет после коррекции.

Используя Wyckoff, ищут акции с сильными покупками и повышающимися максимумами и минимумами, что указывает на силу рынка в целом.

Пример 2: Золото

На графике Gold Spot (XAU/USD) рост цен сопровождается увеличением накопления, что говорит о фазе роста. Институты продолжают держать позиции. В фазе распределения происходит частичная фиксация прибыли, но тренд еще не завершен.

Пример 3: Bitcoin

Когда цена долго растет, рынок начинает показывать первые признаки распродаж. Это сигнал, что сила покупок меняется на силу продаж. Рынок входит в фазу консолидации — движение боковое, так как институты распродают позиции. В финальной стадии, при подтверждении распродажи и дальнейшем снижении цены, появляется надежный сигнал.

5 основных принципов Wyckoff, которые нужно знать

Принцип 1: Определение положения и тренда рынка

Перед торговлей необходимо четко определить, идет ли рынок (Sideways) или тренд (Trending). Анализировать структуру рынка, соотношение спроса и предложения, чтобы понять возможное направление в ближайшем будущем.

Это поможет решить, входить или нет в рынок, и если входить — то покупать или продавать.

Принцип 2: Выбор акций, следящих за трендом

В восходящем тренде искать акции с большей силой — например, те, что выросли больше рынка в период роста и снизились меньше рынка при коррекции. В нисходящем тренде — наоборот, выбирать слабые акции.

Принцип 3: Выбор акций с достаточной причиной для цели

Ключевой элемент метода Wyckoff — определение ценовой цели с помощью Point and Figure (P&F) графика или графика без учета времени.

По базовому правилу “причина и следствие”:

• Причина: измеряется по количеству горизонтальных точек на графике P&F в период накопления.
• Следствие: это расстояние, на которое цена движется после причины, соответствующее количеству точек.

Планируя покупку, выбирайте акции в фазе накопления, создавая достаточную причину для достижения цели.

Принцип 4: Указание готовности акции

Используйте 9 типов сигналов покупки и продажи для определения точек входа — эти сигналы показывают, когда завершился цикл накопления или распределения, подтверждая смену тренда.

Например, после долгого восходящего тренда, если все 9 сигналов указывают на наличие большого предложения, можно открыть короткую позицию.

Принцип 5: Совмещение времени инвестиций с изменениями на рынке

Принципы Wyckoff помогают предсказать возможные изменения, например, появление самой крупной свечи с максимальным объемом после долгого восходящего тренда.

Следите за такими сигналами и соблюдайте три правила Wyckoff для определения точек выхода и управления позициями до закрытия.

3 закона власти Wyckoff

Метод Wyckoff основан на трех базовых законах, которые влияют на анализ: определение направления рынка, выбор хороших акций, подготовка к выходу из позиции и прогнозирование целей.

Закон 1: спрос и предложение — определяют направление цены

Когда спрос > предложение — цена растет.

Когда предложение > спрос — цена падает.

Трейдеры изучают баланс, сравнивая ценовые бары с объемами, а также анализируют рост и реакции за определенный период.

Закон 2: причина и следствие — определяют цели цены

Причина Wyckoff измеряется по количеству точек на графике Point and Figure.

Следствие — это расстояние, на которое движется цена, соответствующее количеству точек.

Этот закон помогает оценить силу накопления или распределения внутри торгового диапазона и понять, как эта сила проявляется в тренде или движениях вверх/вниз.

Закон 3: усилие и результат — сигналы смены тренда

Разница между объемом и ценой часто указывает на смену направления.

Например, высокая цена с высоким объемом, за которой следуют несколько узких свечей, после сильного роста — это признак того, что крупные игроки начинают распродавать активы, ожидая смены тренда.