Освойте технический анализ: Полное руководство по японским свечам, которое вам нужно

Когда начинаешь торговать, быстро понимаешь, что существует три пути: фундаментальный анализ, спекуляции или технический анализ. Многие начинающие совершают ошибку, спекулируя без реальной базы, что является чисто эмоциональным и рискованным. Фундаментальный анализ изучает отчёты, экономические и политические данные. Но технический анализ отличается: он основан на 100% графиках, паттернах и индикаторах, которые позволяют наблюдать историческое поведение и проецировать его на будущее. А что, по мнению многих, самое важное для освоения технического анализа? Японские свечи.

Откуда берутся японские свечи?

Удивительно, но эти свечи имеют корни в рынке риса в Додзиме в японских городах несколько веков назад. Позже их приняли на Западе для анализа финансовых рынков. Сегодня они — основной инструмент для любого уважающего себя технического трейдера.

Основная структура: проще, чем кажется

Японская свеча — это просто графическое отображение цен за определённый период. Каждая свеча состоит из двух основных элементов: тела и теней. Но самое интересное: эти два элемента дают доступ к четырём важным данным, известным как OHLC (открытие, максимум, минимум, закрытие).

На большинстве платформ зелёные свечи обозначают восходящее движение, а красные — нисходящее, хотя вы можете настроить эти цвета по своему усмотрению.

Рассмотрим реальный пример. На 1-часовой свечи EUR/USD можно увидеть: открытие в 1.02704, максимум в 1.02839, минимум в 1.02680, закрытие в 1.02801, что соответствует прибыли в 0.10%. Тело этой свечи показывает открытие и закрытие, а тени указывают на экстремумы за этот период.

Ключевые паттерны, которые нужно распознавать

Не все паттерны японских свечей одинаково надёжны. Некоторые более достоверны, чем другие, но помните: ни один не даёт 100% гарантию. Вот основные:

Поглощение: паттерн из двух свечей, где вторая полностью поглощает первую. Указывает на возможный разворот тренда. Если вы видите нисходящую свечу, за которой идёт более крупная восходящая, которая её поглощает, это может означать смену нисходящего тренда на восходящий.

Доджи: одна свеча с длинными тенями и очень маленьким телом, похожая на крест. Цена открытия и закрытия практически совпадают. Это свидетельство полной неопределённости на рынке, баланса между покупателями и продавцами, без явного преимущества у кого-либо.

Вертушка: похожа на доджи, но с чуть более выраженным телом. Также указывает на неопределённость, показывая, что инвесторы не уверены, куда пойдёт цена.

Молот: свеча с маленьким телом и очень длинной тенью в одной стороне. Если вы видите это после восходящего тренда с тенью вверх, это означает, что покупатели потеряли силу. Продавцы взяли контроль. Вероятен разворот тренда.

Повешенный: визуально похож на молот, но в другом контексте. Предыдущие свечи — нисходящий тренд, и эта свеча указывает на возможный разворот вверх. Также сигнал к смене тренда.

Марубоцу: свеча с огромным телом и почти без теней. Название означает «лысый» по-японски, что указывает на отсутствие теней. Обозначает сильный тренд и продолжение движения. Восходящий марубоцу после тестирования уровня поддержки говорит о полном контроле покупателей.

Как эти свечи меняют ваше восприятие рынка

Здесь многие трейдеры открывают для себя настоящую магию. Если бы вы использовали графики линий, видели бы только цену закрытия. Но японские свечи показывают всё, что происходило за этот период.

На графике EUR/USD можно определить уровень поддержки в 1.036 благодаря теням свечей. Трижды цена пыталась пробить этот уровень, но отскочила. На графике линий вы бы этого не заметили, так как линии соединяют только цены закрытия.

Теперь представьте: вы используете эти уровни поддержки и сопротивления, определённые по свечам, комбинируете их с уровнями Фибоначчи, скользящими средними и индикаторами. Внезапно ваши инструменты становятся значительно точнее. Обнаружение совпадений между несколькими индикаторами — ключ к качественной торговле.

Глубокий анализ: приближение и отдаление

Здесь появляется что-то увлекательное. Свеча на 1 час состоит из четырёх свечей по 15 минут. Каждая из них — из трёх по 5 минут. И так далее.

Посмотрите на биткоин-свечу на 1 час с длинной тенью вверх, но закрывшуюся вниз. Кажется, запутанно. Но если разбить её на 15 минут, всё становится ясно: первые 30 минут цена росла (под контролем покупателей), последние 30 минут резко упала (под контролем продавцов). Итог? нисходящая свеча с огромной восходящей тенью. Покупатели контролировали рынок, но продавцы их задавили так сильно, что продолжили давление вниз ещё 5 часов.

Такой иерархический анализ — то, что отличает случайных трейдеров от профессионалов.

Конвергенция: искусство поиска совпадений

Никогда не стоит торговать, основываясь только на одном паттерне свечи. Это — аналитический суицид. Лучше ищите как минимум три совпадающих сигнала.

На EUR/USD вы нашли поддержку в 1.036 по свечам. Теперь нанесите уровни Фибоначчи на откат. Совпадают? Есть скользящая средняя поблизости? Идеально совпадают? Вот и есть конвергенция. Когда покупатели сгруппировали ордера в этом уровне поддержки (61.8% Fibonacci), это стало точкой для открытия продажи. Почти идеально.

Что хотят, чтобы вы знали профессионалы

Длинная тень говорит о истощении. Продавцы или покупатели теряют силу. Рынок вот-вот развернётся. Короткая тень? Тренд закреплён и силён.

Большое тело означает значительный объём сделок. Больше уверенности. Меньше сомнений.

Свечи работают со всеми активами (форекс, криптовалюты, сырьё, акции) и на всех таймфреймах. Но есть секрет: сигнал на дневном графике гораздо надёжнее, чем на 15-минутном.

Путь к мастерству

Если вы только начинаете, тратьте часы на анализ исторических графиков без реальной торговли. Изучайте паттерны. Наблюдайте, как ведёт себя каждый актив. Тренируйте глаз.

Когда профессионалы смогут предсказать, что произойдёт, просто взглянув на свечу, — это потому, что они прошли тысячи часов обучения. Ваша начальная цель — не торговать постоянно. А глубоко анализировать, находить надёжные совпадения, и тогда? Открывать сделку и терпеливо ждать её развития.

Думайте так: профессиональный футболист тренируется 3 часа в день, чтобы сыграть 90 минут в выходные. Вы должны постоянно анализировать, чтобы выполнять качественные операции с низкой частотой.

Освоение японских свечей — это не только знание паттернов. Это понимание психологии за каждым движением. Это распознавание, где покупатели теряли силу, а где продавцы восстанавливали позиции. Это видеть рынок ясно.

Теперь у вас есть база. Японские свечи — ваш вход в профессиональный технический анализ.