Предложение, спрос и движение рынка: что должны знать инвесторы

Если вы когда-либо задавались вопросом, почему цены на акции иногда взлетают до небес, а иногда резко падают, вызывая у вас ощущение, что вы теряете запасы, ответ может скрываться в базовой экономической концепции, называемой предложение и спрос. Эта идея не ограничивается только учебниками экономики, а является мощным оружием в руках профессиональных трейдеров. Глубокое понимание этого — первый шаг к победе на рынке.

Простое определение: что такое предложение и спрос

Прежде чем углубляться в сложные темы, давайте посмотрим на картинку попроще.

Спрос — это объем товара, который покупатели готовы приобрести по разным ценам. Когда цена падает, спрос увеличивается. Когда цена растет, желающих купить становится меньше. Это — “закон спроса”, самый простой и очевидный.

Предложение — противоположное. Это объем товара, который продавцы готовы выставить на продажу. Когда цена высокая, продавцы хотят продать больше. Когда цена низкая, они предпочитают оставить товар себе, пока цена не станет более выгодной. Это — “закон предложения”.

Важно знать, что когда линии спроса и предложения пересекаются, это и есть точка равновесия рынка — цена и объем, при которых рынок действительно функционирует.

Проверка силы покупательской и продавецкой активности

На фондовом рынке, когда цена растет, это означает, что спрос (сильнее), чем предложение. Покупателей больше, и они готовы платить больше, чтобы купить акции.

Когда цена падает, это говорит о том, что предложение (превышает) спрос. Есть много товаров, и продавцы снижают цены, чтобы найти покупателей.

Факторы, влияющие на эти силы, называются переменными.

Что влияет на спрос на финансовом рынке

• Процентные ставки: при низких ставках инвесторы ищут доходность в акциях
• Настроения инвесторов: уверенность в экономике и компаниях
• Ликвидность: объем наличных денег в системе
• Финансовые показатели: прогноз прибыли за следующий квартал
• Мировые события: новости экономики, политики и др.

Что влияет на предложение

• Политика компаний: выпуск новых акций (IPO) или обратный выкуп
• Условия на бирже: правила, как крупные игроки могут продавать
• Производственные издержки: делают продавцов более или менее склонными к продаже
• Конкуренция: появление новых компаний увеличивает предложение акций

Инструменты для торговли: использование предложения и спроса

Метод 1: чтение свечных графиков (Candle Stick Analysis)

Зеленая свеча (Close > Open): означает, что покупатели победили за день. Это — сила спроса, показывающая, что желающих купить больше, чем продать.

Красная свеча (Close < Open): означает, что продавцы победили. Это — сила предложения, есть желающие продать.

Доджи (Open ≈ Close): равная борьба сторон, цена скорее всего останется в диапазоне.

Метод 2: следите за трендом (Trend Following)

Если акция достигает новых максимумов — спрос остается сильным, рост может продолжаться.

Если акция достигает новых минимумов — предложение доминирует, снижение может продолжаться.

Метод 3: ищите уровни поддержки и сопротивления (Support & Resistance)

Поддержка (поддержка) — это уровень, где покупатели ждут, что “цена уже низкая, пора покупать”. То есть, спрос есть.

Сопротивление (сопротивление) — уровень, где продавцы ждут, что “цена уже высокая, пора продавать”. То есть, предложение есть.

Техника Demand Supply Zone: чем больше — тем ближе к точке входа

Профессиональные трейдеры используют технику под названием Demand Supply Zone для определения точек разворота или продолжения тренда. Она основана на том, что рынок никогда не движется прямо — он “бегает”, затем “отдыхает”, и снова “бежит”.

Ситуация 1: Demand Zone Drop Base Rally (DBR) — восходящий тренд

1. Цена резко падает (Drop) из-за сильных продаж
2. В процессе цена останавливается в диапазоне (Base), так как продажи ослабевают, а покупки усиливаются
3. Когда появляется хорошая новость, цена растет (Rally), так как покупатели в восторге

Трейдеры покупают, когда цена пробивает верхнюю границу диапазона.

Ситуация 2: Supply Zone Rally Base Drop (RBD) — нисходящий тренд

1. Цена быстро растет (Rally) из-за сильных покупок
2. В процессе цена останавливается в диапазоне (Base), так как покупатели ослабевают, а продавцы начинают активничать
3. Когда появляются плохие новости, цена резко падает (Drop), так как продавцы атакуют

Трейдеры продают, когда цена пробивает нижнюю границу диапазона.

Ситуация 3: Rally Base Rally (RBR) — продолжение восходящего тренда

Цена растет, затем останавливается, и снова идет вверх. Это похоже на лестницу — спрос остается сильным.

Ситуация 4: Drop Base Drop (DBD) — продолжение нисходящего тренда

Цена падает, затем останавливается, и снова падает. Это похоже на лестницу вниз — предложение доминирует.

Использование на практике

Представьте акцию, которая недавно прошла IPO. Вначале спрос очень высокий, потому что люди хотят новые акции, цена растет.

Предыдущие держатели начинают продавать, чтобы зафиксировать прибыль, и предложение увеличивается.

Цена, скорее всего, начнет снижаться, пока не достигнет уровня, где новые инвесторы скажут: “Теперь цена реальная”, и спрос снова войдет в игру.

Это происходит каждый день, каждый час на рынке.

Итог

Предложение и спрос — это не просто термины, которые нужно запомнить студентам-экономистам. Это основной механизм, который движет ценами всего — включая акции, за которыми вы следите прямо сейчас.

Умение читать сигналы спроса и предложения, запоминать модели Demand Supply Zone, понимать, какая сила доминирует — это навыки, которые отличают успешных трейдеров от тех, кто терпит поражение.

Не заучивайте определения наизусть. Используйте эти идеи, чтобы смотреть на каждую акцию свежим взглядом профессионала. Когда вы поймете, что “это борьба между покупателями и продавцами”, рынок перестанет казаться случайным и хаотичным.