От теории к практике: инструменты уровней поддержки и сопротивления, которые трейдерам необходимо понять

Новички-торговцы часто упускают множество возможностей, потому что не умеют правильно читать уровни поддержки и сопротивления. Если хорошо понять уровни поддержки и сопротивления, то уже половина успеха в торговле достигнута, потому что вы сможете определить подходящие точки входа и выхода без необходимости использовать слишком сложные инструменты.

Что такое настоящие уровни поддержки и сопротивления?

В настоящее время термин «поддержка» (Support) и «сопротивление» (Resistance) используются очень гибко. Иногда эти слова применяют к конкретным ценовым точкам, иногда — к широким зонам. Для более точного определения:

Сопротивление возникает в области цены, где движение вверх сталкивается с препятствием. Цена встречает сопротивление, не может продолжать расти и, скорее всего, начнет снижаться. Это зона, где продавцы проявляют активность, выставляя большое количество акций на продажу.

Поддержка — противоположная точка. Возникает, когда цена падает до определенного уровня, где появляется много покупателей. Цена останавливается и отражается вверх. Покупатели приходят в эту зону, чтобы купить по выгодной цене.

Почему уровни поддержки и сопротивления бывают сильными?

Мнение с точки зрения экономики

Цены движутся согласно законам спроса и предложения (Supply and Demand)

Когда на рынке избыточное предложение (Excess Supply) на определенном уровне цены, цена падает. В этой зоне покупатели считают, что цена не опустится ниже, и если она все же опустится, это будет означать, что другие показатели изменились. Поэтому эта зона становится уровнем поддержки.

Обратное: когда есть избыточный спрос (Excess Demand) на определенной цене, цена растет. Когда она достигает уровня, где продавцы считают цену выгодной, они начинают продавать, не позволяя цене расти дальше. Эта зона становится уровнем сопротивления.

Мнение с точки зрения психологии трейдеров

Рынок состоит из трех типов участников:

Первая группа — те, кто уже купил и сейчас ждут повышения цены. Когда цена приближается к сопротивлению, они решают продать, видя в этом возможность.

Вторая группа — те, кто уже продал (Short Selling) и сейчас ждут снижения цены. Когда цена приближается к уровню поддержки, они продают еще больше (Add to Position), ожидая, что цена остановится здесь.

Третья группа — те, кто при приближении к этим уровням открывают новые позиции, покупая или продавая в зависимости от ситуации.

Когда все три группы собираются в одной зоне, формируется сильный уровень поддержки или сопротивления.

5 способов определения уровней поддержки и сопротивления, которые работают на практике

Способ 1: Трендовая линия (Trendline)

Трендовая линия очень проста и важна для определения уровней поддержки и сопротивления — ее проводят, соединяя минимальные или максимальные точки цен.

В восходящем тренде (Uptrend): проводят линию через все более высокие минимумы (Higher Lows), получая линию поддержки, и через все более высокие максимумы (Higher Highs), получая линию сопротивления.

В нисходящем тренде (Downtrend): проводят линию через все более низкие максимумы (Lower Highs), получая сопротивление, и через все более низкие минимумы (Lower Lows), получая поддержку.

Способ 2: Целые числа (Round Numbers)

Числа, заканчивающиеся на 0, считаются очень важными. Люди считают, что цена $10 важнее $9.95( без сомнений.

Когда цена Bitcoin приближается к $30,000, $40,000 или $50,000, наблюдается сильная борьба за эти уровни, потому что их воспринимают как психологические уровни )Psychological Level###.

( Способ 3: Скользящая средняя )Moving Average###

Скользящая средняя — это средняя цена за прошлый период, которая показывает средние издержки инвестора за этот период.

В восходящем тренде: цена обычно движется выше MA, и эта линия служит уровнем поддержки.

В нисходящем тренде: цена обычно движется ниже MA, и эта линия служит уровнем сопротивления.

( Способ 4: Уровни Фибоначчи )Fibonacci(

Уровни Фибоначчи основаны на математических пропорциях )23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%###, которые встречаются в природе, и отражение цены часто происходит в этих пропорциях.

Например, если Bitcoin вырос с $30,000 до $40,000, и затем откатился на 23.6%, он достигнет примерно $37,640. Эта цена может стать уровнем поддержки. Уровень 38.2% — еще один уровень поддержки.

( Способ 5: Ценовые пробелы )Window Gap###

Пробелы возникают, когда цена резко скачет вверх или вниз, оставляя пустое пространство между закрытием предыдущего дня и новым уровнем. Эти пробелы часто важны.

Пропуск вверх (Breakaway Gap) — происходит при смене тренда, сопровождается высоким объемом.

Пробел в середине тренда (Runaway Gap) — появляется в середине тренда.

Истощающийся пробел (Exhaustion Gap) — в конце тренда, может сигнализировать о развороте.

Эти пробелы часто превращаются в сильные уровни поддержки или сопротивления.

Использование уровней поддержки и сопротивления в реальной торговле

( Стратегия 1: Торговля в диапазоне )Range###

Когда цена не имеет ярко выраженного тренда, колеблется между уровнями поддержки и сопротивления:

• покупайте при приближении к поддержке,
• продавайте при приближении к сопротивлению,
• будьте осторожны с выходом из диапазона.

( Стратегия 2: Торговля на развороте )Reversal###

Когда цена достигает сопротивления в восходящем тренде, возможен разворот вниз: продавайте или ждите подтверждения.

Когда цена достигает поддержки в нисходящем тренде, возможен разворот вверх: покупайте или ждите подтверждения.

( Стратегия 3: Торговля пробоем )Breakout###

Если цена пробивает сопротивление с высоким объемом, старое сопротивление становится новым уровнем поддержки. Можно:

• покупать при пробое сопротивления,
• или ждать повторного теста уровня поддержки и входить, если цена не опустится ниже.

В нисходящем тренде логика аналогична, только решения противоположные.

Важные предостережения для трейдеров

( Советы 1: Не противоречьте тренду

“Тренд — ваш друг” — это не просто фраза. Когда тренд восходящий, продажа )Short### у сопротивления — ставка против тренда. Цена может лишь временно откатить, а затем обновить максимум, что приведет к большим потерям.

( Советы 2: Многоразовые тесты уровней ослабляют их

Чем чаще уровень поддержки или сопротивления тестируется, тем больше вероятность, что он пробьется. Будьте терпеливы и управляйте рисками.

) Советы 3: Ложные пробои — серьезная опасность

Иногда цена пробивает уровень, а затем возвращается обратно. Это ложный пробой. Обратите внимание на объем: слабый объем — признак обмана. Не ставьте большие ставки и всегда ставьте стоп-лосс.

Итог

Уровни поддержки и сопротивления — не точная наука на 100%, но это полезные инструменты для более осмотрительной торговли и планирования. Чем больше практики — тем лучше вы будете их видеть. И главное — помните, что ни один индикатор или инструмент не дает абсолютной точности, поэтому важно правильно управлять рисками и всегда ставить Stop Loss.