## Продажа слишком много и покупка слишком много при анализе цен: инструменты, которые трейдеры должны знать

В общем трейдинге одна из самых распространённых проблем, приводящих к убыткам, — это вход в сделку по неподходящей цене. Состояние **Overbought** (перекупленность) и **Oversold** (перепроданность) означают ситуации на рынке, когда актив был продан или куплен в объёмах, превышающих разумные пределы. Это инструменты технического анализа, помогающие трейдерам избегать плохих точек входа.

### Основное значение Overbought и Oversold

**Oversold (перепроданность)** возникает, когда актив был продан слишком сильно, и цена опустилась ниже справедливой стоимости. Этот сигнал указывает на то, что продавление заканчивается, и скоро может начаться приток покупок. При таких низких ценах покупатели начинают проявлять интерес, и цена имеет тенденцию к восстановлению.

Напротив, **Overbought (перекупленность)** указывает на то, что актив был куплен чрезмерно, и цена поднялась выше разумного уровня. Такая перекупленность часто приводит к коррекции цены вниз, поскольку сила покупок ослабевает, а продавцы начинают зафиксировать прибыль.

Эти два состояния не основаны на справедливой стоимости (Fair Price) по фундаментальному анализу, а измеряют ценовой импульс на основе исторических данных о цене и объёмах торгов.

### Инструменты для определения Oversold и Overbought

@E0# RSI ###Индекс относительной силы(

**RSI** — широко используемый индикатор импульса, измеряющий соотношение между ростом цены за заданный период и её падением. Расчет по формуле:

**RSI = 100 - )100 / (1 + RS)(**

где RS — среднее значение прироста цены за N дней, делённое на среднее значение снижения за тот же период.

Значение RSI варьируется от 0 до 100 и интерпретируется так:
- **RSI выше 70**: указывает на Overbought — возможная коррекция или разворот вниз
- **RSI ниже 30**: указывает на Oversold — возможный рост цены

Однако эти пороги 70 и 30 — лишь стандартные, их можно настраивать в зависимости от особенностей актива.

@E0# Стохастический осциллятор )%K и %D###

**Стохастик** показывает, где находится текущая цена относительно диапазона за выбранный период. Формулы:

**%K = [(цена закрытия – минимальная цена за 14 дней) / (максимальная цена за 14 дней – минимальная цена за 14 дней)] × 100**

**%D = скользящая средняя %K за 3 дня**

Значение %K находится в диапазоне от 0 до 100:
- **%K выше 80**: указывает на Overbought
- **%K ниже 20**: указывает на Oversold

( Применение на практике

@E0# Стратегия 1: Mean Reversal )Обратное движение к среднему(

**Mean Reversal** предполагает, что сильные пики и падения — временные явления, и цена в конечном итоге возвращается к своему среднему значению. Эта стратегия хорошо работает в боковом рынке )Sideway( без явного тренда.

**Шаги использования RSI в этой стратегии:**

1) Использовать MA200 для определения тренда — если цена выше MA200, тренд восходящий; ниже — нисходящий.
2### Установить зоны Overbought/Oversold с измененными порогами, например, Overbought при RSI > 90, Oversold при RSI < 10.
3### Входить в покупку при входе RSI в зону Oversold и в продажу при входе RSI в зону Overbought.
4( Закрывать позицию, когда цена возвращается к SMA5.

**Пример для торговли USDJPY )2 часа(:**
- Цена пробила выше MA200, тренд восходящий, затем снова опустилась к MA200 — сигнал, что MA200 выступает в роли поддержки.
- В связи с восходящим трендом установить RSI Overbought на 75 и Oversold на 35 вместо стандартных.
- Войти в покупку, когда RSI опустится ниже 35, и закрыть позицию, когда цена коснется MA25.

@E0# Стратегия 2: Divergence )Расхождение между ценой и индикатором)

**Divergence** возникает, когда цена формирует новые максимумы или минимумы, а индикатор )например, RSI) показывает противоположные сигналы — новые минимумы или максимумы. Это сигнал о возможной слабости текущего тренда и возможном развороте.

**Шаги использования RSI:**

1) Выбрать актив с явным трендом, затем искать разворотные модели, такие как Double Top или Double Bottom.
2( Проверить, показывает ли RSI бычью дивергенцию )RSI делает новые минимумы, а цена — нет### или медвежью дивергенцию (RSI делает новые максимумы, а цена — нет).
3( Входить в сделку при подтверждении разворота — пересечение MA5.
4) Закрывать позицию при ослаблении тренда или повторной дивергенции.

**Пример для торговли WTI )2 часа):**
- Цена в нисходящем тренде, формирует новые минимумы (Lower Low).
- RSI входит в зону Oversold, при этом показывает бычью дивергенцию — новые минимумы по RSI не совпадают с ценой.
- Войти в покупку при пересечении цены выше MA25 и установить стоп-лосс на предыдущем минимуме.
- Закрыть позицию, когда восходящий тренд ослабевает.

( Итог

**Oversold** означает, что актив был продан слишком сильно, и цена может быть занижена. В то время как **Overbought** )перекупленность) говорит о том, что актив куплен в избытке, и цена может скоро скорректироваться вниз.

Правильное использование Oversold и Overbought требует сочетания с другими инструментами, например, скользящими средними и дивергенциями. Не стоит полагаться только на один индикатор — все инструменты имеют ограничения. Создание надежной торговой системы предполагает объединение нескольких сигналов для точных входов и снижения рисков.