Почему так много людей торгуют товаром? Полное руководство для начинающих по инвестициям в товары

Тебя тоже недавно увлекла тема инвестиций в кругу друзей?ТоварЭто слово часто встречается — от кофе и сахара до золота и сырой нефти, и, кажется, что можно торговать всем. Но, честно говоря, многие вообще не понимают, чем они торгуют, не говоря уже о том, как зарабатывать деньги. Давайте поговорим о том, что такое товар и почему он заслуживает вашего внимания сегодня.

Что такое товар? Говоря о человеческой версии

Товар, переведённый на китайскийТоварилиТоварные фьючерсы, но здесь речь не о том, что покупают в супермаркете. Он относится к тем, которые могут использоваться для производства других продуктов или прямого потребленияСырье и первичные продукты。

Конкретные примеры: золото, серебро, сырая нефть, природный газ, кофейные зерна, сахар, медь, алюминий — все это примеры. Их можно считать «кровью» мировой экономики — без этого сырья фабрики не могут работать, а люди не могут есть.

В зависимости от источника, товар в целом делится на две категории:

Мягкие товары — Из сельского хозяйства, такого как кофе, сахар, хлопок. У такого типа сырья есть характеристики: короткий срок годности, легко поддаётся влиянию погодных условий и значительные колебания цен.

Твердые товары — От горнодобывающей промышленности, например, металлов и энергетики. Этот тип товаров хранится долго, но это ограниченный ресурс и исчезает после его расхода.

Какие конкретные типы товаров существуют?

В зависимости от метода производства и использования он в основном делится на четыре основных раздела:

Сельскохозяйственная продукция: Кофе, сахар, хлопок, соевые бобы и так далее. Цену на эти продукты легко определить, потому что всё зависит от погоды, нашествия вредителей и урожая.

Животноводство и мясо: свинина, говядина, баранина и т.д. По мере роста доходов в развивающихся странах растёт и спрос на мясо.

Энергетические продукты: Сырая нефть (включая WTI и Brent, два основных типа), природный газ и др. Чем жарче мировая экономика, тем выше спрос.

Металлы и драгоценные металлы: Золото (XAUUSD), серебро (XAGUSD), медь (COPPER), платина (XPTUSD), палладий (XPDUSD) и др. Это как промышленное сырье, так и активы-убежища.

Среди этих товаров,Золото, кофе, сахар, сырая нефть, природный газ, медьЭто самая активно торгуемая разновидность.

Что движет ростом и падением цен на сырьевые товары?

Чтобы зарабатывать на торговле с товарами, нужно понять, почему цены колеблются вверх и вниз. Есть четыре основных фактора:

1. Изменения на стороне спроса Когда экономика хороша, заводам нужно больше сырья, и цены растут. Доходы в развивающихся странах выросли, потребление мяса и нефти увеличилось, а цены выросли. И наоборот.

2. Ограничения со стороны предложения Производство сырья ограничено многими факторами: сезоном, погодой, затратами на добычу, политическими рисками и т.д. Если в основном производящем районе возникает засуха или политические волнения, предложение резко снижается, и цена резко растёт напрямую.

3. Неконтролируемые случайные события Глобальное потепление привело к частым экстремальным погодным явлениям, войнам, влияющим на энергоснабжение, и пандемиям, изменяющим потребительские привычки. Эти «чёрные лебеди» события часто могут мгновенно изменить направление цен.

4. Толчок спекулятивных фондов подпитывал эту волну Инвесторы массово стекались на рынок товарных фьючерсов, и было обычным делом гоняться за ростом и подавлять падение. Высокие цены привлекают больше людей на рынок, что, в свою очередь, приводит к росту цен, создавая самоподдерживающийся цикл.

Каковы преимущества торговли товарами?

Хеджирование от рисков инфляции: Такие товары, как золото, серебро, сырая нефть и др., обычно показывают высокие результаты в периоды инфляции, защищая покупательную способность вашего актива.

Диверсифицировать инвестиционный риск: Движения цен на сырьевые товары часто не совпадают с акциями и облигациями, и их добавление в портфель может снизить общую волатильность.

Сильная ликвидность: Эти товары торгуются в больших объемах, и вы можете входить и выходить в любое время, не беспокоясь о поиске покупателей.

Отличный потенциал для доходности: В периоды экономической неопределённости цена на сырьевые товары может значительно вырасти. Особенно когда предложение ограничено, за короткое время может быть значительная прибыль.

Долгосрочное пространство роста: По мере роста мирового населения и индустриализации развивающихся стран спрос на многие товары продолжает расти.

Однако вы должны быть осведомлены об этих рисках

1. Не недооценивайте риск кредитного плеча Торговля товарами часто использует кредитное плечо, и чем выше кредитное плечо, тем выше риск. Многие люди теряют свои деньги из-за неправильного решения из-за чрезмерного использования кредитного плеча.

2. Волатильность — это палка о двух концах Колебания цен на сырьевые товары обычно в 2 раза выше, чем у акций и в 4 раза больше цен на облигации. Это означает, что ваш аккаунт может значительно упасти за короткое время, что облегчает людям иррациональные решения.

3. Противоположность тренду акций Чаще всего акции падают при росте товаров, и наоборот. Хотя это имеет преимущество диверсификации, это также означает, что вам сложно одновременно зарабатывать деньги на обоих рынках.

4. Экологическое и регуляторное давление Товарные отрасли, такие как нефть, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и другие, сталкиваются с всё более строгими экологическими требованиями. Будущие поставки и затраты могут измениться из-за экологических норм.

Как новички могут начать торговать товарами?

Вам не обязательно покупать банку кофе или ведро масла, чтобы хранить их дома, есть несколько более разумных способов:

Метод 1: Товарные ETF

Это самый простой способ начать. ETF — это корзина активов, которая обычно отслеживает цену определённого товара. Преимущество в том, что минимальная сумма инвестиций невелика, и вы можете покупать и продавать в любое время, не беспокоясь о хранении. Минус в том, что стоимость может быть выше.

Метод 2: Фьючерсный контракт

Это более профессиональный способ игры. Вы заключаете контракт на покупку или продажу товара в будущем по цене, согласованной сегодня. Фьючерсы имеют более высокий кредитный плечо и требуют меньшей маржи. Но это также гораздо более рискованно и подходит для опытных трейдеров. Распространённые варианты включают фьючерсы на сырую нефть WTI (USOIL-F) и фьючерсы на Brent (UKOIL-F).

Путь 3: Акции компании

Если прямая торговля кажется вам слишком сложной, рассмотрите возможность покупки акций товарных компаний. Например, горнодобывающие компании, нефтяные, сельскохозяйственные компании и т. д. Таким образом, вы косвенно участвуете в изменениях цен на товары, и риск относительно низок.

Метод 4: контракт CFD

CFD означает «Контракт на разницу». Проще говоря, вы на самом деле не владеете золотом или нефтью, вам просто нужно заключить контракт с брокером и расчёт в зависимости от разницы в цене. Преимущества CFD включают:

• Её можно торговать в обоих направлениях: Можно покупать, когда настроен бычий, и продавать, когда медвежий, не удерживая актив сначала
• Управляйте крупными позициями с небольшим капиталом: Кредитное плечо делает ваши деньги более эффективными
• Доступно для торговли круглосуточно: Вход и выход в большинство торговых дней
• Богатое разнообразие: Не только сырьевые товары, но и акции, индексы и т.д.

Скрытые издержки, о которых следует обращать внимание при торговле сырьём

Многие люди сосредотачиваются только на разнице между ценами покупки и продажи, игнорируя другие расходы. Но эти расходы могут разъедать вашу прибыль, даже не осознавая этого:

Распространение: Это самая прямая стоимость. Например, если цена предложения золота равна 1949.02, а цена продажи — 1949.47, вы сразу теряете спред 0.45. Вы сможете начать зарабатывать только если цена вырастет выше этого спреда.

Плата за ночёвку (обмен): Если ваша позиция превысит полночь в 23:59, с вас будет взимана плата за ночёвку. Уровень комиссий зависит от символа и направления позиции.

Комиссия: Некоторые брокеры берут комиссию за каждую сделку, другие — нет. Это важный фактор при выборе брокера.

Поэтому не смотрите только на поверхностные выгоды, чтобы узнать реальную прибыль, нужно рассчитывать все расходы.

График торговли товарами

Не все товарные торги ведут круглосуточно. Точное время варьируется от биржи к бирже. Вот обычные торговые окна для основных товаров (тайское время):

Резюме: Стоит ли товар вашего внимания?

Теперь ты это знаешь Что такое товар?、Как торговать、С какими рисками предстоит столкнуться。 И самое главное: сырьё должно быть не единственной вашей инвестицией, а частью вашего портфеля.

Выбор правильного брокера важен — ищите того, у кого много видов торговли, быстрые депозиты и снятия средств, а также низкие комиссии. Более того, убедитесь, что полностью понимаете, чем вы торгуете, прежде чем инвестировать реальные деньги.

Не поддавайся соблазнам высокой доходности Commodity. Грамотная инвестиционная стратегия всегда лучше, чем мечта разбогатеть за одну ночь.