Цены на акции не являются случайными или случайными. Понимайте механизм рынка через силу покупок и силу продаж.

Когда вы смотрите на график цен акций, многие трейдеры часто чувствуют себя сбитыми с толку: как цена может расти или падать? На самом деле, все движения цен движутся простым механизмом, который называется “сила покупателя и сила продавца” — это базовая концепция в экономике, известная как спрос и предложение. Давайте сначала разберемся с этой концепцией, чтобы вы могли интерпретировать изменения цен иначе.

Понимание рыночного механизма: что такое (спрос) и (предложение) и как они связаны с ценообразованием

Если спросить, что такое предложение и как оно влияет на цену, ответ будет: это одна из самых важных частей уравнения на рынке. Предложение — это объем товаров или услуг, который продавцы готовы предложить по разным ценам. В противоположность ему, спрос — это объем товаров или услуг, который покупатели хотят приобрести по разным ценам.

Когда оба эти показателя нанесены на график, линия спроса обычно имеет нисходящий наклон (чем выше цена, тем ниже спрос), а линия предложения — восходящий (чем выше цена, тем больше желают продавать). Точка пересечения этих линий — это точка равновесия, где цена и объем соответствуют реальному состоянию рынка.

Почему цена меняется

Если спрос и предложение заданы и остаются постоянными, цена будет относительно стабильной. Но в реальности рынок не статичен. Внешние факторы могут смещать линии спроса или предложения.

Факторы, влияющие на спрос:

• Изменение процентных ставок: снижение ставок делает инвестиции в акции более привлекательными.
• Рыночные настроения: хорошие новости вызывают желание покупать по более высоким ценам.
• Ликвидность системы: чем больше денег в системе, тем выше спрос на инвестиции.

Факторы, влияющие на предложение:

• Решения компаний: увеличение капитала увеличивает предложение акций, обратное — выкуп акций уменьшает его.
• Новые IPO: добавляют новые акции на рынок.
• Требования бирж: ограничения на продажу акций крупными акционерами.

Использование Demand Supply Zone в трейдинге

Трейдеры могут использовать технику Demand Supply Zone, которая применяет концепцию спроса и предложения для поиска точек входа с высоким потенциалом.

Зона спроса Drop Base Rally (DBR) — восходящий тренд после падения Цена быстро падает (Drop), затем формирует основание (Base), где спрос очень высок. Когда покупатели побеждают, цена пробивает вверх (Rally). Трейдеры совершают вход при пробое уровня, устанавливая стоп-лосс у основания.

Зона предложения Rally Base Drop (RBD) — нисходящий тренд после подъема Цена быстро растет (Rally), затем формирует основание (Base), где предложение очень высоко. Когда продавцы побеждают, цена резко падает (Drop). Трейдеры открывают короткие позиции при пробое уровня основания.

Остановка ценового движения силой покупателя и продавца

Помимо поиска точек разворота, трейдеры могут отслеживать тренды, используя те же зоны спроса и предложения.

Rally Base Rally (RBR) — продолжение восходящего тренда Цена быстро растет, затем формирует основание и снова идет вверх. Это сигнал, что сила покупателя остается сильной. Трейдеры могут покупать при пробое уровня.

Drop Base Drop (DBD) — продолжение нисходящего тренда Цена быстро падает, формирует основание и снова идет вниз. Это сигнал, что продавец продолжает доминировать. Отличная возможность для шортов.

Обучение распознаванию силы покупателя и продавца

Самый простой способ определить силу — смотреть на свечи (Candle Stick):

• Большая зеленая свеча: цена закрытия выше открытия — доминирует покупатель.
• Большая красная свеча: цена закрытия ниже открытия — доминирует продавец.
• Доджи (Doji): цена открытия и закрытия близки, указывая на равновесие сил.

Также важно смотреть на тренд (Trend): если новые максимумы — покупательская сила сильна; если новые минимумы — продавец доминирует; если цена колеблется в диапазоне — силы сбалансированы.

Значение уровней поддержки и сопротивления

Уровень поддержки (Support) — это ценовой уровень, где покупательская активность высокая. Множество инвесторов считают его ценностью и готовы покупать. При приближении к нему цена, скорее всего, отскочит вверх.

Уровень сопротивления (Resistance) — это ценовой уровень, где продавцов много. Множество инвесторов считают его зоной для продажи. При приближении цена, скорее всего, будет отталкиваться вниз.

Анализ спроса и предложения наиболее точен, когда вы понимаете, что означают эти уровни.

Влияние новостей на спрос и предложение

Новости могут смещать линии спроса и предложения. Хорошие новости увеличивают спрос, плохие — предложение.

Многие инвесторы не продают акции из-за принуждения, а из-за изменения мнения о компании, прогнозах прибыли, росте или доверии к бизнесу.

Почему важно изучать это

Глубокое понимание спроса и предложения поможет вам:

• Лучше читать графики: вместо того, чтобы думать “цена странная”, вы увидите, что “сила покупателя или продавца меняется”.
• Более точно прогнозировать: зная, где есть сильный спрос или предложение, вы можете предсказать дальнейшее движение.
• Принимать обоснованные решения: вместо слепого следования тренду, вы поймете, когда цена реально переоценена или недооценена.

Концепция спроса и предложения может звучать как школьная тема, но это язык рынка. Чем лучше вы его понимаете, тем легче вам общаться с рынком и торговать с уверенностью.