Глобальный финансовый ландшафт колеблется! Как повышение ставок в Японии может вызвать ядерный взрыв возможностей на рынке Криптовалют?

Глобальный рынок капитала сталкивается с беспрецедентной финансовой перестройкой. Эта волна радикальных повышений ставок Банка Японии полностью разрушает модель низких процентных ставок, на которой тридцать лет полагалась Уолл-стрит.

Как повышение ставок в Японии стало спусковым крючком для кризиса американских облигаций

Глава Банка Японии Уэдзаки Тэруо в этом году полностью сменил курс, после прекращения политики отрицательных ставок в конце прошлого года он уже дважды повысил ставку до 0.5%. Широко ожидается, что в декабре заседание по монетарной политике повысит ставку еще на 25 базисных пунктов, и японская ставка достигнет 0.75%. Этот поворот отражает высокую инфляцию и ценовое давление внутри страны, у центрального банка другого выбора нет.

Но этот поворот в политике разрушает огромную финансовую игру. Ранее Уолл-стрит активно занимала дешевые йены, чтобы покупать американские облигации и зарабатывать на разнице ставок. Сегодня повышение ставки по йене полностью меняет правила игры. Арбитражные возможности исчезают, и японские держатели $1.2 трлн американских облигаций сталкиваются с давлением на распродажу.

Цепная реакция кризиса американских облигаций

Доходность по американским облигациям резко выросла: двухлетние облигации превысили 3.5%, десятилетние — 4.09%. Массовая распродажа долгов на сумму в $38 трлн уже запущена и трудно остановить. Администрация Трампа планировала ужесточить расходы, но вместо этого увеличила дефицит: в финансовом году 2025 дефицит достигнет почти $1.8 трлн. Теперь, столкнувшись с этим “ударом в спину” со стороны Японии, политики оказались перед дилеммой: оказывать давление на Японию, чтобы остановить повышение ставок, или требовать от ФРС замедлить цикл снижения ставок, а также вводить торговые меры защиты.

Уже идет перестройка рынка криптовалют как укрытия

Когда традиционный финансовый порядок начинает трещать, глобальные потоки капитала меняются очень быстро. На рынке золота уже наблюдается ажиотаж, а криптоактивы как новый инструмент защиты также привлекают часть реорганизующихся средств. Это не повторение кризиса 2008 года, экономические основы все еще имеют запас прочности, но старые схемы действительно начинают расшатываться.

ZEC (Большой ноль) сейчас торгуется по $388.27, за последние 24 часа вырос на +3.80%, что отражает новую волну интереса к активам с приватностью.

ARB (Arbitrum) — цена $0.18, за сутки снизилась на -4.24%, испытывая давление в волатильности.

Как сейчас реагировать участникам крипторынка

В этой глобальной финансовой перестройке у инвесторов в криптовалюту есть выбор:

Стратегия покупки на просадке: рассматривать волатильность как возможность, поскольку в периоды неопределенности политики основные монеты часто подвергаются краткосрочным распродажам, но долгосрочный спрос на защиту сохранит цены.

Ожидание и удержание: дождаться реализации реальных мер Трампа и официальных реакций ФРС на повышение ставок в Японии, чтобы получить более ясные рыночные сигналы.

Ядерные перемены в финансах только начинаются. Как США отреагируют на ответные меры Японии, когда рынок найдет новый баланс — все это глубоко повлияет на следующую волну движения криптоактивов. Что вы думаете?