Последние действия Друкенмиллера обновили рыночную перспективу

Легендарный управляющий фонда Дракемиллер значительно изменил портфель за последний год: продал все позиции в NVIDIA, Palantir и Eli Lilly, а также резко увеличил покупки Alphabet и Meta.

Смотрев на данные, становится понятно — у этого парня логика очень ясная. Три акций, которые были распроданы, за эти годы выросли до абсурда (NVDA выросла на 1000% за 3 года, PLTR на 2000%), оценка уже достигла потолка. Друкенмиллер в прошлом году в интервью прямо заявил, что "высокая оценка" является основной причиной продажи NVIDIA.

Хотя Alphabet и Meta также являются технологическими гигантами, их PE-оценки составляют 27 и 22 соответственно — это самые низкие значения среди семи крупнейших компаний. Ключевое здесь то, что обе компании активно развивают ИИ: Meta использует ИИ для оптимизации рекомендаций и эффективности рекламы, а доходы Google Cloud от Alphabet в прошлом квартале выросли на 34%.

**Основная логика**: недооценка + потенциал ИИ = возможность упустить шанс в глазах Дракена. Он управляет 4 миллиарда долларов в офисе семьи Дюкезн и за 30 лет средняя годовая доходность составила 30%, никогда не терял деньги — такой подход стоит внимания.

Что ты думаешь, следовать или наблюдать?

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .