5 Дивидендов мощных компаний для покупки и забвения: стратегия удержания на 10 лет

Ищете акции, которые на самом деле платят вам за ожидание? Дело в дивидендном инвестировании – большинство людей ошибаются. Они гонятся за доходностью 10%, которая падает в течение года. Настоящие деньги приходят от компаний, которые десятилетиями тихо увеличивают выплаты.

Я углубился в цифры, и эти пять акций представляют разные сектора (фармацевтика, финансы, энергия, недвижимость, телекоммуникации), но у них есть одна общая черта: надежные показатели роста дивидендов. Давайте разберем, почему они заслуживают вашего внимания в течение следующего десятилетия.

AbbVie (ABBV) – Король дивидендов элиты

Вот статистика, которая поразит вас: AbbVie увеличивает свои дивиденды в течение 53 последовательных лет. Это ставит компанию в ультраэксклюзивный клуб так называемых “Королей дивидендов.” Текущая доходность составляет около 3%, что может показаться скромным, если не учитывать рост.

Что делает этого фармацевтического гиганта более интересным в данный момент, так это его продукция. Их препараты для лечения автоиммунных заболеваний (Rinvoq, Skyrizi) приносят огромную прибыль – мы говорим о настоящем потенциале блокбастера. В течение следующего десятилетия ожидайте, что дивиденды будут продолжать расти, в то время как акции будут увеличиваться в цене. Это “скучная, но красивая” стратегия.

Ares Capital (ARCC) – Высокодоходная дикая карта

Да, этот форвардный доход в 9,8% реальный. И нет, вы ничего не пропускаете. Как компания по развитию бизнеса (BDC), Ares Capital предоставляет кредиты частным компаниям – рынок, оцениваемый в 5,4 триллиона долларов и продолжающий расти. Они поддерживали дивиденд на высоком уровне в течение более 16 последовательных лет.

Секретный ингредиент? Эти ребята - крупнейшая публично торгуемая BDC с глубокими связями в сфере частного кредитования. Поскольку рынок частного кредита взрывается (, банки продолжают ужесточать условия, поэтому компаниям среднего рынка нужны альтернативы ), Ares готова захватить этот поток. Более высокий риск, чем у других здесь, но дивиденд выглядит устойчивым, основываясь на их послужном списке.

Enbridge (ENB) – Тихий победитель в энергетике

Enbridge перемещает 30% сырой нефти Северной Америки и 20% природного газа США. Это не забавный факт – это защитный механизм. Они увеличивают дивиденды в течение 30 лет подряд, и доходность 5,6% не шутка.

Вот на чем спят большинство людей: центры обработки данных на основе ИИ становятся энергетическими монстрами. Эти объекты потребляют электроэнергию как ничто другое, а природный газ по-прежнему является основой генерации электроэнергии в США. Инфраструктура трубопроводов Enbridge напрямую выигрывает от этой мегатренда. Энергетический переход не убивает этот бизнес – он тихо трансформирует его. Низкий риск, высокая надежность денежного потока на протяжении десяти лет.

Realty Income (O) – “Ежемесячная зарплата” REIT

Нерды REIT уже знают это: Realty Income имеет 112 кварталов подряд повышения дивидендов. Это 28 лет непрерывного роста, выплачиваемого ежемесячно (отсюда и прозвище “Компания ежемесячных дивидендов”).

Их портфель абсурдно диверсифицирован – 15 542 объекта недвижимости, 1 647 арендаторов, охватывающих 92 отрасли. Уровень заполняемости никогда не опускался ниже 96,6%. Плохие долговые расходы? Около 0,4% с 2014 года. Эти цифры не лгут.

Настоящий спящий гигант здесь — Европа. Адресуемый рынок Realty Income в глобальном масштабе составляет $14 триллион, при этом Европа все еще в значительной степени неразработана. Там у них минимальная конкуренция. Десятилетие стабильного сбора арендной платы + международная экспансия = стабильный рост дивидендов в будущем.

Verizon (VZ) – Темный конь телекоммуникаций

Verizon только что достиг 19 последовательных лет увеличения дивидендов, и эта доходность в 6,7% продолжает улучшаться по мере колебания акций. Но вот перспективный аспект: сети 6G.

Аналитики отрасли ожидают, что 6G станет мейнстримом примерно к 2030 году. Мы говорим о технологии голограмм, расширенной реальности и инфраструктуре, которая заставит 5G выглядеть как модемный доступ. Verizon ведет исследовательские и опытно-конструкторские работы в этой области. В течение следующих 10 лет это не просто поддержание дивиденда – речь идет о том, чтобы занять позицию до наступления следующего суперцикла капитальных затрат.

Итог

Эти пять акций охватывают разные профили риска/вознаграждения, но у них есть нечто редкое: многолетние показатели реального роста дивидендов (, а не хайп, не манипуляции – рост). Энергетические и REIT акции предлагают значительные доходности сейчас ( 5.6%-5.7%). BDC обеспечивает более высокий доход, но с большей волатильностью. Фармацевтика и телеком предлагают более стабильный, медленный рост.

За 10 лет эффект сложного процента от реинвестированных дивидендов + прирост стоимости акций может быть значительным. Более того, вы инвестируете в компании с доказанной устойчивостью.

Вопрос не в том, выплачивают ли они дивиденды. Вопрос в том, можете ли вы оставаться спокойным, пока они это делают.