Инструмент Crypto Trade Analyzer: моделирование перед выполнением

Введение

Криптовый рынок предлагает множество возможностей для многократного увеличения ваших инвестиций. На CoinMarketCap вы видите, как многие монеты каждый день растут до небес. Тем не менее, большинство людей в конечном итоге теряют даже свои собственные инвестиции. Это, казалось бы, парадоксально, но когда вы вникнете в вопрос, причины становятся ясными. Большинство инвесторов не проводят должное исследование, прежде чем погрузиться в рынок. Когда они начинают торговать, они не сравнивают цены, структуры сборов и фактор проскальзывания. Trade Analyzer - это очень полезный инструмент, который объединяет множество функций, позволяя вам смоделировать ваш торговый опыт, прежде чем вы действительно погрузитесь в него.

Инструмент анализа криптовалютной торговли

Судя по наименованию, кажется, что инструмент предназначен для помощи трейдерам в проведении технического или фундаментального анализа. Но это не так. Инструмент Trade Analyzer на самом деле является программой, которая отслеживает, сравнивает и интерпретирует заданный набор торговых данных, чтобы показать потенциальную прибыль или убыток по целевой сделке. Он также сравнивает торговые издержки на выбранных биржах.

Торговые комиссии и проскальзывание влияют на ваши доходы от торговли. Инструмент анализа также учитывает эти факторы, чтобы показать реальные прибыли или убытки. Независимо от того, являетесь ли вы начинающим или профессиональным трейдером, вы можете использовать этот инструмент для достижения наилучших результатов.

Значение инструмента анализа торговли

Арбитражная торговля

Начинающий может подумать, что криптотокены имеют универсальные цены и они одинаковы на любой бирже, которую он рассматривает для торговли. Ничто не может быть дальше от истины, чем такое предположение. На самом деле, существует специальный технический термин, используемый для описания разницы в ценах одного и того же токена на разных биржах. Он называется «арбитражный спред», а тип торговли, который использует эту разницу, называется арбитражной торговлей. Инструмент анализа торгов может быть очень полезен в такой торговле. Вы можете просматривать книги заказов в реальном времени на своем экране и максимально использовать эту разницу.

Глубина книги заказов

Кроме того, инструмент чрезвычайно полезен для анализа ордеров и ликвидности. Вы можете легко покупать и продавать на бирже с высокой ликвидностью. Ваша сделка на бирже не происходит с владельцами биржи. Она происходит с другими трейдерами, которые разместили заказы там. Например, ваши ордера на продажу будут выполнены только тогда, когда найдется покупатель для ваших токенов. На малых биржах торговать относительно сложно из-за низкой ликвидности. Инструмент анализа торговли показывает необходимую глубину книги ордеров для выбранной вами монеты.

Комиссии

Торговая комиссия — это еще один фактор, который требует использования инструмента анализа торговли. Комиссии могут скрывать ваши реальные прибыли и убытки от сделки. Существует комиссия для мейкера и комиссия для тейкера. Роль мейкера относится к трейдеру, который предоставляет ликвидность рынку, размещая заказ в книге заказов. Тот, кто убирает ликвидность, исполняя заказ, называется тейкером. Мейкер по умолчанию платит меньше, чем тейкер, на каждой бирже. Инструмент анализа торговли предполагает вашу роль как тейкера и показывает вам соответствующие комиссии.

Скользящая

Когда вы размещаете заказ на покупку $BTC по цене $87,000, но ваш заказ исполняется по цене $87,500, вы, вероятно, упустите те самые прибыли, которые вы визуализировали. Это явление называется проскальзыванием. Инструмент анализа торговли предоставляет информацию о шансах проскальзывания на каждой бирже.

Как работает анализатор криптовалютной торговли

Анализатор криптовалютной торговли сочетает в себе данные о рынке в реальном времени, структуры комиссионных сборов биржи и предпочтения пользователей, чтобы дать вам оценку реальной стоимости выполнения сделки на поддерживаемых биржах. Его цель - показать эффективную цену, то, что трейдер фактически заплатит или получит, учитывая комиссии и проскальзывание. В частности, мы можем объяснить работу инструмента в 4 шага. Прежде всего, он собирает данные о рынке в реальном времени с платформ, которые вы выбираете в верхней части отображаемого окна.

Затем он становится симулятором для вас. Вы можете выполнить сделку так же, как и при бумажной торговле. Он показывает вам, что именно произойдет, если вы попытаетесь открыть сделку прямо сейчас. Он проходит через лучшие цены на покупку и продажу. Объемно-взвешенная средняя цена (VWAP) показывает, как торговая активность влияет на затраты, выявляя разницу между указанной ценой и фактической ценой исполнения для крупных заказов.

Третий шаг действительно важен, так как он показывает реальную прибыль или убыток после вычета комиссий. Его важность заключается в том, что любой может сравнить цены, но комиссии являются скрытыми частями сделки. Биржи имеют специальные уровни комиссий для мейкеров и тейкеров, а также скидки в зависимости от токена, который вы торгуете. Наконец, вы можете заметить тег «лучший» в верхнем левом углу на любой из выбранных вами бирж. Этот тег появляется в терминах эффективной цены после вычета комиссий и проскальзывания, и инструмент автоматически ранжирует биржи в этом аспекте.

Советы для пользователей

Криптовалютный рынок чрезвычайно волатилен. Несмотря на всю полезность инструмента анализа торговли, ваши результаты от фактической торговли могут отличаться от тех, которые показывает инструмент. Рекомендуется знать его ограничения при использовании в качестве руководства или симуляции.

Вы должны ввести размер сделки точно соответствующий сделке, которую вы хотите совершить. Например, если у вас есть только $2000 для инвестирования, не вводите 1 целый $BTC для анализа рыночных данных, так как факторы проскальзывания и комиссии будут увеличиваться соответственно.

Не забудьте обновлять данные обмена каждый раз, когда вы добавляете новую торговую пару. Это связано с тем, что структура сборов, основанная на токенах, может варьироваться в зависимости от биржи.

Как уже упоминалось, структуры комиссий отображаются с точки зрения тейкеров, когда вы хотите купить или продать по текущей рыночной цене. Когда вы размещаете заказ и предоставляете ликвидность рынку, комиссии изменяются.

Наконец, конвертация в USD зависит от внешних источников, так как значения также отображаются в USD с использованием цен третьих сторон. Кратковременные расхождения возможны во время резких колебаний или сбоев.

Заключение

В кратце, инструмент анализа торговли отлично выполняет симуляционную сделку, из которой вы можете получить полную оценку того, чего вы можете ожидать. Он собирает данные и сравнивает их на всех биржах, чтобы предоставить вам лучшую возможную платформу с точки зрения цены, ликвидности, структуры сборов и проскальзывания.