#数字资产市场观察 Полугодовой анализ в 700 000 U: ролловер - это не азартная игра, это систематизированный риск-менеджмент.

В прошлом году я помог одному другу с торговыми симуляциями, вложив 2000U, и за 6 месяцев заработал 700000U. Многие спрашивают меня о секрете, но на самом деле ничего сверхъестественного нет, просто я довел управление рисками до совершенства.

Сначала скажу самую важную вещь: капитал всегда является нижней границей.
Основной капитал и прибыль следует считать отдельно.
Приведу пример:
Когда вы заработаете 7500U из 5000U, сначала выведите или переведите свою основную сумму в 5000U на холодный кошелек, а оставшиеся 2500U продолжайте использовать. Таким образом, даже если вы потеряете все, вы просто вернете заработанное, не потеряв много.

Как делать ролловер? Три стратегии соответствуют трем рынкам.

1. Прорыв行情 с использованием трендового ролловера
При пробое ключевых уровней бычьего рынка открывайте 5-кратное плечо и постепенно накапливайте позицию. Например, когда биткойн пробивает исторический максимум, сначала открывайте 30% позиции для проверки, а после подтверждения тренда увеличивайте объем.

2. Боковое движение – это партизанская война
3-5 разное плечо, низкая покупка и высокая продажа, прибыль 20% сразу уменьшается вдвое для блокировки прибыли. В период бокового движения больше всего боимся жадности, поели и сразу уходим.

3. Наступило падение, смелые покупают на дне
Входите в рынок поэтапно, если суточное падение составляет ≥15%, но общий объем позиций должен быть в пределах 30%. Помните, что усреднение не означает разовый вход с большой суммой, это поэтапное строительство позиций.

Дисциплина в управлении рисками важнее любой технологии.

- Максимальный лимит убытка за одну сделку: 20% от капитала, при достижении этого лимита следует остановить убытки
- Три подряд убыточные сделки: принудительная пауза, чтобы успокоиться, проанализировать и не спешить возвращать потери.
- Обработка прибыли: половина заблокирована, половина продолжает ролловер

Самая фатальная ошибка — это увеличение позиции при убытках, надеясь усреднить стоимость. Это ловушка, не попадайтесь. Увеличение позиции при прибыли — вот правильный путь. Сделки с прибылью подтверждают, что вы правильно оценили направление, и в это время добавлять позиции вполне разумно.

Как использовать кредитное плечо?
Обычные 2-3 раза самые стабильные.
Тренд особенно ясный, когда технический анализ и новости резонируют, можно краткосрочно увеличить до 5 раз. Но помните, что плечо увеличивает доходность, но также увеличивает риски.

Трехуровневая структура управления капиталом
Я обычно делю основной капитал на три части:
40% стабильный ролловер ( низкое плечо долгосрочное удержание )
30% мобильный ролловер ( захватить среднесрочные колебания )
30% резервного капитала ( при падении или больших возможностях )

Прибыльная часть используется для сложного процента ролловер, основной капитал абсолютно не трогается.

Этот подход не является магической формулой, его суть в трех словах: не суетиться.
Рынок будет вознаграждать дисциплинированных людей и наказывать тех, кто полагается на удачу. 2000 до 700000 звучит громко, но если разобрать на каждый шаг, это на самом деле просто постоянное повторение правильных действий — определить момент, войти в рынок, зафиксировать прибыль, и снова повторить.

Сначала научитесь не терять деньги, удвоение произойдет само собой.