Правила выживания в контракте: шесть шагов от убытков новичка к стабильному трейдеру

На рынке криптовалютных контрактов главное правило – выжить. Не нужно сложных теорий, просто запомните шесть слов: "легкая позиция, контроль убытков, следование тренду, добавление в позицию, выход, сложный процент". Я разобью их на практические действия, без лишних слов.

1. Легкая позиция: оставьте себе достаточно пространства для ошибок.

Стартовая позиция строго контролируется в пределах 10% от общего капитала. Небольшая позиция не является слабостью, а скорее даёт аккаунту «живую» возможность — рынок лучше всего наказывает тех, кто чувствует себя уверенно и надеется на удачу. Чем легче позиция, тем стабильнее психология, что позволяет сохранять рациональное суждение в условиях волатильности и избегать упадка духа из-за одной неудачной крупной ставки.

Два. Контроль убытков: при убытке в 3% немедленно закрыть позицию, ни в коем случае не тянуть время.

Перед открытием сделки необходимо заранее установить уровень стоп-лосса и включить его в исполнение ордера, исключив колебания в последний момент. Когда убыток достигает 3% от общего капитала, независимо от того, кажется ли рынок "имеющим шанс на разворот", немедленно закрывайте позицию и выходите. Стоп-лосс — это не убыток, а "плата за жизнь" в долгосрочной торговле — только осознанно оплатив небольшие затраты, можно сохранить право на долгосрочную торговлю.

Третье, использовать тенденции: действовать в соответствии с тенденциями, а не против них.

Явно восходящий тренд (бычья расстановка скользящих средних + увеличение объема торгов), только покупать, не продавать; явно нисходящий тренд (медвежья расстановка скользящих средних + увеличение объема торгов), только продавать, не покупать. Следовать за трендом — это основная логика контрактной торговли, тренд является лучшим "ускорителем", за счет силы тренда можно естественно увеличить соотношение прибыли и убытков, избегая расходования средств и энергии в условиях флэта.

Четвёртое, дополнительная покупка: добавляйте средства только к прибыльным позициям, не добавляйте к убыточным.

Только когда прибыль от одной сделки достигает 1R (единица риска), следует рассмотреть возможность увеличения позиции, при этом объем добавления не должен превышать 50% от первоначального вложения. В состоянии плавающего убытка категорически не следует увеличивать позицию — добавление позиции это как «нажать на газ», при условии, что транспортное средство уже движется в правильном направлении, увеличение позиции против тренда только ускорит расширение убытков.

Пятый. Выход: положите в карман, превратив бумажную прибыль в реальные доходы

Каждую неделю фиксируйте вывод 20%~30% прибыли, переводя их напрямую на банковскую карту. Сколько бы цифр на счету ни было, до момента реализации они остаются плавающей прибылью или убытком, и рыночные колебания могут в любой момент поглотить прибыль. Вывод средств не означает пессимизм по отношению к рынку, а представляет собой преобразование краткосрочной удачи в долгосрочное богатство, укрепляя уверенность в торговле реальной прибылью.

Шесть, сложные проценты: позвольте прибыли расти, обеспечивая стабильный рост

После извлечения 50% прибыли, оставшиеся 50% использовать в качестве маржи для продолжения торговли, строго повторяя вышеизложенный процесс "легкая позиция - контроль убытков - следование тренду - усреднение - выход". Торговля контрактами никогда не была соревнованием на то, кто заработает быстрее, а на то, кто будет жить дольше и зарабатывать стабильнее. В долгосрочной перспективе истинное преодоление трудностей достигается не за счет одной "внезапной прибыли", а за счет реинвестирования каждой небольшой прибыли, постепенно достигая умножения капитала.

На рынке фьючерсов я видел слишком много случаев, когда за одну ночь из-за чрезмерных позиций, удерживания убыточных сделок и действий против тренда аккаунты обнулялись. Десятилетний торговый опыт говорит мне: живым нужно оставаться, чтобы дождаться шанса на восстановление; стабильный и осторожный подход — это долгосрочная стратегия торговли фьючерсами.

Следуя этим шести шагам, арбитраж с маленькими позициями, вам нужно всего лишь два-три часа в день для сосредоточенного анализа и исполнения, не застревать в убытках и не ликвидироваться, накапливая сложные проценты с осторожностью, вы тоже сможете превратиться из новичка с убытками в профессионального трейдера.
#Gate广场圣诞送温暖 #非农数据超预期 #反弹币种推荐