Сигнал тревоги по Solana: технические паттерны указывают на риск падения до $120, так как капитал из экосистемы уходит

Обзор текущего рыночного настроения и трендов для SOL

Solana (SOL) в последнее время постоянно снижается, привлекая широкое внимание инвесторов. Согласно последнему анализу от Crypto.news, SOL находится в значительном нисходящем тренде с сентября. Это снижение не является внезапным, а скорее результатом накопленных множественных давлений: ослабление технических аспектов, отток средств на цепочке и сокращение ликвидности, среди прочих факторов.

Форма купола: Потенциальный сигнал разворота

На дневном графике SOL формирует большую медвежью куполообразную модель. Эта модель является классическим сигналом разворота, указывая на то, что быки постепенно теряют контроль на высоких уровнях, покупательское давление постепенно снижается, а продажное давление может быть дополнительно высвобождено.

Смертельный крест и слабый моментум

Не только существует паттерн купола, но и технический аспект также сталкивается с более серьезными рисками. Анализ показывает, что 50-дневная простая скользящая средняя ожидается, что сформирует смерть-кросс с 200-дневной SMA. Хотя смерть-кросс является запаздывающим индикатором, в контексте текущего паттерна купола и оттока капитала, его рассматривают как потенциальный сигнал для значительной коррекции. Моментум покупателей ослабевает, и рынок может войти в более глубокую коррекцию.

Масштаб фондов экосистемы DeFi сократился.

С точки зрения фундаментального анализа в блокчейне, общий объем заблокированных средств (TVL) DeFi-протокола Solana значительно снижается. Crypto.News сообщает, что его TVL упал с максимумов нескольких месяцев назад. TVL является важным индикатором жизнеспособности экосистемы, приверженности пользователей и использования капитала. Как только TVL значительно сокращается, это означает, что капитал выводится из экосистемы, что представляет собой серьезную угрозу для перспектив сети.

Беспокойство по поводу снижения предложения стейблкоинов

Еще одним тревожным явлением является то, что предложение стейблкоинов в сети Solana также уменьшается. Анализ показывает, что это снижение составляет около 20% от пикового значения года. Стейблкоины часто являются важным мостом в экосистеме DeFi, и их уменьшенное предложение может отражать слабую ликвидность, снижающуюся склонность к риску или даже то, что средства ищут убежище в других цепях или активах.

Вход в ETF, но невозможно остановить вывод средств

Несмотря на то, что несколько учреждений запустили спотовые ETF на Solana (такие как Bitwise, Grayscale, VanEck, Fidelity и др.), этот приток средств временно не смог изменить нисходящий тренд SOL. Другими словами, хотя институциональные покупки являются позитивным фактором, текущая сила недостаточно велика, ей не хватает устойчивой поддержки, и она с трудом может компенсировать давление оттока ончейн капитала.

Стресс-тест: Что произойдет, если цена упадет ниже $120?

Технические аналитики предупреждают, что если SOL упадет ниже ключевого уровня поддержки в $120, это может вызвать более глубокую коррекцию. Если уровень $120 будет пробит, следующий потенциальный целевой диапазон может находиться около $95. Это не только техническое снижение, но также может вызвать рыночную панику, что дополнительно увеличит давление продаж.

Практические стратегии и ключевые моменты

• Дневные трейдеры: рекомендуется хорошо управлять рисками. Если цена приблизится к $120, рассмотрите возможность частичной фиксации прибыли или использования стратегий стоп-лосса.
• Инвесторы со средним и долгосрочным горизонтом: Вы можете постепенно инвестировать в SOL, но рекомендуется держать немного наличных или стейблкоинов, чтобы справиться с потенциальными глубокими коррекциями.
• Непрерывно отслеживайте данные в цепочке: сосредоточьтесь на таких индикаторах, как TVL, предложение стейблкоинов и темпы притока капитала в ETF, так как это важные сигналы для будущих операций.
• Психологическая подготовка: На текущем этапе высокой волатильности и повышенных рисков инвесторы должны сохранять спокойный настрой и не поддаваться краткосрочным колебаниям и панике.