Compreensão dos Futuros de Taxa de Juros de Curto Prazo (STIR) e o Seu Impacto no Mercado

Derivados de taxa de juro de curto prazo, como os Futuros de SOFR de 3 Meses, são ferramentas essenciais para os traders que monitorizam o ambiente macroeconómico. Estes instrumentos acompanham taxas de referência subjacentes, como o (Taxa de Juros Federal Efetiva) (EFFR) e o (Taxa de Financiamento Overnight Garantida) (SOFR), oferecendo insights em tempo real sobre as expectativas do mercado.

Por que os traders devem preocupar-se? Os futuros de STIR refletem orientações futuras sobre a política do banco central e condições de liquidez. Os valores históricos do EFFR e do SOFR oferecem uma janela para a evolução das expectativas de taxa—dados cruciais para posicionar-se tanto nos mercados tradicionais como nos mercados digitais.

Acesso a dados históricos de qualidade sobre estas taxas ajuda a identificar tendências antes que elas atinjam os mercados mainstream. Quer esteja a analisar curvas de rendimento ou a avaliar como as mudanças macroeconómicas podem repercutir na volatilidade das criptomoedas, ter inteligência granular sobre as taxas de juro é a vantagem.