Realização de lucros de fim de ano desencadeia consolidação do mercado à medida que as ações de tecnologia desaceleram

Os mercados de ações sofreram uma correção generalizada na segunda-feira, à medida que os investidores optaram por realizar os lucros acumulados durante a valorização da semana anterior. Os três principais índices recuaram de máximos recentes, embora as quedas tenham permanecido moderadas. O Dow Jones Industrial Average caiu 249,04 pontos, representando uma diminuição de 0,5 por cento, encerrando em 48.461,93. O Nasdaq Composite perdeu 118,75 pontos ou 0,5 por cento, fechando em 23.474,35, enquanto o S&P 500 caiu 24,20 pontos ou 0,4 por cento, finalizando em 6.905,74.

Consolidação em Meio à Temporada de Férias

A retração reflete dinâmicas típicas de final de ano, com os participantes do mercado aproveitando o forte momentum demonstrado durante a sessão de negociação encurtada de Natal na semana passada. Após atingir níveis recordes de fechamento na quarta-feira, tanto no Dow quanto no S&P 500, ambos os índices recuaram na sexta-feira antes de ampliar as perdas na segunda-feira. Para a semana que inclui o feriado, o S&P 500 registrou uma alta de 1,4 por cento, enquanto o Dow e o Nasdaq subiram 1,2 por cento cada. Os volumes de negociação moderados refletiram a saída sazonal de traders antes do feriado de Ano Novo na quinta-feira.

Setor de Tecnologia Impulsiona Fraqueza

A retração se intensificou à medida que nomes de tecnologia de destaque registraram quedas significativas. Tanto Nvidia quanto Oracle enfrentaram uma pressão de venda notável, puxando o sentimento geral do mercado para baixo. A participação pouco expressiva sugeriu que muitos participantes do mercado permaneceram cautelosos durante o ambiente de negociação leve de feriado.

Dados de Habitação Superam Expectativas

No front econômico, os dados da National Association of Realtors revelaram uma demanda robusta por habitação. O índice de vendas pendentes de casas aumentou 3,3 por cento, atingindo 79,2 em novembro, superando substancialmente as projeções dos economistas de 0,8 por cento de crescimento. A leitura de outubro foi revisada para cima, para 76,7, refletindo um aumento de 2,4 por cento mês a mês, em comparação com o ganho inicialmente reportado de 1,9 por cento.

Divergência Setorial Continua Pronunciada

As ações relacionadas ao ouro sofreram uma forte fraqueza, com o NYSE Arca Gold Bugs Index despencando 5,7 por cento desde o recorde de sexta-feira, em meio à deterioração dos preços dos metais preciosos. As ações de companhias aéreas também enfrentaram dificuldades, caindo 1,6 por cento, conforme medido pelo NYSE Arca Airline Index. Ações de hardware, aço e setor financeiro também recuaram, contrastando com a força das ações de energia impulsionadas pela valorização do petróleo bruto.

Mercados Globais Apresentam Sinais Mistas

Os mercados de ações asiáticos apresentaram resultados variados durante a sessão de segunda-feira. O índice Nikkei 225 do Japão caiu 0,4 por cento, enquanto o Shanghai Composite da China subiu marginalmente. O índice Kospi da Coreia do Sul liderou os ganhos regionais com uma alta de 2,2 por cento. Os benchmarks europeus permaneceram dentro de uma faixa, com o FTSE 100 do Reino Unido praticamente estável, enquanto o DAX alemão e o CAC 40 francês apreciaram 0,1 por cento cada.

Renda Fixa e Perspectivas Futuras

O mercado de títulos reverteu o desempenho plano de sexta-feira, com os títulos do Tesouro subindo. O rendimento do título de dez anos de referência caiu 2,0 pontos base, para 4,116 por cento, refletindo interesse de compra em títulos de maior duração. A retração nas avaliações de ações pode atrair uma demanda renovada por títulos antes do calendário econômico da semana. Os traders devem acompanhar as atas da reunião de política monetária do Federal Reserve, divulgadas na terça-feira, que podem esclarecer a trajetória da taxa de juros de curto prazo do banco central e influenciar a convicção direcional para o início do novo ano.