Como usar o Indicador para identificar pontos de compra e venda, detectar reversões e aumentar os lucros

Por que o Indicador de pontos de compra e venda é importante para os traders

Para quem ainda é novo no trading, algumas pessoas podem tentar identificar pontos de reversão de preço assistindo às notícias, analisando fundamentos ou até mesmo adivinhando com o olho. Mas esses métodos apresentam riscos muito altos. Traders profissionais, portanto, recorrem ao indicador de pontos de compra e venda para reduzir riscos e aumentar a precisão. Esses indicadores podem ajudar você a:

• Identificar bons pontos de compra quando o preço atinge o fundo da rodada
• Identificar pontos de venda seguros quando o preço alcança o pico da tendência
• Evitar decisões erradas com sinais de alerta claros

Sinal de Divergência: a chave para interpretar o Indicador de pontos de compra e venda

A maioria dos indicadores de pontos de compra e venda baseia-se na exibição de valores de Sobrecompra (comprado demais) e Sobrevenda (vendido demais) para indicar pontos de reversão. No entanto, esse método muitas vezes gera sinais falsos em mercados com tendência forte.

Uma abordagem melhor é procurar por Divergência, que é uma condição em que o preço e o momento se movem em direções opostas. Esse sinal indica que a tendência atual está enfraquecendo.

Os 3 melhores indicadores para identificar pontos de reversão

1. Divergência RSI: interpreta o momento através de valores de 0-100

RSI calcula valores entre 0 e 100, divididos em duas zonas:

• RSI > 70: Zona de Sobrecompra (compra demais) - zona para considerar venda
• RSI < 30: Zona de Sobrevenda (vende demais) - zona para considerar compra

No entanto, usar o RSI dessa forma muitas vezes gera sinais falsos em mercados com tendência forte. É aqui que a Divergência RSI desempenha um papel importante.

No caso de tendência de alta - Divergência de Baixa (sinal de venda)

• O preço faz uma nova máxima, mas o RSI não aumenta na mesma proporção
• Isso indica que a força de compra está diminuindo, mesmo com o preço subindo
• Quando o RSI cai abaixo de 70, é um sinal seguro de venda

No caso de tendência de baixa - Divergência de Alta (sinal de compra)

• O preço faz uma nova mínima, mas o RSI não diminui na mesma proporção
• Isso indica que a força de venda está desaparecendo, mesmo com o preço caindo
• Quando o RSI sobe acima de 30, é um sinal seguro de compra

2. Divergência MACD: interpreta o momento através do Histograma

MACD é um indicador de pontos de compra e venda que funciona tanto na leitura de tendência quanto de momento:

Indicação de tendência:

• MACD cruza acima da linha 0 = início de tendência de alta
• MACD cruza abaixo da linha 0 = início de tendência de baixa

Indicação de momento via Histograma:

• Valor positivo do Histograma e em aumento = momento de alta forte
• Valor positivo do Histograma, mas em diminuição = momento de alta enfraquecendo
• Valor negativo do Histograma e em aumento = momento de baixa forte
• Valor negativo do Histograma, mas em diminuição = momento de baixa enfraquecendo

No caso de tendência de alta - Divergência de Baixa (sinal de venda)

• O preço faz uma nova máxima, mas o Histograma diminui
• Isso significa que o preço sobe, mas a força de compra está desaparecendo
• Quando o preço cai abaixo da linha 0, prepare-se para vender

No caso de tendência de baixa - Divergência de Alta (sinal de compra)

• O preço faz uma nova mínima, mas o Histograma diminui
• Isso indica que a força de venda está desaparecendo, mesmo com o preço caindo
• Quando o preço sobe acima da linha 0, prepare-se para comprar

3. Divergência OBV: verifica com volume de negociação

Além do momento, o OBV (On-Balance Volume) é um indicador de pontos de compra e venda que usa o volume de negociação para confirmar sinais:

• OBV em alta = aumento na acumulação de compras
• OBV em baixa = aumento na acumulação de vendas

No caso de tendência de alta - Divergência de Baixa (sinal de venda)

• O preço faz uma nova máxima, mas o OBV diminui
• Isso indica que, enquanto o preço sobe, as pessoas estão vendendo aos poucos
• Uma reversão para baixa é bastante provável

No caso de tendência de baixa - Divergência de Alta (sinal de compra)

• O preço faz uma nova mínima, mas o OBV aumenta
• Isso indica que, enquanto o preço cai, as pessoas estão comprando aos poucos
• Uma reversão para alta é bastante provável

Outros indicadores que podem ser utilizados

Além de RSI, MACD e OBV, você também pode aplicar outros indicadores de momento ou volume com os quais esteja mais familiarizado, observando sinais de Divergência semelhantes. Essa abordagem ajuda a tornar suas decisões de trading mais confiáveis.

Pratique essas técnicas em plataformas adequadas

Depois de entender os princípios do indicador de pontos de compra e venda, o próximo passo é aplicar na prática em plataformas que ofereçam ferramentas completas de análise.

Uma boa plataforma de trading deve ter:

• Gráficos de preços em tempo real que atualizam continuamente os números
• Conjunto de indicadores variados, como SMA, EMA, MACD, RSI, Momentum, Bollinger Bands, CCI, TRIX, ATR, entre outros
• Ajuste de timeframe desde M1, M5, M15, M30, H1, H2, H4, D1, W1 e superiores
• Ferramentas de desenho de gráficos, como linhas de tendência, Fibonacci, retângulos, ferramentas de medição de distância

Muitas plataformas oferecem contas de demonstração gratuitas para que você possa praticar com indicadores de pontos de compra e venda sem riscos. Leva apenas alguns minutos para abrir uma conta, e então você pode escolher os pares de ativos que deseja estudar e começar a aprender imediatamente.

Resumo

Usar indicadores de pontos de compra e venda com máxima eficiência não se limita à leitura de valores básicos, mas também à busca por sinais de Divergência que indicam fraqueza na tendência atual. Quando combinar RSI, MACD e OBV, você terá um sistema de trading mais forte e confiável. Pratique em plataformas de demonstração gratuitas hoje mesmo e observe como esses sinais podem ajudar a aumentar seus lucros.