Observação técnica do mercado monetário: dólar, ouro e ativos criptográficos sob a mudança na política do Federal Reserve

Mercado de contexto: Liberação de liquidez provoca reavaliação de ativos

O Federal Reserve anunciou recentemente o fim do plano de aperto quantitativo, seguido do lançamento do Plano de Compra de Gestão de Reservas (RMP), comprometendo-se a adquirir US$ 40 bilhões em títulos do governo de curto prazo nos próximos 30 dias. Embora essa medida seja nominalmente diferente da política tradicional de afrouxamento quantitativo, seu efeito prático é o mesmo: injetar liquidez adicional no sistema financeiro. O mercado global de títulos já respondeu — os rendimentos de títulos de longo prazo nos EUA e em vários países subiram, e as expectativas de reinflação global estão se intensificando. Nesse cenário macroeconômico, todos os tipos de ativos estão passando por uma reprecificação.

Índice do Dólar: sinais de divisão entre alta e baixa

O índice do dólar fechou em queda de 0,3% na quinta-feira (11 de dezembro), atingindo um mínimo de 98,13 durante o dia. Desde 21 de novembro, o índice do dólar vem se enfraquecendo continuamente, com uma série de pontos baixos confirmando a integridade do ritmo de queda. O nível de 97,9 tornou-se foco de atenção do mercado.

Se o índice do dólar conseguir se sustentar acima de 98,0, é provável que permaneça em uma oscilação ampla no curto prazo, sem descartar uma recuperação até a marca de 100. Por outro lado, se a liquidez no mercado de ouro do dólar aumentar e o índice cair abaixo de 97,9, o espaço para queda se ampliará, devendo-se ficar atento ao suporte em 97,6 e até mesmo em 95,2.

Configuração de suportes e resistências principais: suportes em 97,9, 97,6, 95,2; resistências em 99,0, 99,5, 100,0

AUD/USD: sinais fortes de alta

O AUD/USD registrou apenas três quedas nos últimos quinze dias de negociação, refletindo um forte momentum de alta no mercado. A cotação estabilizou na marca de 0,6600, com uma inclinação técnica ascendente.

Se o nível de 0,6600 for mantido, a recuperação subsequente poderá desafiar 0,6700 e até 0,6800. Caso seja rompido, deve-se ficar atento a uma retração até 0,6520 ou até mesmo 0,6450.

Posições-chave: suportes em 0,6600, 0,6520, 0,6450; resistências em 0,6700, 0,6750, 0,6800

Ouro: potencial de alta ainda presente

O ouro subiu 1,22% na quinta-feira, atingindo um pico de US$ 4.285,9, a maior desde quase duas semanas. O preço rompeu a fronteira superior do intervalo histórico de 3890-4225, com o indicador AO de momentum mostrando sinais de fortalecimento de alta, sugerindo a possibilidade de testar a máxima anterior de US$ 4381.

O gráfico diário indica que, se o ouro se estabilizar acima de US$ 4200, a recuperação pode apontar para a máxima de US$ 4381. Se cair abaixo de US$ 4200, deve-se ficar atento a uma retração até a zona de suporte em torno de US$ 3900.

Distribuição de posições: suportes em 4200, 4130, 4050; resistências em 4300, 4381, 4440

ETH: janela de tempo direcional em ponto crítico

O Ethereum caiu 2,64% na quinta-feira, com o preço mínimo atingindo US$ 3.145,5. Ainda mais importante, a moeda voltou a perder o nível de US$ 3000, atingindo um ponto-chave no tempo, indicando que a direção do mercado está prestes a ser definida.

Se o Ethereum não conseguir se recuperar rapidamente acima de US$ 3400, o risco de retração até a grande zona de suporte em US$ 3000 aumentará. Os traders podem considerar US$ 3400 como um ponto de virada de curto prazo entre alta e baixa.

Configuração de suportes e resistências: suportes em 3200, 3000, 2675; resistências em 3300, 3400, 3600

Resumo

A expectativa de liquidez gerada por ajustes na política do Fed está impulsionando uma profunda reestruturação nos mercados financeiros globais. Índice do dólar, AUD/USD, ouro e ETH estão todos oscilando em torno de suportes e resistências críticos, sendo essencial que os traders monitorem de perto esses pontos de inflexão para decidir a direção de suas posições futuras.