Da teoria à prática: ferramentas de suporte e resistência que os traders precisam compreender

Os traders iniciantes costumam perder muitas oportunidades porque não conhecem a forma correta de ler os níveis de suporte e resistência. Se compreender bem esses níveis, já terá metade do sucesso na negociação, pois poderá determinar pontos de entrada e saída adequados sem depender de ferramentas demasiado complexas.

O que realmente são suporte e resistência?

Atualmente, os termos suporte (Support) e resistência (Resistance) são usados de forma bastante flexível. Às vezes, essas palavras referem-se a pontos específicos de preço, outras vezes a zonas mais amplas. Para uma definição mais precisa:

Resistência ocorre na região de preço onde o movimento ascendente encontra obstáculos, impedindo o preço de subir mais. É uma área onde há uma grande quantidade de vendedores que estão soltando ações ou ativos, dificultando a alta.

Suporte é o oposto: ocorre quando o preço cai até encontrar muitos compradores. O preço para de cair e começa a refletir para cima, pois os compradores entram na região para adquirir a um preço considerado justo.

Por que os níveis de suporte e resistência são tão fortes?

Perspectiva da economia

Os preços sobem e descem de acordo com a lei da oferta e da procura (Supply and Demand)

Quando há excesso de vendedores (Excess Supply) em um determinado nível de preço, o preço tende a ser pressionado para baixo, fazendo com que aquela região se torne um ponto onde os compradores percebem que o preço não deve cair mais. Se o preço cair ainda mais, indica que há outros fatores em jogo, e os compradores tendem a entrar ali, formando um suporte.

Por outro lado, quando há excesso de compradores (Excess Demand) em um nível de preço, o preço tende a subir até atingir um ponto onde os vendedores percebem que o valor é bom, soltando suas ações. Assim, essa região se torna uma resistência.

Perspectiva da psicologia dos traders

O mercado é composto por três tipos de pessoas:

Primeiro grupo: aqueles que já compraram e agora aguardam uma alta. Quando o preço toca na resistência, eles decidem vender, vendo isso como uma oportunidade.

Segundo grupo: aqueles que já venderam (Short Selling) e agora aguardam uma baixa. Quando o preço toca no suporte, eles vendem mais (Add to Position), acreditando que o preço vai parar de cair aqui.

Terceiro grupo: ao ver o preço nesta região, entram em novas operações, comprando ou vendendo, dependendo do ponto em que o preço se encontra.

Quando esses três grupos se reúnem em uma mesma região, formam-se níveis de suporte e resistência fortes.

5 métodos para identificar suporte e resistência de forma prática

Método 1: Linha de tendência (Trendline)

A linha de tendência é uma ferramenta simples e fundamental para identificar suporte e resistência, traçando uma linha pelos pontos mais baixos ou mais altos do preço.

Em uma tendência de alta (Uptrend): traça-se uma linha pelos pontos baixos ascendentes (Higher Lows), formando o suporte, e pelos pontos altos (Higher Highs), formando a resistência.

Em uma tendência de baixa (Downtrend): traça-se uma linha pelos pontos altos descendentes (Lower Highs), formando a resistência, e pelos pontos baixos (Lower Lows), formando o suporte.

Método 2: Números redondos (Round Numbers)

Números que terminam em 0 têm alta relevância. As pessoas consideram que o preço $10 é mais importante do que $9.95( sem dúvida alguma.

Quando o Bitcoin se aproxima de $30.000, $40.000 ou $50.000, você verá uma forte batalha nesses números, pois muitos os veem como níveis psicológicos )Psychological Level###.

( Método 3: Médias móveis )Moving Average###

A média móvel é uma média dos preços de fechamento passados, que pode ser vista como o custo médio dos investidores durante aquele período.

Em uma tendência de alta: o preço costuma ficar acima da média móvel, que atua como suporte.

Em uma tendência de baixa: o preço costuma ficar abaixo da média móvel, que atua como resistência.

( Método 4: Retracement de Fibonacci )Fibonacci(

O retracement de Fibonacci é baseado em proporções matemáticas )23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6%###, que aparecem na natureza e também na reflexão dos preços, seguindo essas proporções.

Por exemplo, se o Bitcoin sobe de $30.000 para $40.000 e retrai 23.6%, ele atingirá aproximadamente $37.640. Essa pode ser uma zona de compra. O nível de 38.2% também funciona como suporte.

( Método 5: Gap de preço )Window Gap###

Um gap ocorre quando o preço pula abruptamente para cima ou para baixo, deixando uma lacuna em relação ao preço de fechamento do dia anterior. Esses gaps costumam ser importantes.

Gap de rompimento (Breakaway): indica uma mudança de tendência, com alto volume.

Gap de fuga (Runaway): ocorre no meio de uma tendência.

Gap de exaustão (Exhaustion): acontece no final de uma tendência, podendo sinalizar uma reversão.

Esses gaps frequentemente se tornam suportes ou resistências fortes.

Como usar suporte e resistência na negociação real

( Estratégia 1: Negociar no range )Range###

Quando o preço não tem uma tendência clara e oscila entre suporte e resistência:

• Compre quando tocar no suporte
• Venda quando tocar na resistência
• Cuidado ao sair do intervalo

( Estratégia 2: Negociar reversões )Reversal###

Quando o preço toca na resistência em uma tendência de alta, pode inverter para baixa, vendendo ou aguardando uma reversão.

Quando o preço toca no suporte em uma tendência de baixa, pode inverter para alta, comprando ou aguardando uma reversão.

( Estratégia 3: Negociar rompimentos )Breakout###

Quando o preço rompe a resistência de verdade com alto volume, a resistência antiga vira suporte. Você pode:

• Comprar na quebra da resistência
• Ou esperar o preço testar novamente o suporte recém-formado e, se não recuar, comprar.

Em uma tendência de baixa, a lógica é semelhante, mas a decisão deve ser contrária à direção do rompimento.

Cuidados que todo trader deve ter

( Dica 1: Não vá contra a tendência

“Trend is Your Friend” (A tendência é sua amiga) não é só uma frase de efeito. Quando a tendência é de alta, vender )Short### na resistência é apostar contra a tendência. O preço pode recuar temporariamente, mas depois faz uma nova máxima, levando a perdas significativas.

( Dica 2: Quanto mais vezes um suporte ou resistência for testado, mais fraco fica

Quanto mais vezes esses níveis forem testados, maior a chance de serem rompidos )Break### e não voltarem mais. Seja paciente e gerencie sempre o risco.

Dica 3: False Breakout é perigoso

Às vezes, o preço rompe um nível, mas volta rapidamente, o chamado False Breakout. O volume é uma dica importante: se for baixo, pode ser uma armadilha. Nunca invista uma quantia grande sem um stop loss bem definido.

Resumo

Suporte e resistência não são uma ciência exata 100%, mas são ferramentas que ajudam a operar com mais cautela e planejamento. Quanto mais praticar, mais claro ficará o cenário. E lembre-se: nenhum indicador ou ferramenta é infalível, por isso, uma boa gestão de risco e o uso de stop loss são essenciais.