#数字货币市场回升 de 1800U a 58 mil U: um caso real sobre Posição de gestão

Recentemente, observei um caso de negociação interessante. Um trader, em três meses, fez sua conta passar de 1800U para 29.000U, estabilizando agora em 58.000U. O mais importante é que, durante esse período, não houve uma única liquidação.

Ele tem atualmente duas posições com lucro flutuante: Posição longa TNSR com lucro flutuante de 4017U, taxa de retorno de 1803%; Posição longa $ZEC com lucro flutuante de 2137U, taxa de retorno de 595%. Por trás dos números, está escondida uma lógica completa de gestão de fundos.

Coloque os ovos em três cestos

A ação inicial deste trader é simples: dividir 1800U em três partes.

A primeira posição de 600U é para day trade, com 20x de alavancagem, entrando e saindo rapidamente. A segunda posição de 600U é para swing trade, com 50x de alavancagem, focando em aproveitar as tendências de mercado – como aquela operação com ZEC, que foi assim que surgiu. Por fim, 600U como posição de base, trancada e sem movimentação.

A vantagem dessa divisão é que: uma única perda não causa grandes danos, e sempre há espaço para os fundos. Quando o mercado se movimenta, é possível entrar, e quando o mercado recua, não há pânico.

Espere a tendência, não perca tempo em uma oscilação.

O mercado de criptomoedas passa a maior parte do tempo em consolidação. O que realmente dobra as contas, muitas vezes, são aquelas poucas vezes em que se captura uma tendência.

Falando especificamente do TNSR: o preço rompeu o nível de resistência de 0,12, e só depois de confirmar a tendência é que se entra no mercado. Usando uma alavancagem de 20 vezes, assim que o lucro flutuante ultrapassar 20%, retira-se primeiro 30% para garantir o lucro. Com essa operação, mesmo que haja uma correção depois, o capital já estará seguro.

Três regras de ferro devem ser mantidas.

De acordo com informações, este trader estabeleceu três regras rígidas para si mesmo:

Linha de stop loss de 2% — se tocar, corta, nunca hesite.
Lucro flutuante de 4% significa reduzir a posição - ganhe um pouco e trave, não espere pela correção para aprender a lição.
É estritamente proibido aumentar a posição contra a tendência - se estiver errado, aceite; aumentar a posição só acelerará a liquidação.

Estas regras podem parecer conservadoras, mas é exatamente esse "conservadorismo" que permitiu que a conta sobrevivesse até agora. No mundo das criptomoedas, não faltam histórias de enriquecimento rápido, mas faltam contas que tenham sobrevivido por três meses.

Sobreviver é a única maneira de ter direito a falar sobre lucros

O mercado pode oscilar, mas as regras não podem mudar. Controlar a posição, manter a linha de stop-loss e gerir bem as emoções — essas coisas que parecem clichês são, na verdade, a razão pela qual a conta pode passar de quatro dígitos para cinco dígitos.

Ficar rico é uma probabilidade baixa, a estabilidade é o caminho que a maioria das pessoas deve seguir. Quando você deixar de se preocupar em dobrar seu investimento da noite para o dia e começar a pensar em como fazer sua conta crescer um pouco a cada mês, talvez você esteja mais perto do verdadeiro lucro.