#数字资产市场观察 revisão prática de 700 mil U em seis meses: rollover não é jogo, é controle sistemático de risco

No ano passado, ajudei um amigo a praticar transações, começando com um capital de 2000U e chegando a 700000U em 6 meses. Muitas pessoas me perguntam o segredo, mas na verdade não há nada místico, é apenas levar o controle de riscos a sério.

Primeiro, a coisa mais importante: o capital é sempre o limite inferior.
O capital e os lucros devem ser calculados separadamente.
Por exemplo:
Quando você ganhar 7500U a partir de 5000U, retire ou transfira primeiro o capital de 5000 para uma carteira fria, e continue operando com os 2500 restantes. Assim, mesmo que você perca tudo, você apenas devolve o que ganhou, sem danos maiores.

Como fazer rollover? Três estratégias correspondem a três cenários.

1. Quebra de mercado com rollover de tendência
Abra uma alavancagem de 5 vezes quando o nível chave do mercado em alta for rompido e construa a posição em partes. Por exemplo, quando o Bitcoin romper o ponto alto histórico, abra 30% da posição pela primeira vez para testar, e depois aumente a posição após confirmar a tendência.

2. Quando o mercado está lateralizado, faça operações de guerrilha.
3-5 vezes de alavancagem, comprar baixo e vender alto, lucros de 20% reduzem imediatamente a posição pela metade para travar o lucro. Durante períodos de lateralização, o maior medo é a ganância, aproveite a oscilação e depois saia.

3. A queda acentuada chegou, quem se atreve a comprar na baixa
A queda diária ≥ 15% deve ser feita em lotes, mas a posição total deve ser controlada dentro de 30%. Lembre-se, comprar na baixa não é uma aposta única, é construir posições em camadas.

A disciplina de gestão de riscos é mais importante do que qualquer tecnologia.

- Limite de perda única: 20% do capital, quando atingir, parar a perda
- Perder três ordens consecutivas: parar forçosamente e manter a calma, rever as operações em vez de apressar-se a recuperar.
- Tratamento de lucros: metade bloqueada, metade continua rollover

O erro mais fatal é aumentar a posição em perdas flutuantes, na tentativa de nivelar o custo. Isso é uma armadilha, não caia nela. Aumentar a posição em lucros flutuantes é o caminho certo — as operações lucrativas provam que você está na direção certa, e é razoável aumentar a posição nesse momento.

Como usar a alavancagem?
O mais estável é de 2 a 3 vezes no dia a dia.
A tendência é especialmente clara, e quando a análise técnica e as notícias ressoam, pode-se aumentar a posição a 5 vezes a curto prazo. Mas lembre-se, o aumento da alavancagem amplifica os ganhos, mas também os riscos.

A estrutura de três camadas da gestão de fundos
Geralmente, divido o capital em três partes:
40%稳健仓(baixo alavancagem manutenção a longo prazo)
30% rollover ( pegar os períodos de curto a médio prazo )
30% de margem ( em caso de queda acentuada ou grandes oportunidades )

A parte do lucro é que utiliza o rollover com juros compostos, o capital não é tocado de forma alguma.

Este método não é uma fórmula mágica, o essencial são três palavras: não agir de forma imprudente.
O mercado recompensa aqueles que têm disciplina e penaliza aqueles que dependem da sorte. De 2000 a 700 mil soa exagerado, mas se desmembrarmos em cada passo, na verdade, é apenas repetir constantemente as ações corretas - observar, entrar, realizar lucros e recomeçar.

Primeiro aprenda a não perder dinheiro, dobrar é algo natural.