E se a JPMorgan estiver mais curta em $MSTR do que querem admitir?

Os dados públicos mostram apenas um short interest de 9-10% e um DTC de ~2 dias... mas todos sabemos que os swaps, CFD e derivados OTC não aparecem em nenhum 13F.

As peças encaixam-se demasiado bem:

JPM reduziu a sua posição longa em 25% pouco antes da confusão do MSCI.

JPM mantém puts baixistas sobre MSTR.

JPM publica um relatório negativo no momento perfeito para pressionar o preço.

JPM sempre foi anti-Bitcoin.

Saylor tornou-se o antagonista do sistema bancário.

Há provas de um mega short oculto?
Não.

Mas... cheira a estratégia de baixa institucional.

E quando um banco quer derrubar alguém, raramente o anuncia.

Recordemos algo:

Em $GME os shorts mais perigosos não eram os públicos, mas sim os que ninguém via até que já era tarde demais.
Swaps. Empréstimos encadeados. Exposição sintética.

A verdadeira guerra é sempre travada nas sombras.

Não afirmo nada.

Mas recuso-me a acreditar em "coincidências" quando os mesmos padrões se repetem.

Máxima precaução.
Olhos abertos.
Porque se a JPM realmente está em curto contra o Saylor…

saberemos no dia em que o preço explodir na cara deles.