Пентагонский секретный доклад был раскрыт — Иран установил более 20 GPS-навигируемых мин в Ормузском проливе, первая волна не была полностью очищена, во вторую добавили ещё. Вооружённые силы США собираются полностью очистить? По меньшей мере 6 месяцев, и только после окончания конфликта можно будет начать снова.

Трамп прямо приказал «убивать без разбору», количество минёрных сил утроилось, но всё равно — судоходство через пролив сократилось с более чем сотни судов до единиц. Единиц, братья. Пятая часть мировой нефти проходит через этот пролив каждый день, сейчас он выглядит как город-призрак.

Брентовая нефть уже превысила 100 долларов за баррель, и это не «кратковременный импульс», а жесткая остановка минимум на квартал.

Думаете, на этом всё? На переговорах ещё более абсурдно — США требуют «приостановить ядерное обогащение на 20 лет», Иран контрпредлагает «5 лет». 20 лет против 5 лет, между ними три президентских срока.

Перемирие? Открытое продление, но оно может рухнуть в любой момент.

На севере, с Ливаном — продление перемирия на три недели, Хезболла неоднократно нарушала договор, стреляя ракетами, обе стороны обвиняют друг друга в начале конфликта — это не перемирие, а перерыв на дыхание, чтобы продолжить бой.

Три наиболее привлекательных типа активов сейчас:

1. Энергетические акции — не ETF, а «горные, судовые и запасы» — крупные игроки в добыче**

Цены на нефть выросли на 100 долларов, нефтеперерабатывающие заводы могут и не получать прибыль, но те, кто владеет нефтяными месторождениями, нефтяным песком, глубоководными скважинами, — каждый доллар роста приносит чистую прибыль.

2. Золото — не средство защиты, а «хедж против краха доверия»**

Многие думают, что золото защищает только от войны. Ошибка. В этой волне золото действительно следит за тем, что: после долгосрочной остановки Ормуза, глобальная торговля нефтью вынуждена отказаться от доллара (вы уже видите ускорение покупки нефти в юанях и обменов валютами). Когда разрыв между нефтью и долларом ускорится, золото станет единственной «безгосударственной твердыми деньгами».

3. «Альтернативные премии» в товарных рынках — «замещение каналов»**

Блокада Ормуза → нефть из Ближнего Востока не выходит → мировая гонка за нефтью из США, Западной Африки, Северного моря, цены на танкеры, трубопроводы и порты этих регионов взлетят до небес.

И не забудьте: удобрения, зерно (Ближний Восток импортирует много зерна, остановка нефти и газа → остановка опреснения морской воды → крах сельского хозяйства → цены на зерно взлетают снова).

Брент за 100 долларов — только закуска: кто первым взлетит — энергетические акции, золото или зерно? #美伊谈判陷入僵局 $AAVE $BTC