Michael Burry todavía advierte sobre Palantir. ¿Deberías ignorarlo y comprar acciones de PLTR aquí?

Un cartel de Palantir exhibido en un edificio de oficinas por Poetra_RH vía Shutterstock

Pathikrit Bose

Mar, 17 de febrero de 2026 a las 11:00 PM GMT+9 5 min de lectura

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  PLTR

  -0.24%

  NVDA

  +0.82%

El famoso inversor en cortos y ahora experto en inteligencia artificial (IA), Michael Burry, puede afirmar que su postura fue justificada, al menos por un tiempo breve. Dos de sus objetivos más destacados han sido el gigante de chips Nvidia (NVDA) y la plataforma de análisis de datos impulsada por IA Palantir (PLTR). Desde el 4 de noviembre, cuando las posiciones cortas significativas de Burry se hicieron públicas a través de un informe de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), las acciones de NVDA han bajado aproximadamente un 8% y las de PLTR un 31%, una caída aún más sustancial.

En una publicación reciente en Substack, Burry volvió a dirigirse a la compañía liderada por Alex Karp, lo que provocó una caída del 5% en las acciones de PLTR en la sesión de negociación del 12 de febrero. Burry destacó cómo la configuración técnica de la acción (un patrón de cabeza y hombros, que indica una reversión bajista), la posiciona para una caída a corto plazo. Sin embargo, ese fue principalmente el punto específico de Palantir que mencionó para una caída en el precio de sus acciones. Burry también reiteró sus afirmaciones previas sobre la burbuja de IA y que las empresas involucradas en IA están inflando sus ganancias.

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DISA aprueba, desafiando a Burry

Los accionistas de Palantir no parecen preocuparse mucho por esto, ya que la compañía recibió recientemente una autorización importante de la Agencia de Sistemas de Información de Defensa (DISA). La autorización implicó la extensión de las autorizaciones provisionales de Palantir Federal Cloud Service Forward Impact Level 5 y Impact Level 6 para implementaciones en sitio y en el borde. Esto permite que el Departamento de Guerra (antes el Departamento de Defensa) ejecute la pila completa de Palantir (Gotham, Foundry, AIP) en sus propios servidores físicos internos, lo cual es un requisito para muchos sistemas de defensa heredados.

¿Por qué esto es una victoria para Palantir? Bueno, Palantir ha desacoplado esencialmente su software de alta seguridad de hardware específico. Ahora, el gobierno puede comprar cualquier servidor y ejecutar inmediatamente Palantir en él, porque el software ya está “aprobado previamente” por DISA.

Comentando sobre el desarrollo, el presidente y CTO de Palantir USG, Akash Jain, dijo: "Estamos orgullosos de continuar nuestro trabajo con DISA para dar a el gobierno de EE. UU. la flexibilidad de llevar tecnología de vanguardia donde la misión lo requiera. Esto abre la puerta a arquitecturas verdaderamente multivendedor en el borde, llevando tecnología comercial de primera a misiones críticas de seguridad nacional con una velocidad sin precedentes.”

La historia continúa  

Palantir también está creando otra barrera estratégica al pivotar de una integración humana dependiente del trabajo a arquitecturas de despliegue automatizadas y impulsadas por IA, alterando fundamentalmente su perfil de margen. Al reemplazar ingenieros intensivos en capital humano por contrapartes digitales autónomas, la firma está logrando transformar su modelo de negocio de una orientación de servicios profesionales de bajo margen a un paradigma de software de alto margen y pura jugada. Esta evolución facilita un ecosistema autosostenible caracterizado por la capacidad de ejecutar transformaciones a nivel empresarial con costos marginales cercanos a cero, fortaleciendo significativamente la ventaja competitiva de la empresa mediante una escalabilidad operativa superior.

Mientras tanto, las acciones de PLTR han subido solo un 11% en el último año. Sin embargo, en un período de cinco años, las acciones se han disparado un 350%, convirtiéndose en una creadora de riqueza genuina para los inversores. Ninguna controversia o discurso bajista ha logrado detener al $313 gigante Palantir. Pero, dicho esto, ¿es Palantir una compra apetitosa en este momento? Veamos más de cerca.

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Las finanzas de Palantir están en auge

No hay evidencia de un crecimiento más claro de Palantir que sus finanzas. La compañía mide su eficacia financiera mediante la “Regla del 40”, que implica que una empresa está en buena posición si la combinación de su crecimiento de ingresos y margen operativo supera el 40%. Para Palantir, en el último trimestre, esa medida fue de 127%.

Superando las estimaciones de ingresos y ganancias en el cuarto trimestre, Palantir reportó ingresos de 1.410 millones de dólares. Esto representó una tasa de crecimiento anual del 70%, con ganancias que aumentaron aún más, un 78%, en el mismo período, hasta 0,25 dólares por acción. El margen operativo, otro componente de la métrica “Regla del 40”, fue del 57%, superior al 45% del año anterior.

Los ingresos comerciales continúan cerrando la brecha con los ingresos del gobierno de EE. UU. de la firma. Mientras que los ingresos comerciales en EE. UU. para el trimestre alcanzaron $507 millones, un aumento del 137% interanual (YOY), los ingresos del gobierno de EE. UU. para el trimestre fueron de $570 millones, un aumento del 66% interanual. El valor total de contratos cerrados en el cuarto trimestre de 2025 se disparó un 138% respecto al año anterior, hasta 4.260 millones de dólares, reflejando una demanda continua y una aceptación creciente de las ofertas de la compañía.

Los flujos de efectivo también permanecieron sólidos. El efectivo neto de actividades operativas aumentó un 69% interanual y el flujo de caja libre ajustado creció un 53% interanual, alcanzando 777,3 millones y 791,4 millones de dólares, respectivamente. En general, Palantir cerró el trimestre con un saldo de caja de 1.420 millones de dólares, con una deuda a corto plazo de solo 45,86 millones en sus libros.

Para el próximo trimestre, Palantir espera ingresos en el rango de 1.532 a 1.536 millones de dólares. Para todo el año, se espera que los ingresos estén entre 7.182 y 7.198 millones de dólares. Es notable que el punto medio del Q1 representaría un aumento anual de más del 140%, mientras que el punto medio de la cifra prevista para 2026 implicaría una tasa de crecimiento del 60%.

Sin embargo, una mancha evidente en las acciones de PLTR es su valoración, ya que continúa cotizando a niveles astronómicos. Los ratios de precio-ganancias (P/E), precio-ventas (P/S) y precio-flujo de caja (P/CF) de 122.8, 68.7 y 186.4 veces, están considerablemente por encima de las medianas del sector. Incluso el ratio PEG a futuro, que tiene en cuenta el crecimiento sobresaliente de la compañía, está en 2.48 frente a la mediana del sector de 1.5.

Opinión del analista

Los analistas otorgan a las acciones de Palantir una calificación de “Compra moderada” con un precio objetivo promedio de 200,43 dólares. Eso indica un potencial de subida de aproximadamente el 53% desde los niveles actuales. De los 25 analistas que cubren la acción, 12 tienen una calificación de “Compra fuerte”, 10 de “Mantener”, uno de “Vender moderadamente” y dos de “Vender fuerte”.

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_ En la fecha de publicación, Pathikrit Bose no tenía posiciones, ni directa ni indirectamente, en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y datos en este artículo son solo con fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com _

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