【Análisis de inversión rápida------Genera informes de operaciones con un clic】

【Función】: Análisis de inversión rápida dividido en cuatro módulos: análisis de detalles de transacciones, estadísticas resumidas de transacciones, transferencias entre banco y valores, y rendimiento anualizado. Cada submódulo cuenta con informes de análisis de datos detallados.
【Características】:
A. Generación de los cuatro submódulos con un clic. A través de la interfaz de Teng*, captura automáticamente los precios más recientes de los valores en inventario, combinando el flujo neto de fondos y las acciones en existencia. El módulo de análisis de detalles de transacciones calcula datos de ganancia y pérdida de referencia que coinciden con el software de trading. Este conjunto de códigos es un ejemplo de programación VBA de alto rendimiento, utilizando operaciones con múltiples matrices, agregaciones con varios diccionarios y escritura en lote para procesar decenas de miles de registros en segundos.
B. Para tipos complejos de negocios en los estados de entrega, como “Pago de intereses y amortización de bonos”, “Ingreso de dividendos”, “Asignación de dividendos de fondos”, “Reembolso en efectivo de ETF”, “Suscripción a fondos”, “Incremento de posición”, “Recompra de margen”, “Ingreso de acciones en efectivo”, “Pago por asignación”, “Transferencia de acciones”, “Suscripción ganadora”, “Diferencias de dividendos con retención de impuestos”, “Suscripción a LOF”, “Pago de intereses y amortización de bonos con retención”, “Transferencia a custodia”, “Suscripción LOF en Shanghai”, “Transferencia de fondos OTC”, “Redención”, “Reducción de posición”, “Recompra de margen”, “Intereses de bonos”, “Ingreso de dividendos”, “Asignación de dividendos de fondos”, “Reembolso de suscripción”, “Reembolso en efectivo”, “Devolución de intereses”, “Transferencia de fondos OTC”… y otros que implican cálculos repetidos de volumen y monto, el programa puede reconocer automáticamente y realizar los cálculos relacionados, asegurando que los informes de análisis sean precisos.
【Uso】:
A. Copie los datos históricos de entrega de Galaxy Securities (que se pueden descargar en la sección de entregas del software de trading en la computadora) en la hoja de cálculo “Entrega” comenzando desde la segunda fila (sin copiar la fila de encabezado).
B. En la hoja “Análisis de inversión”, pulse el botón “Generar informe con un clic” para que se genere automáticamente el informe de análisis de inversión.
【Precauciones】:
A. El código solo es compatible con Galaxy Securities (ya que siempre he usado Galaxy Securities para trading, por lo que el código está basado en la estructura de campos de sus entregas). Otros valores con diferentes estructuras de campos no son compatibles, tenga esto en cuenta.
B. Además, el código de valores es la clave de identificación única. Cuando el código de la oferta pública (acciones, REITS, bonos convertibles) no coincide con el código de listado, debe editar manualmente la entrega para cambiar el código de oferta pública por el código de listado, de lo contrario se considerarán dos valores diferentes en los cálculos.
C. En casos con cuentas de opciones y ejercicio de derechos, para las ventas en corto, tras el ejercicio, la cuenta de acciones tendrá más participaciones en ETF, pero en el documento de entrega de acciones el monto será cero (esto equivale a comprar ETF, y debe ingresar manualmente el monto del ejercicio). Además, los fondos necesarios para ejercer opciones no aparecerán en el documento de entrega de acciones (esto equivale a una transferencia de fondos, por lo que hay que agregar manualmente la transferencia). Cuando se ejerce o vende en corto, también hay que editar manualmente el documento de entrega.
【Forma de obtención】: La codificación no es sencilla; si le resulta útil, siéntase libre de donar o reenviar por mensaje privado.