1 Acción de crecimiento potente para comprar antes de que alcance $7 billones, según 1 analista de Wall Street

Si ha habido una narrativa que ha impulsado el mercado de valores en los últimos años —para bien o para mal— la inteligencia artificial (IA) gana de lejos. Algunas empresas han disfrutado de carreras vertiginosas al alza, mientras que otras han sido víctimas del llamado “apocalipsis del software”, ya que los temores de disrupción por IA han provocado que muchas acciones de software se desplomen.

Nadie negaría que Nvidia (NVDA 2.94%) se ha beneficiado de estas tendencias secularizadas, ya que las unidades de procesamiento gráfico (GPUs) de la compañía han sido fundamentales en la revolución de la IA, haciendo que su precio de acción suba un 1.130% desde principios de 2023. Algunos inversores temen que la carrera épica de la acción esté llegando a su fin, pero no todos están convencidos.

Un analista de Wall Street acaba de argumentar que hay ganancias adicionales por delante para los inversores de Nvidia, con la capitalización de mercado de la compañía en camino de dispararse a 7 billones de dólares en el próximo año aproximadamente.

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Muéstrame el dinero

La semana pasada, Nvidia reportó los resultados de su cuarto trimestre fiscal 2026 (que finalizó el 25 de enero), y la compañía cumplió con todas las métricas importantes. Los ingresos de 68 mil millones de dólares crecieron un 73% interanual (y un 20% respecto al trimestre anterior), ya que sus ventas continuaron acelerándose. Esto impulsó las ganancias ajustadas por acción (EPS) en un 82% hasta 1,62 dólares, alimentadas por un margen bruto del 75%. Los resultados superaron ampliamente las estimaciones de consenso de los analistas, que preveían 66,2 mil millones de dólares en ingresos y 1,54 dólares en EPS.

Tras su rendimiento espectacular, el analista de Wedbush, Matt Bryson, mantuvo una calificación de rendimiento superior (compra) y elevó su precio objetivo para Nvidia a 300 dólares. Para quienes llevan la cuenta en casa, eso representa un potencial de subida del 67% en comparación con el cierre del martes.

El analista señaló que, a pesar de la ley de los grandes números, Nvidia continúa entregando una aceleración del crecimiento que normalmente se reserva para empresas mucho más pequeñas. En ese sentido, el segmento de centros de datos de Nvidia creció un 75% interanual (y un 22% secuencialmente) hasta 62,3 mil millones de dólares. Quizás más revelador sea la guía de ingresos del primer trimestre de Nvidia, de 78 mil millones de dólares, lo que representaría un crecimiento interanual del 77%. Finalmente, Bryson sugiere que la tendencia de Nvidia a emitir guías conservadoras está bien documentada y cree que la compañía tiene potencial de subida adicional más allá de su pronóstico publicado.

Creo que el analista ha dado en el clavo. Nvidia ha superado las expectativas de ingresos y EPS en ocho de los últimos nueve trimestres, lo que subraya la tendencia conservadora de la dirección.

Expandir

NASDAQ: NVDA

Nvidia

Cambio de hoy

(-2.94%) $-5.39

Precio actual

$177.95

Datos clave

Capitalización de mercado

$4.3T

Rango del día

$176.83 - $182.75

Rango de 52 semanas

$86.62 - $212.19

Volumen

6M

Promedio de volumen

177M

Margen bruto

71.07%

Rendimiento de dividendos

0.02%

Si el precio de la acción de Nvidia alcanza los 300 dólares en los próximos 12 a 18 meses, eso elevaría la capitalización de mercado de la compañía a poco menos de 7.3 billones de dólares.

El CEO Jensen Huang ha declarado previamente que el gasto en infraestructura de centros de datos alcanzará los 1 billón de dólares anualmente para 2028. Los analistas de Bernstein han hecho los cálculos y sugieren que Nvidia captura casi el 30% de todo el gasto en centros de datos de IA como ganancia pura. Si esas estimaciones están siquiera cerca, eso implica un potencial de beneficio de 300 mil millones de dólares, muy por encima de los 120 mil millones de dólares en ingresos netos que Nvidia registró en el año fiscal 2026.

En conjunto, veo un camino matemático para que la compañía supere una capitalización de mercado de 7 billones en los próximos años. Además, con solo 22 veces las ventas futuras, la acción está razonablemente valorada.

Por eso creo que las acciones de Nvidia son una compra.