[червоний конверт] Використовуючи стійкість, перетворюйте буденність у легенду, з повною надією — і ви будете непереможні!

Незалежно від ринкової ситуації, потрібно вміти розпізнавати сутність. Останнім часом найболючішою сценою на ринку стала повторна підйом індексів понад 4100 пунктів, але багато короткострокових трейдерів опинилися в розгубленості: вони не розуміють, що саме рухає ринком, — індекси зростають, а рахунки залишаються на місці або навіть зменшуються. Відкриваючи реальні торги, більшість отримують нульовий або слабкий прибуток, а ті, хто заробляє — дуже мало. Багато починають сумніватися: чи зможу я ще торгувати? Насправді це не через зниження ваших навичок, а через зміну ринкової екосистеми, структури ринку. Не бачачи суті, навіть при великих зусиллях ви залишаєтеся на місці, витрачаючи сили даремно.[淘股吧]

Ця хвиля ринку — типовий структурний бичий тренд, а не всеохоплююче зростання. Індекси тримаються на стабільній тенденційній галузі, такій як металургія, хімія, енергетика, які демонструють тривалі тренди. Капітал зосереджений на трендових секторах, зростанні показників та перспективних галузях, а не на всьому ринку одночасно, як у минулі бумові часи. Лише окремі сегменти процвітають, прибутковий ефект зосереджений у трендових напрямках, короткострокова екосистема зазнає сильного тиску. Квантові фонди керують тематичними та популярними акціями, повністю руйнуючи традиційний короткостроковий ритм: те, що було зрозуміло, вже досягло вершини, а коли з’являються розбіжності — швидко закінчується, навіть не встигаючи закріпитися. Лінійні серії не можуть довго триматися, а гарячі теми швидко змінюються, мов вентилятор. Навіть якщо з’являються сильні короткострокові акції, такі як Юйнэн Контроль, Ханьлань, Шунань, Молонг — це здебільшого швидкі, обмежені за обсягом, або групові торги, що дуже не підходить звичайним короткостроковим трейдерам. Більшість щодня стежать за ринком, аналізують, шукають нові теми, переключаються — і в результаті купують дорого, продають дешево, зупиняються у збитках, втомлюються і втрачають гроші. Ринок не поганий, він просто не у вашому стилі; можливості є, але вони не на короткострокових сегментах, які ви знаєте. Зрозумівши це, не потрібно себе звинувачувати або нервувати через втрати.

Багато новачків у короткостроковій торгівлі все ще потрапляють у пастки: вони цілодобово борються з торговими стратегічними підходами, зациклюються на технічних індикаторах, думають, що запам’ятавши кілька моделей або індикаторів, зможуть стабільно заробляти. Насправді, хороші стратегії сьогодні — завтра можуть втратити актуальність; моделі, що працювали вчора, сьогодні вже неефективні через алгоритмічний вплив. Головна причина — епоха інформаційної нерівності закінчилася. Раніше можна було заробляти на новинах, каналах або першості, але тепер інформація поширюється миттєво, а традиційні стратегії автоматизуються у коді, і коли ви входите у ринок — алгоритми вже починають збирати прибутки. Сподіватися на «один хід — і все» — це боязнь ускладнень і бажання швидко заробити, але не готовність прийняти швидкоплинність ринку.

Ключ до короткострокової торгівлі — не в накопиченні стратегій або індикаторів, а у розумінні ринкової ситуації. Вміння аналізувати ринок, розпізнавати емоції, розуміти капітал і виявляти закономірності — цінніше за сотні хитромудрих стратегій. Зміни на ринку — ми адаптуємося; стиль — коригуємо, але базова логіка залишається незмінною: працюємо лише з понятними ринковими ситуаціями, торгуємо за правилами, не дозволяємо собі пропустити момент або бути обманутими шумом.

Щоб подолати кризу, потрібно зробити три речі. Перше — відпустити прив’язаність і адаптуватися до ринку. Не зациклюйтеся на високих серійних серіях або протистоянні алгоритмам. Якщо тренд сильний — комбінуйте трендову і короткострокову торгівлю; якщо емоції слабкі — зменшуйте частоту і скорочуйте позиції. Друге — зосередитися на головному і не змінювати форму. Відмовтеся від двозначних стратегій і імпульсивних дій через страх пропустити. Займайтеся лише основними напрямками, лідерами і визначеними моделями. Третє — дотримуйтесь системи і не змінюйте її. Можна коригувати підходи, але не порушувати основні правила; обсяг — змінювати, але дисципліну — ні. Якщо торгівля ведеться за правилами — навіть у короткостроковій перспективі без прибутку — ви збережете спокій і не втратите ритм.

На прикладі цього тижня видно, як відновлюється впевненість і ритм. На початку тижня ринок був хаотичним, швидкі рухи — ми не відкривали позиції без сигналу, виходили з невдалих — і не боролися. Невеликі збитки — це норма, а кілька прибуткових угод — результат дотримання правил. Саме ці правильні дії допомогли повернути відчуття ринку і відновити довіру. Часто короткострокові трейдери не стільки технічно підготовлені, скільки здатні тримати себе в руках у хаосі, контролювати емоції і дотримуватися обраної моделі навіть у складних умовах.

Понеділок: Deep South Electric Circuit
Вівторок: Huagong Technology, Western Materials
Середа: Huagong Technology
Першу половину тижня ринок зазнав удару через конфлікт між Іраном і США. У понеділок я чітко зазначив: слід довіряти нафтовим секторам і не підключатися до них наступного дня, якщо не впевнений. У вівторок багато інвесторів зазнали збитків, що допомогло уникнути великих пасток. Водночас, під час сильного зростання на нафтовому ринку, я купував технологічні акції на п’ятиденній лінії, навіть у невеликих коливаннях, таких як Deep South Electric Circuit, ризики були контрольовані, а Huagong Technology отримала значний позитивний зворотній зв’язок.

У вівторок нафтовий сектор продовжував зростати, я заздалегідь планував позиції у комерційному космічному секторі, але зупинився на Western Materials, орієнтуючись на лідерів — China Satellite, Aerospace Development — для більшої ймовірності успіху. Після цього почалися великі коливання у космічній галузі, Aerospace Development підскочила до лімітів, але правильний напрямок був обраний неправильно — не всі акції однакові.

Четвер: Hengtong Optoelectronics, Minbao Optoelectronics
У четвер ми почали тестувати нові теми. Вранці помітили активність у панелі, але зрозуміли, що зараз ринок керується алгоритмами, і якщо шансів немає — краще зберігати стабільність. Minbao Optoelectronics, яка зазвичай демонструє різкі коливання, у цей день показала високий рівень, і очікувався великий відкриття.

П’ятниця: GCL System Integration, China Western Power
З наближенням важливих зустрічей я зосередився на енергетичних темах. Вранці я зафіксував у списках GCL System і China Western Power, особливо передбачаючи позитивну реакцію на їхні новини. В результаті, у торгах я швидко зафіксував прибутки, і це підтвердило правильність обраної стратегії.

Раніше ідеї були більш нейтральними, але саме вони підтвердили істину: у короткостроковій торгівлі важливо вчасно реагувати і правильно визначати цілі. Від початку середини тижня, коли я почав діяти проти ринку, мої рішення швидко підтвердили свою ефективність. Важливо не втрачати віру і не здаватися, адже правильний аналіз і дисципліна — запорука успіху навіть у найскладніших умовах.

Обговорення наступного тижня:
1. Індекси:
У п’ятницю вранці я проаналізував ринковий ритм: якщо відкриття буде низьким — більшість часу ринок зростає, але без обсягу. Після досягнення певної позначки — починається активний відтік капіталу, що веде до збільшення обсягів. Зараз ситуація відповідає цим сценаріям: відкриття знизу, потім зростання і закриття у середньому позитиві. За обсягами — явних ознак сильного зростання немає, але й падіння не передбачає великих обсягів. Враховуючи історичний досвід, опір на лівій стороні — це приблизно рівень великих негативних свічок, і при слабкому обсязі ринок важко буде прорвати цю межу. Водночас, слабкий зовнішній фон і стабільність внутрішнього ринку дають підстави вважати, що ризики наразі мінімальні.

2. Емоції:
Настрій на ринку сильніший за індекси, але він постійно змінюється. Чому? Розглянемо кілька аспектів.
Перше — жовта лінія показує емоції, біла — індекси. Після падінь ринок демонструє сильну відновлювальну активність.

Друге — кількість лімітних обмежень і їхній наступний день. Після конфлікту між Іраном і США кількість лімітів була невеликою, і наступного дня ринок показав хорошу реакцію, що свідчить про позитивний настрій. Навіть у випадках великих падінь, таких як у Молонга, у наступні дні ринок швидко відновлюється, що підтверджує сильний емоційний фон.

Третє — сектор «інтелектуальні мережі» демонструє стабільність, і хоча у п’ятницю сильніше був сектор хімії, інтелектуальні мережі не відстають — високий рівень довіри і готовність тримати прибутки свідчать про сильний настрій.

3. Тематика:
1) Нафта:
Конфлікт у Близькому Сході змінює ринок. У короткостроковій перспективі нафтові ціни залишаються високими, і якщо немає нових загроз — можна купувати на зниженнях. Важливо враховувати, що новини і ф’ючерси можуть викликати коливання, але якщо конфлікт не розширюється — ціни поступово стабілізуються. У п’ятницю я зазначив, що наприкінці тижня з’являться гроші для новин, тому високий відкриття на наступний день — швидше за все, короткострокова реакція.

2) Співпраця у сфері енергетики та обчислювальних потужностей:
Це новий напрямок, що з’явився у звіті двох сесій. Включає у себе: обчислювальні центри, AI-сервери, системи енергопостачання та їхню взаємодію. Мета — зменшити енергоспоживання, знизити витрати, підвищити стабільність і зменшити викиди. На ринку зараз активніше енергетичні компанії, ніж обчислювальні.
Ключові акції: Yueneng Holdings — лідер емоційного настрою, оскільки він перший прорвав регуляторні обмеження у найгірший час; Jin Kai Xineng — захисник Yueneng, з високою ймовірністю відкриття з високим відкриттям; Hanlan — лідер у секторі, що демонструє багаторазові коливання; Shun Na — з фіксованим рівнем, очікується подальше збереження тренду; China Western Power — центральний гравець, що слідкує за трендом. Інші — низьковартісні акції, такі як GCL System, China State Construction.

3) Маленькі лосі / OpenClaw:
OpenClaw — це AI-агент, що отримав понад 250 тисяч зірок на GitHub, ставши найпопулярнішим. Виробник Xiaomi оголосив про інтеграцію, Tencent запускає безкоштовну версію, а компанії, такі як Meituan і Lenovo, пропонують послуги з розгортання AI-агентів. Це популярний тренд, що пов’язаний із обчислювальними потужностями та штучним інтелектом.

4) Хімія:
Очікування на зростання залишається, хоча і з обережністю. Основні логіки: етилен, що виробляється в США, має стабільний попит і низьку ціну, а газові продукти — зменшення пропозиції через геополітичні ризики. Враховуючи ситуацію з Іраном і можливі перебої у виробництві, ціни на метанол і формальдегід можуть зрости. Іран — один із найбільших експортерів формальдегіду, і його виробництво зараз зупинене, що створює глобальний дефіцит. Внутрішній ринок очікує значних недостач, і компанії, такі як Jinnuo Chemical, мають переваги через свої потужності та технології.

Ринок ніколи не позбавлений коливань і приводів для них. Індекси, новини, емоції — все це створює ілюзію хаосу. Але справжній шлях — не у скаргах зовні, а у внутрішній впевненості і ясності моделі. «Одна стратегія — і все» — це не лише торговий підхід, а й віра у здатність пройти через будь-які ринкові цикли. Вірте у свою систему, що пройшла випробування, цінуйте кожне правило, що навчилися на практиці. Вірте у цінність аналізу, збережіть раціональність у шумі емоцій. Визначте чіткі точки входу і виходу — і торгуйте спокійно. Труднощі — не ознака слабкості, а тест вашого ритму і системи. Відмовтеся від двозначних стратегій, зосередьтеся на тому, що знаєте і вмієте. Зосередженість — ключ. Правильна угода може запалити вашу віру, а послідовність — привести до весни у вашій торгівлі. Спекуляція не вмирає, людська природа — вічна, а можливості для тих, хто зосереджений, ніколи не зникають. Не сумнівайтеся через тимчасові труднощі, не відмовляйтеся від принципів через короткострокові коливання. Відновіть впевненість, визначте свою «свята гра» і йдіть вперед із правилом «одна стратегія — і все». Майте свою точку зору, дотримуйтеся правил і рухайтеся у правильному напрямку. Тільки з дотриманням моделі і цілісним підходом — шлях буде відкритим!