Індикатор RSI для біткоїна подає сигнал крайньої перепроданості, що попереджає про довгострокову корекцію

За останнім аналізом CheckOnChain, 14-денний RSI-індикатор Біткоїна вперше з початку місяця опустився до історичного трьохразового мінімуму — нижче за 30. Це свідчить про надзвичайно перепроданий стан ринку та є важливим технічним сигналом. RSI-індикатор відіграє ключову роль у прогнозуванні настроїв і майбутніх рухів ринку, виходячи за межі простого цінового аналізу.

Технічний стан Біткоїна за допомогою RSI

RSI (індекс відносної сили) — це інструмент, що вимірює технічний імпульс активу, порівнюючи середній приріст і втрати за певний період. Значення коливається від 0 до 100, і зазвичай понад 70 вважається перекупленістю (надмірним купівельним попитом), а нижче за 30 — перепроданістю (надмірним продажем).

Після того, як Біткоїн вперше подолав позначку 100 тисяч доларів 10 грудня 2024 року, RSI-індикатор не досягав рівня 100. Останнім часом, коли RSI опустився нижче за 30, це свідчить про серйозність поточного продажу. Зараз Біткоїн торгується приблизно на рівні 67 440 доларів, що на понад 50% нижче за максимум у жовтні.

Аналіз історичних прикладів та довіра до RSI

Цікаво, що випадки, коли RSI опускався нижче за 30, були дуже рідкісними, і кожного разу спостерігалася певна закономірність. Це доводить, що RSI здатен точно фіксувати екстремальні сигнали ринку.

У січні 2015 року, коли ціна Біткоїна коливалася навколо 200 доларів, RSI опустився до приблизно 28. Після цього ринок пройшов близько восьми місяців бокового руху та корекції, а потім почав стабільне зростання. Аналогічна ситуація спостерігалася у грудні 2018 року, коли ціна була близько 3 500 доларів, а RSI опустився нижче за 30. Після трьох місяців бокового руху Біткоїн знову почав відновлюватися.

Що означає поточний сигнал перепроданості RSI

З урахуванням історичних моделей, нинішня ситуація може свідчити про те, що Біткоїн у найближчі місяці пройде корекцію в районі 60 000 доларів, а потім увійде у новий цикл зростання. Однак лише технічний аналіз не дає точного прогнозу щодо часу, а RSI добре фіксує екстремальні сигнали, але має обмеження у визначенні моменту фіксації прибутку.

Настрій інвесторів на ринку за останні 30 днів переважно був у стані «страху» або «надмірного страху». Це екстремальне емоційне становище співпадає з сигналами перепроданості RSI, і в минулих циклах подібні ситуації часто слугували передумовою для відновлення.

Інвесторам рекомендується враховувати сигнали RSI, аналізуючи їх у поєднанні з іншими технічними індикаторами для більш точної оцінки. Особливо при появі сильних сигналів перепроданості слід враховувати можливість короткострокового відскоку, а також звертати увагу на час, необхідний для повернення RSI до нормальних рівнів, що є розумним підходом до інвестування.